Pronóstico Semanal de Bitcoin: La consolidación de 16 días del BTC termina — ¿falsa ruptura o quiebre real?

• El precio del Bitcoin cierra por debajo de su límite inferior de consolidación en 116.000$, poniendo fin a una fase de consolidación de 16 días esta semana.
• La Reserva Federal de EE.UU. mantiene las tasas de interés estables en el rango de 4.25%–4.50% por quinta vez consecutiva.
• La Casa Blanca publicó su informe sobre criptomonedas esta semana, presionando por claridad regulatoria.

El precio del Bitcoin (BTC) cierra por debajo de su límite inferior de consolidación en 116.000$, poniendo fin a una fase de consolidación de 16 días esta semana. BTC ha disminuido un 3.4% hasta ahora esta semana, y la ruptura se produce en medio de un trasfondo macroeconómico estable, con la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) manteniendo las tasas de interés sin cambios, señalando un sentimiento de aversión al riesgo. Los participantes del mercado también están digiriendo desarrollos positivos para el espacio de activos digitales, como la publicación del informe de política sobre criptomonedas de la Casa Blanca.

A medida que los traders sopesan la importancia de la ruptura, el mercado ahora enfrenta un punto crítico: si esto es un engaño temporal o el comienzo de una corrección más profunda.

La Fed mantiene las tasas de interés sin cambios 

La consolidación del precio del Bitcoin llegó a su fin el jueves, cayendo por debajo de su límite inferior en 116.000$. La fase de consolidación de 16 días llegó a su fin un día después de la decisión sobre las tasas de interés de la Fed el miércoles. 

La Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios en el rango de 4.25%-4.50% por quinta vez consecutiva, a pesar de la intensa presión del presidente de EE.UU. Donald Trump y sus aliados para reducir los costos de endeudamiento. 

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo durante la conferencia de prensa posterior a la reunión que el banco central no había tomado decisiones sobre si recortar las tasas en septiembre, destacando su postura de línea dura, que no es favorable para activos más arriesgados como el Bitcoin. Además, las probabilidades de un recorte en septiembre cayeron de casi el 60% antes de la reunión a aproximadamente el 43% después de la conferencia de prensa, según la herramienta CME Fedwatch.

Sin embargo, la decisión encontró oposición de los gobernadores de la Fed, Michelle Bowman y Christopher Waller. Esta fue la primera vez desde 1993 que dos gobernadores disintieron sobre una decisión de tasas.

Los traders ahora esperan los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de julio este viernes para un nuevo impulso para el Bitcoin.

Los acuerdos arancelarios de Trump generan incertidumbre en los mercados de criptomonedas

Los titulares relacionados con la guerra comercial en los últimos días han sido mixtos. La semana comenzó con optimismo tras el anuncio de un acuerdo entre EE.UU. y la Unión Europea (UE), que siguió a un anuncio similar entre EE.UU. y Japón. La Casa Blanca también informó sobre conversaciones continuas con China. 

A mitad de semana, sin embargo, y a medida que se acercaba la fecha límite del 1 de agosto, los acuerdos con otros importantes socios comerciales como Canadá, Australia o India estaban, y aún están, en el aire. Además, Trump anunció un arancel del 50% sobre las importaciones brasileñas y un arancel universal del 50% sobre las importaciones de productos de cobre semiterminados y productos derivados intensivos en cobre, efectivo a partir del 1 de agosto.

La Kobeissi Letter informó que Trump impone una gran cantidad de nuevos aranceles recíprocos, incluyendo 39% a Suiza, 30% a Sudáfrica y muchos países del sudeste asiático, como se muestra a continuación. Estos aranceles entrarán en vigor el viernes a medianoche. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 han bajado apenas 10 puntos, casi en su totalidad debido a los débiles resultados de ganancias de Amazon. 

"En abril, este titular habría hecho que el S&P 500 cayera un -3%. La guerra comercial ha perdido su efecto de choque en los mercados," informó Kobeissi.

La Casa Blanca publica su primera política de activos virtuales

La Casa Blanca publicó su primera política de activos virtuales el miércoles, como lo exige la Orden Ejecutiva (EO) 14178 del presidente de EE.UU. Donald Trump. El informe, que abarca más de 160 páginas, contiene docenas de recomendaciones relacionadas con la política de criptomonedas y presiona por claridad regulatoria en EE.UU.

El informe tuvo un impacto moderado en el precio del Bitcoin, ya que BTC se estabilizó en torno a los 111.700$ ese día. Es probable que los participantes del mercado ignoraran el texto, ya que el tema de la Reserva Estratégica de Bitcoin, que es clave, no fue abordado claramente.

Sin embargo, áreas clave de interés incluyen recomendaciones para que la SEC de EE.UU. establezca pautas claras para el desarrollo de acciones y tesorerías tokenizadas. También presiona a los reguladores para que aclaren las "actividades bancarias permitidas" en relación con las stablecoins y el uso de blockchains, promuevan la transparencia sobre cómo las instituciones pueden obtener licencias bancarias y aseguren que las reglas de capital bancario reflejen mejor los riesgos particulares de los activos digitales.

JPMorgan y Coinbase se unen para vincular cuentas bancarias a billeteras de criptomonedas

Bloomberg informó el jueves que el banco estadounidense JPMorgan Chase & Co. y el intercambio de criptomonedas estadounidense Coinbase Global Inc. habían firmado un acuerdo para vincular las cuentas bancarias de los clientes a sus billeteras de criptomonedas directamente.

"Se espera que las conexiones entre las cuentas bancarias de Chase y las billeteras de criptomonedas de Coinbase se activen el próximo año," informó Bloomberg.

La asociación indica un impacto alcista a largo plazo en el mercado de criptomonedas, incluido el Bitcoin, ya que mejora la adopción más amplia y la creciente cooperación entre los bancos tradicionales y las plataformas de criptomonedas.

La SEC de EE.UU. da luz verde a las creaciones y redenciones en especie para los ETP de Bitcoin y Ethereum

La SEC de EE.UU. anunció en su comunicado de prensa el martes que ha votado para aprobar órdenes para permitir creaciones y redenciones en especie por parte de participantes autorizados para acciones de ETP de criptomonedas.

Esta orden es un cambio respecto al mecanismo anterior solo en efectivo utilizado para los ETP de BTC y ETH al contado, que estaban limitados a creaciones y redenciones en efectivo. Este desarrollo marca un cambio regulatorio del mecanismo anterior solo en efectivo utilizado para los ETP de Bitcoin y Ethereum al contado, alineando ahora los productos de criptomonedas con los ETP tradicionales basados en materias primas como el Oro y el Petróleo.

¿Qué hay para Bitcoin en agosto?

El Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de 123.218$ el 14 de julio, logrando un retorno del 8.13% para el mes. Según los datos históricos de Bitcoin, el BTC generalmente ha generado un retorno positivo para los operadores en agosto, con una ganancia promedio del 1.60%. Si la claridad regulatoria, la demanda de ETFs continúa fortaleciéndose y los aranceles y la incertidumbre geopolítica disminuyen, los operadores podrían ver retornos positivos en agosto.

Gráfico de retornos mensuales históricos de Bitcoin. Fuente: Coinglass

¿Finta o confirmación?

El precio del Bitcoin finalmente rompió por debajo de su nivel de consolidación inferior en 116.000$ el jueves, finalizando una fase de consolidación de 16 días y señalando un posible cambio en el impulso del mercado. Al momento de escribir el viernes, se sitúa alrededor de 115.600$.

Si el BTC continúa su retroceso, podría extender la caída para volver a probar la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 112.951$.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) en el gráfico diario está cayendo por debajo de su nivel neutral de 50 y apunta hacia abajo, indicando que el impulso bajista está ganando tracción. El Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) mostró un cruce bajista el 23 de julio, dando una señal de venta. También muestra barras de histograma rojas en aumento por debajo de su línea neutral, sugiriendo un mayor impulso bajista y una tendencia a la baja.

Gráfico diario BTC/USDT

Sin embargo, si el BTC se recupera, podría avanzar hacia su límite superior del rango de consolidación en 120.000$.