AUD/USD extiende repunte pero se detiene cerca de 0.7150 mientras la confianza del consumidor cae
- La confianza del consumidor de Westpac se desplomó un 12.5% en abril, la caída más pronunciada desde el inicio del conflicto en Irán.
- El IPP de EE.UU. no cumplió con las expectativas por un amplio margen, con el componente de servicios plano, manteniendo el enfoque en la trayectoria de las tasas de la Fed.
- El informe de empleo australiano del jueves y el PIB del primer trimestre de China son los próximos catalizadores clave para el par.
El AUD/USD extendió su impulso alcista el martes, ganando alrededor de un 0.38%, pero devolvió algunas ganancias máximas tras tocar un máximo de sesión cerca de 0.7150. El precio se estableció cerca de 0.7120 en una sesión que vio una fuerte compra temprana que dio paso a un retroceso tardío, con el gráfico intradía mostrando un rechazo brusco desde la zona de 0.7150. El par ha subido firmemente desde los mínimos de principios de abril alrededor de 0.6990, pero la incapacidad de mantenerse por encima de 0.7150 sugiere que los vendedores están defendiendo ese nivel.
En el lado del Dólar australiano, la confianza del consumidor de Westpac se desplomó un 12.5% en abril, reflejando una creciente inquietud por el choque energético global y su repercusión en los costos domésticos. Los datos comerciales chinos ofrecieron una imagen mixta: las importaciones aumentaron un 27.8% interanual en marzo, muy por encima del consenso del 11.1%, lo que sugiere una demanda interna robusta, pero las exportaciones decepcionaron con un 2.5% frente a un pronóstico del 8.3%. El informe de empleo australiano del jueves (consenso 20.000) y la lectura del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de China serán la prueba clave para el Dólar australiano esta semana.
En el lado del Dólar estadounidense, el Índice de Precios al Productor (IPP) registró un 0.5% mensual en marzo, muy por debajo del consenso del 1.2%, mientras que la lectura subyacente subió solo un 0.1%. La decepción alivió algo la presión sobre las perspectivas de tasas de la Reserva Federal (Fed), aunque el titular interanual del 4.0%, el más alto desde febrero de 2023, aún refleja el choque de precios de la energía por el conflicto en Irán. La insinuación del presidente Trump de que las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán podrían reanudarse en días añadió más vientos en contra para el Dólar estadounidense.
Gráfico de 15 minutos del AUD/USD
Análisis Técnico
En el gráfico de quince minutos, el AUD/USD cotiza en 0.7126, manteniéndose modestamente por encima de la apertura diaria en 0.7093, lo que sugiere un tono intradía ligeramente constructivo a pesar de la ausencia de referencias cercanas de medias móviles. El RSI Estocástico en 25.35 se está recuperando desde territorio de sobreventa, insinuando que la presión bajista reciente podría estar disminuyendo mientras el precio se consolida por encima del pivote de apertura.
En el lado bajista, el soporte inicial se encuentra en la apertura del día alrededor de 0.7093, donde los compradores podrían intentar defender el sesgo alcista a corto plazo. Sin niveles de resistencia claramente definidos por medias móviles o retrocesos de Fibonacci en el conjunto de datos actual, el progreso al alza probablemente estaría impulsado por la normalización del impulso, y se necesitaría una ruptura sostenida por debajo de 0.7093 para socavar el tono positivo incipiente.
En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.7126. El par mantiene un sesgo alcista a corto plazo ya que el spot se mantiene bien por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 días en 0.6981 y 0.6761, respectivamente, reforzando una estructura constructiva a medio plazo. Sin embargo, el RSI Estocástico en 81.10 se encuentra en territorio de sobrecompra, insinuando que aunque el impulso alcista es fuerte, el riesgo de una pausa correctiva o consolidación está aumentando tras el último avance.
En el lado bajista, el soporte inicial se observa en la EMA de 50 días alrededor de 0.6981, donde un retroceso podría atraer interés comprador en las caídas en línea con la tendencia alcista predominante, antes del suelo más sustancial en la EMA de 200 días cerca de 0.6761. Mientras el par se mantenga por encima de estas medias móviles, cualquier movimiento correctivo probablemente será visto como retrocesos dentro de la fase alcista más amplia en lugar de una reversión de tendencia.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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