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    El Oro se enfrenta a la presión derivada del IPC de EE.UU. modestamente caliente

    Fuente Fxstreet
    11/01/2024 14:26
    • El precio del Oro ofrece movimientos alocados, ya que las presiones sobre los precios estadounidenses siguen siendo elevadas en diciembre.
    • Los inversores parecen confiar en que la Fed reduzca las tasas de interés en marzo.
    • Los responsables políticos de la Fed siguen favoreciendo una política restrictiva.

    El precio del Oro (XAU/USD) se vuelve volátil, ya que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) ha informado de unos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de diciembre por encima de las previsiones. La inflación general anual se aceleró hasta el 3.4%, frente a las expectativas del 3.2% y la anterior lectura del 3.1%. En el mismo periodo, el IPC subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de los alimentos y el petróleo (3.9%), se mantuvo por encima de las expectativas (3.8%), pero fue inferior a la publicación anterior (4.0%). La inflación mensual general y subyacente creció un 0.3%. El impacto de un dato de inflación ligeramente superior sería nominal en las apuestas a favor de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) en marzo.

    El atractivo de los lingotes puede desvanecerse ligeramente, ya que la confianza de los inversores en que la Fed reduzca los tipos de interés en marzo ha disminuido un poco tras un dato de inflación más alto. Los inversores han estado ignorando que los responsables políticos de la Fed siguen inclinándose por mantener una postura restrictiva durante más tiempo, lo que niega la probabilidad de que se produzcan recortes anticipados de las tasas.

    El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, apoyaron la idea de mantener las tasas de interés más altas, ya que dijeron que es necesario seguir trabajando para que la inflación vuelva al objetivo del 2%. John Williams afirmó que sólo sería apropiado relajar la actual política monetaria restrictiva cuando la Fed tenga la certeza de que la inflación se acerca al 2% de forma sostenida.

    Resumen diario de los mercados: El precio del oro se mueve con volatilidad tras informarse de un aumento del IPC en EE.UU.

    • El precio del Oro cotiza con volatilidad en torno a 2.030$, ya que los datos de la inflación estadounidense de diciembre siguen siendo superiores a los previstos.
    • Unos datos de inflación más elevados ofrecerán un argumento a los responsables de la política monetaria de la Fed para mantener altas las tasas de interés durante todo el primer semestre de este año.
    • Se espera que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés sin cambios en el rango de 5.25%-5.50% en la reunión de política monetaria de enero por cuarta vez consecutiva. La orientación sobre los próximos recortes de las tasas de interés será de suma importancia.
    • En las últimas proyecciones, los responsables de la Fed afirmaron que las tasas de interés podrían bajar 75 puntos básicos (pb) este año.
    • Apuestas que apoyan un recorte de la tasa de interés por la Fed en marzo han disminuido como el informe de inflación de EE.UU. ha llegado en caliente de lo previsto.
    • Según la herramienta Fedwatch de CME, las probabilidades a favor de un recorte de tipos de 25 pb en marzo han caído al 60%.
    • Las previsiones para el primer recorte de los tipos de interés podrían trasladarse a la reunión de política monetaria de mayo, ya que las condiciones del mercado laboral estadounidense siguen siendo optimistas.
    • De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de diciembre, que se publicarán el viernes.
    • En cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y China, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, dijo que el plan del expresidente republicano Donald Trump de imponer aranceles universales del 10% a todas las importaciones aumentaría los costes para los consumidores. Añadió que es muy necesaria una revisión de los aranceles a las importaciones chinas.

    Análisis Técnico: El precio del Oro lucha por mantenerse por encima de los 2.030$

    El precio del Oro está reflejando movimientos salvajes alrededor de los 2.030$ después de la publicación del informe de inflación. En un marco de tiempo diario, el metal precioso ha estado luchando por extender su recuperación por encima de la media móvil exponencial de 20 días (EMA) en 2.037$. El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 periodos oscila en torno a 50.00, lo que indica que los inversores esperan un posible desencadenante de nuevas acciones.

    Preguntas frecuentes sobre el Oro

    ¿Por qué se invierte en Oro?

    El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.

    ¿Quién compra más Oro?

    Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.

    ¿Qué correlación tiene el Oro con otros activos?

    El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.

    ¿De qué depende el precio del Oro?

    El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.

    Descargo de responsabilidad: Sólo con fines informativos. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
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    Fuente  Fxstreet
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