Forex Hoy: El Dólar extiende la venta masiva tras el débil crecimiento de EE.UU., el Yen se dispara por una supuesta intervención

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 31 de julio:

El Dólar estadounidense (USD) cae bruscamente durante la sesión estadounidense del jueves después de que el crecimiento económico de Estados Unidos no cumpliera con las expectativas y la inflación subyacente se moderara. La presión adicional proviene de un repunte repentino del Yen japonés (JPY), que alimenta las especulaciones de que las autoridades japonesas intervinieron en el mercado de divisas.

El Índice del Dólar DXY cayó alrededor de un 0.8% y cotiza cerca de 100.00, situándose por debajo del nivel psicológico de 100.00. El Producto Interior Bruto preliminar de Estados Unidos se expandió a una tasa anualizada del 1.5% en el segundo trimestre, por debajo del pronóstico del mercado del 2.1%. La inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal subyacente subió solo un 0.1% intermensual en junio, frente a las expectativas del 0.2%, mientras que la tasa anual se moderó al 3.3% desde el 3.4%.

Los datos de EE.UU. no fueron del todo débiles, ya que las Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo se situaron en 197K, por debajo de las 200K esperadas. El Índice de Precios del PIB también se disparó un 6.3%, muy por encima del pronóstico del 3.6%, lo que sugiere que las presiones inflacionarias siguen elevadas a pesar de un crecimiento económico más lento.

El EUR/USD avanza alrededor de un 0.5% y cotiza cerca de 1.1530, alcanzando su nivel más alto en varias semanas. El PIB de la zona euro se expandió un 0.4% intertrimestral en el segundo trimestre, el doble del 0.2% esperado, mientras que el crecimiento anual se aceleró hasta el 1.0%. España lideró la expansión regional con un crecimiento trimestral del 0.7%, mientras que Alemania, Francia e Italia crecieron un 0.2% cada una. La inflación anual alemana también se aceleró hasta el 2.8%, respaldando las expectativas de que el Banco Central Europeo mantendrá la cautela ante una mayor relajación monetaria.

El GBP/USD sube alrededor de un 0.8% y cotiza cerca de 1.3470 después de que el Banco de Inglaterra adoptara una pausa con sesgo agresivo. El BoE mantuvo su tipo de interés oficial en el 3.75%, pero tres responsables de política monetaria votaron a favor de una subida de 25 puntos básicos, frente a las dos previstas. La decisión por 6–3 indicó que las preocupaciones sobre la persistencia de la inflación siguen siendo significativas entre los miembros del Comité de Política Monetaria.

USD/JPY se desploma alrededor de un 2.4% y cotiza cerca de 159.50 mientras el Yen japonés se fortalece bruscamente en todo el mercado. La velocidad y la magnitud del movimiento alimentan las especulaciones de que el Ministerio de Finanzas de Japón instruyó al Banco de Japón a comprar Yen, aunque la operación no ha sido confirmada oficialmente. Los inversores seguirán de cerca los comentarios de las autoridades japonesas antes del anuncio de política monetaria del BoJ del viernes.

El AUD/USD se dispara alrededor de un 1.1% y cotiza cerca de 0.7030, moviéndose por encima del nivel psicológico de 0.7000. El Dólar australiano se beneficia de la debilidad generalizada del Dólar estadounidense y de una mejora en la demanda de divisas sensibles al riesgo tras las cifras más suaves de crecimiento de EE.UU. y de inflación mensual.

El petróleo West Texas Intermediate (WTI) cae alrededor de un 0.7% y cotiza cerca de 84$ por barril. Los precios del crudo luchan por retener sus ganancias recientes, ya que las preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento económico de EE.UU. compensan la persistente incertidumbre geopolítica y los posibles riesgos para el suministro energético de Oriente Medio.

El oro sube alrededor de un 1.1% y cotiza cerca de 4.113$ por onza troy, respaldado por la debilidad del Dólar estadounidense y una lectura más suave del PCE subyacente. La Plata supera al oro, ganando casi un 3% y avanzando hacia 59.20$ por onza, mientras la demanda de metales preciosos se fortalece.

El viernes, se espera que el Banco de Japón mantenga sin cambios su tasa de interés en el 1%. La atención se centrará en la Declaración de Política Monetaria, el Informe Trimestral de Perspectivas y la conferencia de prensa en busca de señales sobre nuevas subidas de tasas y comentarios respecto a la repentina apreciación del Yen.

El calendario europeo incluirá los datos preliminares de inflación de la zona euro. Se espera que la inflación subyacente del Índice de Precios al Consumo Armonizado se mantenga en el 2.4% interanual, mientras que se prevé que la inflación general se acelere al 2.9% desde el 2.8%. Alemania publicará las cifras de desempleo, mientras que Francia e Italia divulgarán los datos preliminares de inflación.

En Estados Unidos, se espera que el Índice de Coste del Empleo aumente un 0.8% en el segundo trimestre. Los inversores también seguirán el PMI de Chicago, el sentimiento final del consumidor de Michigan y las expectativas de inflación del consumidor a uno y cinco años. Canadá publicará el PIB mensual, que se prevé que crezca un 0.2% en mayo.