Los futuros del Dow Jones caen debido a las renovadas tensiones entre EE.UU. e Irán y los riesgos inflacionarios
- Los futuros del Dow Jones caen mientras persiste la cautela del mercado ante las amenazas del presidente Trump de posibles ataques militares a Irán.
- La herramienta FedWatch de CME sugiere que los operadores ven un 40.1% de probabilidad de que la Fed suba las tasas de interés en 25 puntos básicos este año.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años bajó a 5.170% tras retroceder desde el pico cercano a 19 años de 5.200% del miércoles.
Los futuros del Dow Jones bajan ligeramente un 0.08% hasta cerca de 49.420 tras experimentar volatilidad durante las horas europeas antes de la apertura regular de Estados Unidos (EE.UU.) el miércoles. Mientras tanto, el S&P 500 sube un 0.16% hasta cerca de 7.390, y los futuros del Nasdaq 100 avanzan un 0.51% hacia 29.100.
Los futuros de las acciones estadounidenses presentan resultados mixtos tras una ola nocturna de ventas aversas al riesgo en Wall Street. Durante la sesión estándar de negociación estadounidense del martes, el Dow Jones cayó un 0.65% para cerrar en su nivel más bajo en dos semanas. Mientras tanto, el índice S&P 500 cedió un 0.67%, y el Nasdaq 100, con fuerte peso tecnológico, bajó un 0.84%, una caída que marcó el tercer día consecutivo de descensos para ambos índices.
El sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso debido a las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles ataques militares a Irán. Los riesgos inflacionarios en EE.UU. también están aumentando debido a estas presiones en los precios de la energía impulsadas por la guerra, con los elevados precios del petróleo reforzando las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría necesitar mantener las tasas de interés más altas por más tiempo o incluso endurecer la política monetaria aún más. Los operadores valoran una probabilidad del 40.1% de que la Fed suba las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) para fin de año, según la herramienta FedWatch de CME.
Además, un reciente aumento en los rendimientos del Tesoro reflejó renovadas preocupaciones del mercado de que la inflación podría mantenerse elevada por más tiempo de lo anticipado previamente. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años se sitúa en 5.170% al momento de escribir, tras retroceder desde un máximo cercano a 19 años de 5.200% alcanzado durante las horas de negociación del miércoles. Simultáneamente, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años experimentó un retroceso tras escalar a un máximo de 16 meses de 4.687%, mientras que el rendimiento a 2 años también bajó tras tocar un pico de 15 meses de 4.139%, con ambos máximos notables establecidos durante la actividad del mercado del martes.
Mientras tanto, los participantes del mercado esperan con interés el próximo informe financiero de Nvidia para obtener nuevas perspectivas sobre la sostenibilidad y vigor de la demanda empresarial impulsada por la inteligencia artificial. Además del gigante de los semiconductores, una diversa lista de corporaciones prominentes está lista para publicar sus resultados financieros trimestrales, un elenco que incluye nombres importantes de la industria como The TJX Companies, Analog Devices, Lowe’s Companies, Target Corporation e Intuit.
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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