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    El Oro se mantiene firme mientras la expansión económica de EE.UU. atempera los rendimientos estadounidenses

    Fuente Fxstreet
    28/02/2024 20:43
    • El Oro se mantiene en 2.030$, impulsado por la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense y las recientes cifras de crecimiento económico.
    • Los indicadores económicos mixtos de EE.UU. y las declaraciones de la Fed sobre la flexibilización de la política monetaria mantienen atentos a los inversores en Oro.
    • La SMA de 50 días limita las ganancias del Oro, ya que los índices de Wall Street reflejan un sentimiento de cautela en el mercado.

    El precio del Oro se mantiene estable cerca de 2.030$ el miércoles, registrando una ganancia del 0.17% después de que la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA) revelara que la economía del país se expandió. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ha mantenido al metal amarillo cerca de los máximos mensuales y semanales actuales, con el tope de la media móvil simple (SMA) de 50 días.

    En Wall Street, la mayoría de los índices cotizan a la baja. El Producto Interior Br uto (PIB) para el último trimestre de 2023 se expandió un poco por debajo del consenso y de la lectura preliminar, mientras que los inventarios minoristas y mayoristas fueron mixtos.

    Los presidentes regionales de la Reserva Federal (Fed), Susan Collins y John Williams, darán declaraciones. Repitieron comentarios anteriores sobre la flexibilización de la política monetaria a finales de año y subrayaron que no han alcanzado el objetivo del 2% para la inflación subyacente.

    Resumen diario de los movimientos del mercado: Oro al alza por la caída de los rendimientos en EE.UU

    • La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, declaró: "Creo que probablemente será apropiado empezar a relajar la política monetaria a finales de este año", y añadió: "Cuando esto ocurra, un enfoque metódico y previsor de reducción gradual de los tipos debería proporcionar la flexibilidad necesaria para gestionar los riesgos y promover al mismo tiempo la estabilidad de los precios y el máximo empleo."
    • El Presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, declaró: "Aunque la economía ha recorrido un largo camino para lograr un mayor equilibrio y alcanzar nuestro objetivo de inflación del 2%, aún no hemos llegado a él", y añadió que tendría que evaluar "los datos, las perspectivas económicas y los riesgos, a la hora de valorar la senda adecuada para la política monetaria que mejor logre nuestros objetivos."
    • El martes, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo que no tiene prisa por recortar los tipos, dados los riesgos al alza de la inflación que podrían frenar el avance o provocar un rebrote de la presión sobre los precios.
    • Bowman dijo que la inflación disminuiría "lentamente", y añadió que seguirá siendo "cautelosa en mi enfoque a la hora de considerar futuros cambios en la orientación de la política."
    • El Producto Interior Bruto (PIB) del último trimestre de 2023 se situó en el 3.2% interanual, ligeramente por debajo de la estimación preliminar del 3.3%.
    • Los inventarios de ventas minoristas estadounidenses aumentaron un 0.3% intermensual en enero, por debajo del 0,4% del dato del mes anterior, mientras que los inventarios mayoristas descendieron un -0.1% intermensual, por debajo de las estimaciones del 0.1%.
    • Datos anteriores publicados en la semana:
      • Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos cayeron un -6.1% intermensual, por encima de la contracción del -4.5% prevista y de la caída del -0.3% observada en diciembre.
      • El índice de precios de la vivienda S&P/Case Shiller de diciembre subió un 6.1% interanual, superando las estimaciones del 6% y la lectura del 5.4% de noviembre.
      • Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos subieron un 1.5%, de 0.651 millones a 0.661 millones, menos de los 0.68 millones esperados.
      • El índice manufacturero de la Fed de Dallas para febrero se contrajo -11.3, aunque mejoró en comparación con la contracción de -27.4 de enero, lo que sugiere que la actividad empresarial se está recuperando.
    • El Índice del Dólar (DXY), que mide el valor del billete verde frente a las seis divisas principales, sube hasta 103.95, ya que la incertidumbre sobre los datos económicos estadounidenses ha aumentado el atractivo de los activos refugio.
    • El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se sitúa en el 4.284%, dos puntos básicos menos.
    • Los especuladores sobre los tipos de interés han descartado un recorte de los tipos de la Fed en marzo y mayo. Para junio, las probabilidades de un recorte de tipos de 25 puntos básicos se sitúan en el 49.7%.
    • Los inversores prevén una relajación de 85 puntos básicos a lo largo de 2024.

     

    El Oro está cotizando lateralmente, ya que el XAU/USD no ha logrado romper por encima del nivel de resistencia psicológica de 2.035$ durante los últimos 12 días. Sin embargo, el sesgo alcista se mantiene intacto, y si los compradores recuperan el nivel de 2.035$, eso podría abrir la puerta para desafiar la cifra psicológica de 2.050$. Los siguientes niveles de resistencia clave serían el máximo del 1 de febrero en 2.065,60$, por delante del máximo del 28 de diciembre en 2.088,48$.

    Por otro lado, si el Oro cae por debajo del mínimo del 16 de febrero en 2.016,15$, el XAU/USD se hundiría hacia el máximo diario del 27 de octubre en 2.009,42$. Una vez superado, se expondrían niveles de soporte técnico clave como la SMA de 100 días en 2.009,42$, seguida por la SMA de 200 días en 1.967,45$.

    Preguntas frecuentes sobre el Oro

    ¿Por qué se invierte en Oro?

    El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.

    ¿Quién compra más Oro?

    Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.

    ¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?

    El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.

    ¿De qué depende el precio del Oro?

    El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.

    Descargo de responsabilidad: Sólo con fines informativos. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
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    WTI amplía sus pérdidas y se acerca a 82.00$ por el aumento de las reservas de petróleo y la menor demandaLos precios del petróleo están experimentando una fuerte reversión el miércoles, para recortar parte de las ganancias obtenidas en los últimos tres meses. Los futuros del crudo WTI se desplomaron el miércoles tras un periodo de vacilación provocado por las perspectivas alcistas de la Fed y unas reservas de petróleo estadounidenses mayores de lo previsto.El informe semanal de la EIA reveló que las existencias estadounidenses de petróleo aumentaron en 2.735 millones de barriles
    Fuente  Fxstreet
    Los precios del petróleo están experimentando una fuerte reversión el miércoles, para recortar parte de las ganancias obtenidas en los últimos tres meses. Los futuros del crudo WTI se desplomaron el miércoles tras un periodo de vacilación provocado por las perspectivas alcistas de la Fed y unas reservas de petróleo estadounidenses mayores de lo previsto.El informe semanal de la EIA reveló que las existencias estadounidenses de petróleo aumentaron en 2.735 millones de barriles
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    El Oro sube pero sigue lejos de su máximo históricoEl precio del Oro retrocedió el lunes tras alcanzar máximos históricos de 2.354$ durante la mitad de la sesión americana. El avance del metal amarillo continúa en medio de un aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense y una menor probabilidad de nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed). Un informe de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. más fuerte de lo esperado el pasado viernes no fue excusa para el avance del metal sin rendimiento. En el momento
    Fuente  Fxstreet
    El precio del Oro retrocedió el lunes tras alcanzar máximos históricos de 2.354$ durante la mitad de la sesión americana. El avance del metal amarillo continúa en medio de un aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense y una menor probabilidad de nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed). Un informe de Nóminas no Agrícolas de EE.UU. más fuerte de lo esperado el pasado viernes no fue excusa para el avance del metal sin rendimiento. En el momento
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    El Oro sube por la debilidad del Dólar estadounidense y el descenso del rendimiento de los bonosEl precio del Oro (XAU/USD) salta por encima de un máximo de dos días cerca de 2.190$ en la sesión europea del martes mientras el Dólar estadounidense se corrige. El Dólar estadounidense se enfrenta a una presión a la baja, ya que los responsables de la Reserva Federal (Fed) parecen confiar cada vez más en la relajación de las presiones sobre los precios y prevén tres recortes de los tipos de interés este año, a pesar de los buenos datos de inflación de enero y febrero.
    Fuente  Fxstreet
    El precio del Oro (XAU/USD) salta por encima de un máximo de dos días cerca de 2.190$ en la sesión europea del martes mientras el Dólar estadounidense se corrige. El Dólar estadounidense se enfrenta a una presión a la baja, ya que los responsables de la Reserva Federal (Fed) parecen confiar cada vez más en la relajación de las presiones sobre los precios y prevén tres recortes de los tipos de interés este año, a pesar de los buenos datos de inflación de enero y febrero.
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