ConocoPhillips (COP) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.46% เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

ConocoPhillips (COP) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.46% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 2.24%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ขึ้น 2.01%; Chevron Corp (CVX) ขึ้น 2.71%; Devon Energy Corp (DVN) ขึ้น 6.44%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น ConocoPhillips (COP) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

ConocoPhillips (COP) เห็นการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของราคาน้ำมันดิบ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภาวะอุปทานหยุดชะงักทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของบรรยากาศในตลาดน้ำมันดิบนี้ได้กลายเป็นปัจจัยหนุนระดับมหภาคที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐฯ

ราคาน้ำมันดิบ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์มาตรฐานอย่าง Brent และ WTI ปรับตัวสูงขึ้นขานรับข่าวการโจมตีทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านครั้งล่าสุด และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจขยายวงกว้างขึ้น นักลงทุนยังคงมุ่งเน้นความสนใจไปที่ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการจัดส่งน้ำมันทั่วโลก โดยความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุดชะงักได้คุกคามการส่งออกพลังงานจากภูมิภาคดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ (EIA) ระบุว่าคาดว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดทำการในระยะสั้น โดยปริมาณการจราจรทางเรือจะไม่กลับคืนสู่ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งจนกว่าจะถึงต้นปี 2570 ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกลดลงอย่างมาก

แม้จะมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 ซึ่งประเทศสมาชิกกลุ่ม OPEC+ จำนวน 7 ประเทศได้ตัดสินใจปรับลดกำลังการผลิตลง 188,000 บาร์เรลต่อวัน โดยมีผลในเดือนกรกฎาคม 2569 แต่ปริมาณการผลิตจริงของกลุ่มพันธมิตรมักจะต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้เสมอ การปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องได้ก่อให้เกิดวิกฤตด้านอุปทานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งขัดขวางไม่ให้สมาชิก OPEC+ หลายรายสามารถใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ สิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำภาพรวมของภาวะอุปทานที่ตึงตัว และส่งผลดีต่อกลุ่มผู้ผลิตต้นน้ำ

เมื่อพิจารณาในแง่ปัจจัยเฉพาะของบริษัท ConocoPhillips กำลังได้รับประโยชน์จากราคาพินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้ โครงสร้างการคืนเงินทุนที่สม่ำเสมอของบริษัท ซึ่งรวมถึงการคงการจ่ายเงินปันผลปกติและการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนที่จัดตั้งขึ้น มักจะช่วยขยายแรงบวกในช่วงที่การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์มีความคึกคัก นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อ COP โดยหลายแห่งได้ออกเรตติ้งแนะนำ "ซื้อ" (Buy) หรือ "เพิ่มน้ำหนักการลงทุน" (Outperform) และคาดการณ์ว่าราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนักลงทุนสถาบันเมื่อเร็วๆ นี้ยังแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้น ConocoPhillips นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่งเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการ Marathon Oil ซึ่งช่วยเสริมฐานสินทรัพย์และเพิ่มปริมาณสำรองในพื้นที่ Lower 48

แม้ว่าปัจจัยระดับมหภาคในวงกว้าง เช่น ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคมที่แสดงการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีในระดับสูง จะส่งผลต่อพลวัตของตลาดโดยรวม แต่ปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันของ ConocoPhillips ในวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของบรรยากาศในตลาดน้ำมันดิบและภาพรวมอุปทานทั่วโลกที่ตึงตัว

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ ConocoPhillips (COP)

ในเชิงเทคนิค ConocoPhillips (COP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [-1.09] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 45.42 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -68.94 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ ConocoPhillips (COP)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ ConocoPhillips (COP) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 29 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ต่ำ โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงลบ.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ ConocoPhillips (COP)

ConocoPhillips (COP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $58.94B จัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.96B จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $142.09 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $183.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $111.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ConocoPhillips (COP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ConocoPhillips ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การผลิตในปีงบประมาณ 2569 เนื่องจากอุปสรรคด้านการดำเนินงานในตะวันออกกลางที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการซ่อมบำรุงโรงงาน LNG ในกาตาร์ และอัตราค่าภาคหลวงที่สูงขึ้นในโครงการทรายน้ำมัน Surmont
• บริษัทกำลังเผชิญกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่เพิ่มขึ้นและความเป็นไปได้ที่จะเกิดความล่าช้าในโครงการระยะยาวที่สำคัญ อาทิ Willow, Port Arthur LNG และ Qatar LNG ซึ่งส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระในระยะสั้นลดลงและเพิ่มความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการ
• ConocoPhillips มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่ข้อยุติกับรัฐลุยเซียนาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการชำระภาษีไม่ครบถ้วนซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 700 ล้านดอลลาร์ รวมถึงค่าปรับและดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
• บริษัทแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางต่อความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากมีราคาน้ำมันจุดคุ้มทุนที่ค่อนข้างสูงที่ประมาณ 53 ดอลลาร์ (WTI) และมีอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงด้วยหนี้สินซึ่งไม่สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน