El Dólar australiano cae hasta 0.70 mientras el PMI del ISM de EE.UU. reaviva el Dólar estadounidense
- AUD/USD retrocede hasta 0.7000 mientras el Dólar se recupera tras un sólido ISM.
- La caída del petróleo alivia las apuestas a una subida de la Fed, pero los datos respaldan al Dólar estadounidense.
- Los datos de empleo de EE.UU. serán los siguientes, mientras los indicadores de sentimiento de Australia entran en foco.
El Dólar australiano retrocede a pesar de un tono general de apetito por el riesgo, mientras el Dólar estadounidense recupera algo de terreno, respaldado por datos positivos y por el alivio de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El AUD/USD cotiza en 0.7000 tras alcanzar un máximo diario de 0.7050.
El AUD/USD retrocede desde los máximos de la sesión mientras unos datos fabriles estadounidenses más sólidos compensan el apetito por el riesgo
Los avances en las conversaciones entre EE.UU. e Irán hundieron los precios del petróleo, con el referente estadounidense West Texas Intermediate (WTI) perdiendo más de un 7.70% hasta 80$ por barril. Esto alivió las expectativas de tipos de interés más altos por parte de la Reserva Federal, pero los participantes del mercado también asimilaban dos días de intervención en los mercados de divisas para impulsar al infravalorado Yen japonés.
El PMI manufacturero ISM de EE.UU. de julio se situó en 55.6, frente a 53.3, su nivel más alto desde 2022, mientras que los subcomponentes de empleo mostraron que las empresas están contratando, pero los precios pagados revelaron costes de insumos elevados. Aunque las lecturas de los subcomponentes son mixtas, en conjunto revelan la fortaleza de la industria manufacturera estadounidense.
De cara al futuro, el calendario económico de EE.UU. estará cargado, con los datos de empleo ocupando el centro de atención. El cambio de empleo ADP, la encuesta de ofertas de empleo JOLTS, las solicitudes de subsidio por desempleo y las Nóminas no Agrícolas proporcionarán actualizaciones sobre el estado del mercado laboral. Si el mercado laboral sigue sólido, los datos de inflación de la próxima semana podrían mover la aguja con fuerza, ya que la Reserva Federal sigue centrada en combatir cinco años de inflación elevada.
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, comentó que la política monetaria está bien posicionada para devolver la inflación al objetivo del 2%. Añadió que, si la economía parece poco probable que empuje la inflación hacia su objetivo, no dudarían en subir las tasas. Sin embargo, sigue siendo optimista de que la inflación podría dirigirse hacia el objetivo del banco central.
En Australia, el Dólar australiano abrió la sesión con una nota más alta, debido a la intervención de las autoridades estadounidenses y japonesas en los mercados de divisas. No obstante, a medida que los cruces del Yen se debilitaron, el Dólar australiano se debilitó.
La agenda económica en Australia incluirá la publicación de los anuncios de empleo de ANZ de junio y la Confianza del Consumidor australiano ANZ-Roy Morgan.
Pronóstico del precio del AUD/USD: panorama técnico
En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.6999, con el sesgo a corto plazo limitado, ya que la última lectura de la media móvil simple triple (combinada de 50, 100 y 200 días) en 0.7007 se sitúa justo por encima del spot como resistencia inmediata. El precio está poniendo a prueba de forma efectiva un grupo de líneas de tendencia ascendentes que se originan en 0.6833 y 0.6865, manteniendo intacta la estructura alcista más amplia, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (14) en torno a 52 sugiere un impulso neutral a ligeramente constructivo en lugar de una fuerte convicción direccional.
Al alza, el primer obstáculo es el grupo de medias móviles simples de más largo plazo que actúan como resistencia en 0.7007, y un cierre diario por encima de esta barrera abriría el camino para una mayor recuperación hacia niveles más altos en el gráfico. A la baja, la incapacidad de mantener la actual zona pivote de la línea de tendencia en torno a 0.6999 expondría un retroceso más profundo dentro de la estructura de soporte ascendente más amplia, con el par probablemente retrocediendo hacia mínimos previos de oscilación dentro de ese canal ascendente.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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