El Dólar australiano cede hasta cerca de 0.6850 tras los sólidos datos de empleo de EE.UU.

• El AUD/USD registra pérdidas moderadas cerca de 0.6860 en las primeras operaciones de la sesión asiática del lunes.
• El NFP de EE.UU. aumentó en 165.000 en octubre, por encima del consenso del mercado.
• El RBA sube el OCR a su nivel más alto en 18 años la semana pasada.

El par AUD/USD cotiza con pérdidas moderadas en torno a 0.6860 durante las primeras operaciones de la sesión asiática del lunes. Los datos de empleo de EE.UU. mejores de lo esperado proporcionan cierto apoyo al Dólar Estadounidense (USD) frente al Dólar Australiano (AUD). Los operadores se preparan para el informe de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de China, que se publicará más tarde en el día.

Los datos publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) mostraron que las Nóminas no Agrícolas (NFP) aumentaron en 165.000 en octubre. Esta cifra siguió a un aumento de 60.000 en septiembre (revisado desde 29.000) y superó las expectativas del mercado de 65.000. Mientras tanto, la Tasa de Desempleo descendió al 4.1% en octubre desde el 4.2% de septiembre.

Los operadores aumentan sus expectativas de una nueva subida de un cuarto de punto porcentual en la reunión de política monetaria de diciembre. La probabilidad aumentó al 79.6%, según la herramienta FedWatch del CME, aunque el indicador apuntaba a solo un aumento adicional después de esa reunión.

En el frente australiano, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidió elevar la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en 25 puntos básicos (pbs), hasta el 4.85% desde el 4.60%. Esto situó la tasa de efectivo en su nivel más alto desde 2008.

En su declaración de política monetaria, el banco central australiano afirmó que la inflación sigue elevada y se prevé que continúe así durante gran parte de 2027. El tesorero Jim Chalmers reconoció que el gobierno "tiene que seguir trabajando" para ayudar a reducir la inflación.

El Aussie cae mientras la venta masiva de activos de riesgo y las dudas sobre la credibilidad del RBA pesan

Los estrategas de Societe Generale destacan que el AUD/USD cotizó en un "rango nocturno de 0.6862 - 0.6954", con el contado "deslizándose por debajo de 0.69 por primera vez desde principios de julio" y ahora "en camino de registrar el cierre semanal más bajo desde enero". Señalan un "soporte en 0.6865 y una resistencia en 0.7080" cercanos, y observan que el movimiento se ha visto agravado por las preocupaciones sobre la política monetaria después de que Hauser "advirtiera que la confianza pública en la capacidad del RBA para contrarrestar la inflación está en riesgo". Según Societe Generale, los "efectos indirectos en el mercado de divisas derivados de la venta masiva de acciones afloraron en el AUD, el SEK y el NZD dentro del G10", mientras que "el KRW y el MXN se encuentran entre las monedas con peor desempeño en los mercados emergentes".

Daly apunta a un mayor endurecimiento mientras los sólidos datos de empleo mantienen a la Fed centrada en la inflación

Mary Daly, de la Fed, ofreció un tono claramente más agresivo, con una puntuación de 8/10 en el FXS Speechtracker frente a la línea de base establecida de 6.4/10, subrayando que "los salarios reales están cayendo", incluso cuando el informe laboral es "una buena noticia" y el crecimiento salarial "no está en auge". El énfasis en que la inflación ha estado "alta durante demasiado tiempo", debe seguir siendo la "prioridad número 1" y en que la política "tendrá que endurecerse aún más", mientras que la fortaleza del mercado laboral le da a la Fed "margen de maniobra", refuerza un sesgo hacia nuevas subidas de tasas, aunque de manera "deliberada" y dependiente de los datos. En general, el mensaje se inclina hacia un mayor riesgo de endurecimiento, con una preocupación limitada por una desaceleración sustancial del crecimiento y cierto reconocimiento de que la reevaluación de los activos relacionados con la IA y el enfriamiento de la demanda podrían moderar ligeramente la actividad.

El Índice de Sentimiento de la Fed de FXS subió 0.95 puntos hasta 143.10, situándose firmemente en territorio agresivo y en consonancia con la lectura del FXS Speechtracker por encima de la línea de base. Este movimiento indica que los mercados deberían interpretar los comentarios de Daly como progresivamente más agresivos para el Dólar, mientras las elevadas probabilidades de un mayor endurecimiento de la política siguen en el punto de mira.

Análisis Técnico: El AUD/USD mantiene una vibra bajista por debajo de la SMA de 100 días

En el gráfico diario, el AUD/USD extiende su caída con un claro sesgo bajista, ya que el precio al contado se mantiene por debajo de todas las medias móviles clave y de todo el sobre de Bollinger. La media móvil simple (SMA) de 20 períodos de las Bandas de Bollinger y la SMA de 100 días refuerzan un techo al alza, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14), cerca de 33, sugiere una presión bajista persistente, aunque aproximándose a la zona de sobreventa.

Al alza, la resistencia inicial aparece en la Banda de Bollinger inferior alrededor de 0.6875, con la línea media de Bollinger en 0.6985 actuando como el siguiente obstáculo, antes de la SMA de 100 días cerca de 0.7025 y la Banda de Bollinger superior en 0.7090. Como no se observan niveles de soporte significativos por debajo del precio actual en este marco, una ruptura sostenida por encima de 0.6875 sería la primera señal de que los vendedores están perdiendo el control inmediato, mientras que la incapacidad de hacerlo mantiene abierta la puerta a una mayor debilidad.

(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)