Pronóstico del Precio del AUD/USD: En un punto decisivo cerca de 0.6900
- El AUD/USD se consolida cerca de 0.6925 mientras la atención se centra en los datos del IPC estadounidense de octubre.
- Se espera que el IPC estadounidense tenga un impacto limitado en las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed, a menos que se produzca una desviación significativa.
- Los mercados financieros confían en que la Fed subirá las tasas de interés el próximo mes.
El Dólar australiano (AUD) cotiza plano alrededor de 0.6925 frente al Dólar estadounidense (USD) durante la sesión europea del martes. El par australiano cotiza en un rango mientras los inversores centran su atención en los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) correspondientes a octubre, que se publicarán a las 13:30 GMT.
Se espera que el IPC general estadounidense del miércoles se sitúe en el 3.9% interanual, por encima de la lectura anterior del 3.7%. También se prevé que el IPC subyacente –que excluye los elementos volátiles de los alimentos y la energía– sea más alto, situándose en el 2.8% frente al 2.6% de la publicación anterior.
Se espera que el impacto de los datos del IPC estadounidense sobre las expectativas acerca de la perspectiva de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) sea limitado, a menos que se produzca una desviación pronunciada, ya que las expectativas de inflación mundial se han desanclado debido a la caída de los precios del petróleo.
Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores confían en que la Fed subirá las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs), hasta el rango del 4.00%-4.25%, en la reunión de diciembre. La herramienta muestra que las expectativas de línea dura de la Fed para la reunión de diciembre han aumentado hasta el 84.2% desde el 77.4% registrado hace una semana.
Los operadores aumentaron sus apuestas de línea dura de la Fed tras los sólidos datos de las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. correspondientes a octubre. El viernes, los datos mostraron que la economía creó 165.000 nuevos empleos, significativamente por encima de las estimaciones de 65.000 y de la lectura anterior de 60.000.
En cuanto al Dólar australiano, los inversores esperan los datos de Expectativas de Inflación al Consumo de noviembre, cuya publicación está prevista para el jueves. Es probable que los datos tengan un impacto significativo en las expectativas sobre la política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA), ya que las últimas declaraciones de los responsables políticos han señalado que están muy preocupados por la elevada inflación.
"La inflación es demasiado alta, independientemente de la medida que se utilice", declaró la semana pasada el subgobernador del RBA, Andrew Hauser.
Análisis Técnico del AUD/USD
En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.6926. El par se mantiene justo por encima de la antigua línea de soporte de la tendencia alcista, alrededor de 0.6914, pero sigue limitado por la media móvil exponencial (EMA) de 20 días cerca de 0.6977, manteniendo la tendencia a corto plazo inclinada a la baja mientras el precio permanezca por debajo de esta barrera dinámica. El Índice de Fuerza Relativa (14) se sitúa en los niveles bajos de 40, lo que sugiere un impulso moderado y apunta a que los intentos de recuperación podrían tener dificultades por debajo de la media superior.
Al alza, la resistencia inicial se alinea con la EMA de 20 días en 0.6977, y sería necesario un cierre diario por encima de este nivel para aliviar la presión bajista inmediata. A la baja, la zona cercana de la línea de tendencia alrededor de 0.6914 ofrece el primer soporte; una ruptura clara por debajo de esa zona dejaría expuestos niveles inferiores y reforzaría el tono débil actual del AUD/USD.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Dólar estadounidense - Preguntas Frecuentes
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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