El Dólar australiano se ve atrapado entre la venta masiva de valores de IA y los rendimientos estadounidenses del 5%
- El AUD/USD cae mientras las preocupaciones sobre la IA golpean a las acciones y al sentimiento.
- Los rendimientos del Tesoro al 5% impulsan el atractivo del Dólar como refugio y para operaciones de carry.
- Las probabilidades de una subida de tasas de la Fed rozan la plena valoración antes de los datos de Australia y China.
El Dólar australiano registró pérdidas superiores al 0.73% el lunes, ya que el sentimiento se deterioró debido a la caída de las acciones tecnológicas, junto con el aumento de las tensiones en Oriente Medio, los altos precios de la energía y el repunte de los rendimientos de los bonos. El AUD/USD cotiza en 0.7118, tras alcanzar un máximo del día (HOD) de 0.7168.
El AUD/USD cae mientras la debilidad tecnológica, los riesgos del petróleo y las apuestas sobre la Fed impulsan al Dólar
Los líderes de las empresas de IA en EE.UU. expresaron su preocupación por el rápido ritmo de los avances en la industria y pidieron una desaceleración. Esto provocó una caída de las bolsas estadounidenses, mientras que el Dólar estadounidense –impulsado por el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que superó el 5%– se encamina a cerrar la sesión del lunes con una subida del 0.33%, según el Índice del Dólar estadounidense (DXY).
El DXY, que mide el avance del Dólar estadounidense frente a sus seis principales pares, recupera el nivel de 99.00 y sube hasta 99.46.
La geopolítica está desempeñando un papel importante tras el ataque de los hutíes de Yemen a un oleoducto saudí, que podría permanecer cerrado durante varias semanas, provocando una escasez de unos 7 millones de barriles diarios. Por lo tanto, las expectativas de inflación de los inversores siguieron aumentando tras los datos de inflación de EE.UU. de la semana pasada, lo que llevó a los operadores a valorar casi por completo una subida de tasas de la Fed.
Los mercados monetarios habían valorado en un 97.50% la probabilidad de una subida de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed del 15 y 16 de septiembre.
El lunes, la agenda económica estadounidense estuvo vacía, pero cobraría ritmo el martes con el promedio de 4 semanas de la Variación del Empleo de ADP.
En Australia, el Dólar australiano se ve presionado por un estado de ánimo negativo, que ha aumentado el atractivo del Dólar como refugio. Sin embargo, se espera el índice ANZ-Roy Morgan de confianza del consumidor australiano, mientras que algunos datos chinos, como las ventas minoristas, podrían influir en el AUD/USD, dado el estatus de Australia como uno de los mayores socios comerciales de la región.
Previsión del precio del AUD/USD: Perspectivas técnicas
En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.7118, manteniendo un sesgo ligeramente alcista a corto plazo, ya que se mantiene por encima de la media móvil simple triple en 0.7070 y de una serie de soportes de líneas de tendencia ascendentes agrupados entre aproximadamente 0.7028 y 0.6902. El Índice de Fuerza Relativa (14) ha retrocedido hacia 46, lo que apunta a una moderación del impulso alcista, pero aún no señala un cambio bajista decisivo mientras el precio siga respaldado por estos niveles estructurales subyacentes.
Al alza, la resistencia inicial se encuentra en la barrera horizontal cercana a 0.7198, mientras que la línea de tendencia ascendente proyectada alrededor de 0.7364 actúa como el siguiente techo significativo si los alcistas amplían el avance. A la baja, un movimiento de regreso por debajo de la banda de soporte cercana formada por las medias móviles simples alrededor de 0.7070 y la línea de tendencia ascendente en 0.7028 dejaría expuesto un soporte más profundo cerca de 0.6902, mientras que cualquier ruptura bajista sostenida dejaría la región de la ruptura de la línea de tendencia anterior alrededor de 0.6381 como un suelo estructural más distante.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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