คาดการณ์ทองคำ: รักษาระดับการปรับตัวขึ้นเมื่อวันจันทร์ไว้ได้ใกล้ $3,950 เพราะความหวังสหรัฐฯ อิหร่าน
- ราคาทองคำวิ่งใกล้ระดับสูงสุดของวันจันทร์ที่ประมาณ $3,950 ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ลดลง
- เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการเจรจากับอิหร่าน
- นักลงทุนจับตาการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
ในตลาดเอเชียวันอังคาร ทองคำยังคงรักษาการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าไว้ได้ เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ $3,945 เนื่องจากความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่านกดดันราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดรายปีที่ $3,870.23 ซึ่งทำไว้เมื่อวันศุกร์
ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ราคาน้ำมัน WTI ยังคงรักษาขาลงของวันก่อนหน้าไว้ใกล้ระดับ $95.00 ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ $104.03 ซึ่งทำไว้เมื่อวันศุกร์
ตามทฤษฎีแล้ว ช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันปรับฐานจะช่วยยึดเหนี่ยวการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ สถานการณ์ดังกล่าวช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นผลดีต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น ทองคำ
อะไรทำให้ความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านดีขึ้น?
ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา (US) หลายรายบ่งชี้ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์สนใจที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านมากกว่า และไม่ต้องการกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า วอชิงตันยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะกลับมาโจมตีกรุงเตหะรานอีกครั้ง และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ต้องการแนวทางแก้ไขผ่านการทูต
เมื่อวันจันทร์ เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า เขาเพิ่งพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการเจรจากับอิหร่าน และกล่าวว่า "ประธานาธิบดีและผมต่างรู้สึกค่อนข้างดีเกี่ยวกับโอกาสที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงผ่านการเจรจาได้" สำนักข่าวแอสโซซิเอเต็ด เพรส (AP) รายงาน
ขณะเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) รายงานว่า โดรน MQM-170 ของสหรัฐฯ จำนวน 2 ลำถูกสกัดกั้นและยิงตกทางตอนใต้ของเกาะเกชม์ในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่โดรน MQ-9 ของสหรัฐฯ ลำที่ 55 ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการโจมตีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาน้ำมัน
ปัจจัยสำคัญถัดไปที่กระตุ้นราคาทองคำคืออะไร?
ในสัปดาห์นี้ ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อทองคำ ได้แก่ การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานหลายรายการ โดยเฉพาะข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ประจำเดือนกันยายน
คริส เทิร์นเนอร์ จาก ING ชี้ว่า การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เป็นความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญสำหรับตลาด FX ในสัปดาห์นี้ โดยระบุว่า ขณะนี้ตลาดเดิมพันให้พรรคเดโมแครตมี “โอกาส 70-72% ที่จะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา” เขาให้เหตุผลว่า การกวาดชัยชนะของพรรคเดโมแครตจะมีแนวโน้ม “นำไปสู่ภาวะชะงักงันเกี่ยวกับเพดานหนี้ การปิดหน่วยงานรัฐบาลเป็นเวลานานในปีหน้า และอาจกระตุ้นให้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินหน้านโยบายต่างประเทศเชิงรุกมากยิ่งขึ้น”
ต่อมาในวันนี้ นักลงทุนจะจับตาข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 15:00 GMT ตามการประมาณการ นายจ้างสหรัฐฯ ประกาศตำแหน่งงานใหม่ 7.13 ล้านตำแหน่ง สูงกว่า 7.097 ล้านตำแหน่งในเดือนสิงหาคมเล็กน้อย
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำ
ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $3,935.94 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ $4,063.86 โลหะมีค่ายังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นโดยตัวชี้วัดแนวโน้มระยะสั้นนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าความพยายามขาขึ้นมีความเปราะบาง ขณะที่ผู้ขายยังคงควบคุมตลาด
ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 36.24 ซึ่งสูงกว่าภาวะ oversold เพียงเล็กน้อย บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่อ่อนแอแต่ยังคงอยู่ต่อเนื่อง มากกว่าจะสะท้อนว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวหมดแรงลงอย่างชัดเจน
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ $4,063.86 และจำเป็นต้องมีการปิดรายวันที่เหนือแนวต้านนี้ เพื่อช่วยลดแรงกดดันขาลง และเปิดทางสู่การฟื้นตัวที่ต่อเนื่องมากขึ้น เมื่อพิจารณาด้านขาลง จุดต่ำสุดของปีที่ $3,870.23 คือแนวรับสำคัญ หากราคาทะลุระดับดังกล่าวลงมาอย่างชัดเจน จะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวลงสู่ $3,800 ตามด้วย $3,700
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
