El Promedio Industrial Dow Jones se hunde mientras los mercados huyen hacia la seguridad
- El Dow Jones se hundió 650 puntos el jueves.
- La rotación del mercado fuera del rally de IA se ha extendido a las acciones 'económicas'.
- Los datos económicos de EE.UU. se deterioran a medida que aumentan los despidos y las solicitudes de desempleo.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) sufrió otra caída el jueves, desplomándose 650 puntos y siguiendo a la baja al resto del mercado mientras los inversores rotan firmemente hacia una búsqueda de seguridad. Los índices de renta variable más amplios están a la baja en general, y el índice de "miedo" VIX se encuentra en sus niveles más altos desde noviembre pasado.
La caída de la renta variable arrastra a los mercados de criptomonedas y metales a la baja
La caída de 650 puntos (-1.3%) del Dow Jones fue igualada por una disminución de 100 puntos (-1.44%) en el S&P 500 y una caída acelerada de 415 puntos (-1.82%) en el Nasdaq, que está muy centrado en la tecnología. A pesar de publicar ganancias optimistas, las acciones de Alphabet (GOOGL), la empresa matriz de Google, cayeron más del 5% después de que los inversores se mostraran reacios ante el aumento esperado del gasto de capital en IA del gigante tecnológico a 185.000 millones de dólares en 2026. Qualcomm (QCOM) también cayó alrededor del 8% ya que la escasez global de memoria de chips impulsada por la IA obligó a la empresa a suavizar su guía futura para el próximo año.
Los precios del Oro y la Plata al contado están sufriendo nuevos golpes el jueves. Los precios del Oro al contado están a la baja un 2.2% en el día, con las ofertas de Plata cayendo drásticamente, hundiéndose un 15.5%. Bitcoin también se volvió aún más bajista, cayendo casi un 8% y hundiéndose por debajo de 68.000 por primera vez desde finales de 2024.
Los datos económicos de EE.UU. continúan deteriorándose
Los inversores están luchando por deshacerse de los datos económicos negativos de EE.UU. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. aumentaron a 231.000, muy por encima de la previsión de 212.000. Los despidos de Challenger en EE.UU. también se dispararon, alcanzando 108.435 reducciones netas de empleo, la peor cifra de enero desde el final de la crisis financiera global en 2009. Las ofertas de empleo JOLTS también tomaron un giro a peor, hundiéndose a 6.542 millones frente al aumento esperado a 7.2 millones.
Gráfico diario del Dow Jones
Análisis Técnico
En el gráfico diario, el DJIA se negocia a 48.846,92. El precio se sitúa por encima de una EMA de 50 días en 48.558,27 y se mantiene muy por encima de la EMA de 200 días en 46.128,31, manteniendo la tendencia a mediano plazo apuntando hacia arriba. El estocástico (14,5,5) ha bajado de sobrecompra a 52,65, señalando un impulso alcista moderado y un margen para la consolidación.
El sesgo de la tendencia se mantiene alcista mientras la EMA de corto plazo sube y mantiene su ventaja sobre la medida de largo plazo. Si el impulso se desvanece aún más, el precio podría retroceder hacia el soporte en 48.558,27, con un soporte más profundo en 46.128,31. Un nuevo aumento en el oscilador reviviría el avance, manteniendo el enfoque en la continuación de la tendencia en lugar de la reversión.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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