Los futuros del Dow Jones avanzan mientras los precios del petróleo caen ante señales diplomáticas entre EE.UU. e Irán
- Los futuros del Dow Jones suben mientras los precios del petróleo cayeron después de que el presidente Trump anunciara una pausa en los ataques contra Irán.
- Funcionarios iraníes refutaron las afirmaciones de negociación y mantuvieron a las fuerzas en máxima alerta, dejando elevados los riesgos geopolíticos.
- Los inversores esperan importantes ganancias corporativas y el informe mensual de empleo de EE.UU. del viernes para evaluar la salud económica.
Los futuros del Dow Jones ganan un 0.54% para cotizar alrededor de 52.920 durante las horas de negociación europeas del lunes. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 suben un 0.49% para cotizar cerca de 7.550, mientras que los futuros del Nasdaq 100 avanzan un 0.64%, cotizando cerca de 28.590.
Los futuros de las acciones estadounidenses suben mientras los precios del petróleo disminuyeron por la relajación de los riesgos de suministro, impulsados por el posible progreso diplomático entre Washington y Teherán. El sentimiento cambió después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara una pausa en los ataques militares previstos. En una publicación en Truth Social, el presidente Trump afirmó que Irán y socios regionales habían solicitado tiempo para negociar un acuerdo destinado a reabrir por completo el Estrecho de Ormuz y resolver las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán.
Sin embargo, los mercados financieros mantuvieron una postura cautelosa, ya que los funcionarios iraníes refutaron rápidamente la caracterización de Washington sobre la situación. A través de la agencia de noticias Mehr de Irán, los funcionarios descartaron la afirmación de que Teherán solicitó una pausa como "nada más que una nueva mentira". Reiteraron que las fuerzas militares iraníes permanecen en máxima alerta y preparadas para cualquier escenario, dejando elevada la incertidumbre geopolítica en los mercados globales.
Mientras tanto, los inversores esperan otra oleada de ganancias corporativas que podría ofrecer nuevas pistas sobre la fortaleza de la economía y servir como nuevos catalizadores para el trade de inteligencia artificial. Entre las grandes empresas que presentarán resultados esta semana se encuentran Berkshire Hathaway, Eli Lilly y Walt Disney, entre otras, incluidas firmas tecnológicas como Palantir y SpaceX. Los operadores también seguirán un calendario cargado de datos del mercado laboral, destacado por el muy seguido informe mensual de empleo de EE.UU. del viernes.
La volatilidad de la IA modera las ganancias más amplias de la renta variable estadounidense
Los estrategas de Deutsche Bank señalan que las acciones estadounidenses registraron "una sólida ganancia en conjunto," con el S&P 500 avanzando " +1.05% (+0.70% el viernes)." Sin embargo, destacan que el tema sobresaliente fue "la volatilidad continuada en torno al trade de IA," ya que el índice semiconductores de Filadelfia "cerró la semana con una caída del -4.30% a pesar de un repunte del +8.19% el jueves." El banco también subraya un desempeño mixto dentro de las Mag-7, que en conjunto " +4.16%" en la semana, con "Microsoft (+21.75%) y Amazon (+17.00%) disparándose tras sus resultados, pero Apple (-7.24%) y Meta (-6.47%) perdiendo terreno después de los suyos."
Barkin señala una decisión ajustada sobre las tasas, manteniendo cautos a los alcistas del Dólar
El discurso de Barkin obtuvo una puntuación de 6.2/10 en el FXS Speechtracker, ligeramente por encima del promedio histórico de 5.4/10, lo que señala un tono algo más impactante en relación con la referencia establecida. El comentario de "decisión ajustada" sobre si las tasas son lo suficientemente altas, combinado con la incertidumbre sobre sumarse a las recientes disidencias a favor de una subida y el escepticismo sobre un fortalecimiento significativo del mercado laboral, apunta a una postura matizada que no llega a respaldar claramente un mayor endurecimiento. Los comentarios sobre aumentos desiguales de los precios sugieren presiones inflacionarias persistentes, aunque irregulares, que podrían limitar una fuerte revalorización del Dólar en el corto plazo.
El Índice de Sentimiento de la Fed de FXS cayó 0.46 puntos hasta 148.24, lo que indica un leve retroceso en la percepción de línea dura a pesar de mantenerse firmemente por encima del nivel neutral de 100. Esto mantiene la narrativa de la Fed en territorio de línea dura, pero el debilitamiento incremental frente a lecturas anteriores podría moderar el potencial alcista del Dólar a medida que los mercados reevalúan la probabilidad de subidas adicionales de tasas.
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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