ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังเป็นขาขึ้นเหนือ 100.00 หลังเฟดส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นหลังเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส สู่กรอบเป้าหมายที่ 3.75%-4.00%.
• ประธานเฟดเควิน วอร์ช อ้างถึงอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ตลาดคาดการณ์โอกาส 49.8% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม.
• การเคลื่อนไหวเหนือเส้น EMA 9 วันและ 50 วัน ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ ส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ และสนับสนุนการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง.

ในตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่หกติดต่อกัน และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 100.30 ขณะที่ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ จะประกาศในวันนี้

ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่ง หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปี ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟด 25 จุดเบสิส สู่กรอบเป้าหมายที่ 3.75% ถึง 4.00% การเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด และถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในรอบสามปี

ในการแถลงหลังการประชุม ประธานเฟด เควิน วอร์ช อธิบายว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีสาเหตุมาจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคง "สูงเกินไป" และอยู่ในระดับดังกล่าว "นานเกินไป" พร้อมเรียกการดำเนินการนี้ว่าเป็น "การตัดสินใจอย่างมีสติ" และ "มีความรับผิดชอบ" วอร์ชส่งสัญญาณว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคาที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง หลังการประกาศดังกล่าว ตลาดเงินได้คาดการณ์โอกาสประมาณ 49.8% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

ประธานเฟดเน้นย้ำการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ขณะที่ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเปิดทางให้มุ่งเน้นเสถียรภาพด้านราคา

น้ำเสียงในการแถลงข่าวของเควิน วอร์ชมีลักษณะเข้มงวดนโยบายการเงินอย่างชัดเจน ได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 7.4/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7/10 เล็กน้อย ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งขึ้นในการดำเนินนโยบายให้เข้มงวด เมื่อเทียบกับระดับมาตรฐานที่กำหนดไว้ การเน้นย้ำว่า "ด้วยความแข็งแกร่งพื้นฐานของเศรษฐกิจ เราจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่เสถียรภาพด้านราคาได้" และ "วันนี้เราได้ก้าวไปอีกขั้นเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา" ทำให้ถ้อยแถลงดังกล่าววางกรอบการดำเนินการล่าสุดว่าเป็นการถอนมาตรการผ่อนคลายอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งขับเคลื่อนโดยแนวโน้มเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง มากกว่าจะเป็นผลจากความผันผวนของข้อมูล การเน้นย้ำถึงการจ้างงานเต็มศักยภาพ ภาวะการเงินที่ไม่เข้มงวด และความสำคัญสูงสุดของเสถียรภาพด้านราคา ช่วยตอกย้ำมุมมองว่าเฟดพร้อมที่จะรักษาแรงกดดันต่อเงินเฟ้อต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์และเป็นลบต่อสกุลเงินต่างประเทศที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS พุ่งขึ้น +26.07 จุด สู่ระดับ 151.79 ซึ่งอยู่ในเขตนโยบายการเงินเข้มงวดอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับคะแนน FXS Speechtracker ที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน การอ่านค่าที่สูงกว่าระดับกลางเป็นกลางที่ 100 มากในระดับนี้ส่งสัญญาณว่าตลาดควรตีความการตัดสินใจและน้ำเสียงดังกล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่นโยบายการเงินเข้มงวดอย่างชัดเจน โดยคาดว่านโยบายจะเข้มงวดขึ้นและดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศที่ให้อัตราผลตอบแทนต่ำกว่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตเคลื่อนไหวอยู่ที่ 100.30 แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันและเก้าวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งหลังจากการปรับตัวลดลงครั้งล่าสุด ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ที่ 63.58 และกำลังเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป ส่งสัญญาณว่าผู้ซื้อยังคงเป็นฝ่ายควบคุมตลาด แต่อาจเผชิญกับแรงซื้อที่อ่อนล้าลงหากดัชนีปรับตัวขึ้นเร็วเกินไป ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ที่อยู่ในระดับสูงถึง 151.79 ช่วยเสริมภาพของปัจจัยด้านนโยบายที่เอื้อต่อดอลลาร์

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ 99.69 ตามมาด้วยเส้น EMA เก้าวันที่สั้นกว่า ณ 99.64 ซึ่งก่อตัวเป็นพื้นที่อุปสงค์ที่แคบ และจะต้องถูกทะลุลงไปเพื่อส่งสัญญาณถึงการปรับฐานที่ลึกขึ้น ตราบใดที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ โครงสร้างทางเทคนิคยังคงเอื้อต่อการปรับตัวขึ้นต่อ โดยขณะนี้บริเวณระดับทางจิตวิทยา 100.00 ทำหน้าที่เป็นแนวรับระหว่างทาง มากกว่าจะเป็นแนวต้านในโครงสร้างขาขึ้นปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)