El Dólar australiano se debilita debido al aumento de los rendimientos de EE.UU. y a las perspectivas de endurecimiento de la Fedેણ

• El Dólar australiano extiende su caída el viernes, presionado por el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
• La persistente inflación estadounidense refuerza las expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
• Las divergentes perspectivas de política monetaria entre Estados Unidos y Australia pesan sobre la moneda australiana.

El AUD/USD extiende su caída el viernes, cotizando alrededor de 0.6775, con una bajada del 0.43% en el día al momento de escribir. El Dólar australiano (AUD) sigue bajo presión frente al Dólar estadounidense (USD), ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense reduce el apetito de los inversores por las divisas sensibles al riesgo.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido hasta alrededor del 5.14%, su nivel más alto en tres semanas, tras unos datos de inflación estadounidense mejores de lo esperado. El Índice de Precios al Consumo (IPC) mostró que la inflación subyacente aumentó un 0.3% intermensual en octubre, superando las expectativas del 0.2% y marcando el tercer incremento mensual consecutivo del 0.3%.

Según los estrategas de Deutsche Bank, las últimas cifras elevan el ritmo anualizado de la inflación subyacente de los últimos tres meses al 3.75%, su tasa más rápida desde abril de 2024. Esta persistente inflación está llevando a los inversores a reevaluar las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Mientras tanto, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió el viernes que la inflación se está extendiendo más allá de los sectores relacionados con la energía, enfatizando que el banco central todavía tiene trabajo por hacer para restaurar la estabilidad de los precios. Añadió que un empeoramiento de los datos de inflación podría justificar una respuesta de política monetaria más agresiva.

El último Índice de Precios de Producción (IPP) aumentó un 0.3% intermensual en octubre, por debajo de las expectativas del 0.4%, aunque la inflación anual de los productores se aceleró hasta el 6.5% desde el 6.3%. Las cifras han hecho poco para aliviar las expectativas de un mayor endurecimiento monetario.

En el lado australiano, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) parece haber completado su ciclo de endurecimiento. Esta divergencia en las expectativas de política monetaria favorece al Dólar estadounidense, ya que los mayores rendimientos estadounidenses hacen que los activos denominados en Dólares sean más atractivos, manteniendo la presión bajista sobre el AUD/USD.

Análisis técnico del AUD/USD

En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.6778, extendiendo su retroceso y manteniéndose por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 0.7025 y de la SMA de 200 días en 0.7053, lo que mantiene el sesgo bajista a corto plazo. El par está intentando estabilizarse justo por encima del soporte horizontal en 0.6766, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14) alrededor de 30.7 se mantiene cerca del territorio de sobreventa, lo que sugiere condiciones bajistas extendidas, pero aún no señala una reversión clara.

Al alza, la resistencia inicial aparece en 0.6834, con nuevas barreras agrupadas en 0.6865 y 0.6894 antes de que la tendencia general encuentre un límite cerca de la SMA de 100 días en 0.7025 y la SMA de 200 días en 0.7053. A la baja, un cierre diario por debajo de 0.6766 expondría el siguiente soporte en 0.6663, donde los compradores podrían intentar frenar la fase bajista.

(El análisis técnico de esta historia se ha elaborado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)