EUR/USD marca mínimos de seis semanas cerca de 1.0800, mientras que el Euro se deprecia en general
- El par EUR/USD retrocede mientras los titulares del BCE avivan las apuestas a un recorte de las tasas.
- Europa conocerá las cifras del PIB el miércoles, antes de la reunión de la Fed sobre los tipos de interés.
- Los mercados apuestan por un recorte de tasas del BCE en abril.
El par EUR/USD cayó a su nivel más bajo desde mediados de diciembre, poniendo a prueba la zona de 1.0800 después de que los responsables del Banco Central Europeo (BCE) dejaran las puertas abiertas a un recorte de los tipos mucho antes de lo previsto.
El martes se publicarán en Europa las cifras del Producto Interior Bruto (PIB), encabezadas por el crecimiento del PIB paneuropeo del cuarto trimestre a las 10:00 GMT. El miércoles, la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) anunciará su última decisión sobre los tipos de interés, a la que seguirá una conferencia de prensa del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), media hora después del comunicado de política monetaria de la Fed.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD pierde peso después de que los responsables del BCE desataran la esperanza de una pronta rebaja de tasas
- El par EUR/USD retrocedió el lunes después de que Mário Centeno, miembro del BCE y gobernador del Banco de Portugal, suscitara esperanzas de recorte de tasas.
- Centeno sugirió que el BCE debería recortar los tipos más pronto que tarde para evitar la posibilidad de que la inflación europea caiga demasiado por debajo del objetivo del 2% del BCE.
- Centeno descartó la idea de que el BCE espere a las cifras de crecimiento salarial del primer trimestre antes de pulsar el botón de recorte de tipos, alegando que los aumentos salariales no tienen efectos inflacionistas secundarios.
- Centeno, miembro del BCE, no forma parte de la rotación de votos del Consejo de Gobierno del BCE hasta marzo.
- Los mercados monetarios han descontado totalmente una primera rebaja de tipos por parte del BCE de 25 puntos básicos en abril.
- Los swaps de tipos prevén recortes de 149 puntos básicos en los tipos del BCE hasta finales de año.
- El responsable de la política monetaria del BCE y jefe del banco central eslovaco, Peter Kazimir, se apresuró a seguir a Centeno, afirmando que es mucho más probable un recorte de tasas en junio que en abril.
- Kazimir, del BCE, tiró de las riendas y afirmó que las conversaciones sobre una bajada de tipos siguen siendo "prematuras", pero se mostró de acuerdo en que la cima del ciclo de subidas de tipos ha tocado techo y que el próximo movimiento del BCE será una bajada, pero sólo cuando sea apropiado.
- El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, coincidió en que los riesgos inflacionistas son a la baja, pero reiteró que las políticas del BCE reflejarán los datos disponibles.
- Se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, pronuncie unas palabras el miércoles que corroboren las apuestas de los mercados monetarios sobre una rebaja de la tasa de referencia en mayo.
- Los swaps de tipos dan casi un 90% de probabilidades de que la Fed recorte al menos 25 puntos básicos antes de junio.
Cotización del Euro hoy
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del euro (EUR) frente a las divisas principales. El euro fue la divisa más débil frente al yen japonés.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.26% | 0.08% | -0.07% | -0.22% | -0.36% | -0.24% | -0.12% | |
| EUR | -0.24% | -0.16% | -0.31% | -0.46% | -0.58% | -0.48% | -0.36% | |
| GBP | -0.09% | 0.18% | -0.16% | -0.32% | -0.42% | -0.34% | -0.19% | |
| CAD | 0.08% | 0.32% | 0.15% | -0.16% | -0.27% | -0.18% | -0.04% | |
| AUD | 0.23% | 0.49% | 0.31% | 0.16% | -0.11% | 0.00% | 0.11% | |
| JPY | 0.34% | 0.60% | 0.56% | 0.26% | 0.08% | 0.07% | 0.23% | |
| NZD | 0.27% | 0.51% | 0.35% | 0.18% | 0.02% | -0.10% | 0.17% | |
| CHF | 0.11% | 0.37% | 0.19% | 0.04% | -0.11% | -0.23% | -0.12% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Análisis Técnico: El EUR/USD pone a prueba las barreras a la baja, las zonas de resistencia se acumulan por encima de 1.0850
El lunes, el par EUR/USD retrocedió más de ocho décimas de pico a mínimo desde el máximo de corto plazo del viernes en 1.0886, y el par sigue fluctuando por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 horas, que desciende hasta 1.0870.
La resistencia técnica se ha acumulado en una zona conocida, justo por debajo del 1.0900, Limitando el impulso intradía hacia el lado superior y encadenando el EUR/USD en una posición defensiva mientras las ofertas prueban el antiguo territorio gráfico.
Velas diarias muestran el camino abierto para una prueba bajista en los mínimos de diciembre cerca de 1.0750 como la acción del precio se agita en la parte baja de los 200 días SMA cerca de 1.0850. Si los compradores no logran superar la SMA de 50 días cerca de 1.0925, el par se verá amenazado.
EUR/USD Gráfico horario
Gráfico Diario EUR/USD
Preguntas frecuentes sobre el Euro
¿Qué es el Euro?
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día.
El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
¿Qué es el BCE y cómo influye en el Euro?
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria
El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa.
El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Euro?
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla.
Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Euro?
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única.
Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga.
Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
¿Cómo afecta la balanza comercial al Euro?
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado.
Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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