AUD/USD rebota bruscamente desde el reciente retroceso
- El Dólar Australiano se disparó a medida que los datos de inflación de China impulsaron el sentimiento antes de las cifras comerciales de China del martes.
- El IPC de China de febrero se disparó al 1.3% interanual, muy por encima del consenso del 0.8%, impulsado por el gasto prolongado del Año Nuevo Lunar; el IPC subyacente alcanzó el 1.8%, el ritmo más fuerte desde marzo de 2019.
- El IPC de EE.UU. de febrero se publicará el miércoles con un 0.3% intermensual y un 2.4% interanual; el jueves se publicarán las expectativas de inflación del consumidor australiano para marzo.
El AUD/USD saltó aproximadamente un 0.8% el lunes, cerrando justo por debajo de 0.7100 en una sesión que borró una gran parte del retroceso de la semana pasada. El par se negoció tan bajo como 0.6960 antes de que los compradores intervinieran agresivamente, produciendo una vela alcista con una larga mecha inferior que señalaba una fuerte demanda por debajo del nivel de 0.7000. El precio ha estado oscilando en un amplio rango entre 0.7000 y el máximo del año cerca de 0.7150 desde mediados de febrero, y el rebote del lunes mantiene al par firmemente en la mitad superior de ese rango.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de China de febrero superó las expectativas el lunes, aumentando un 1.3% interanual frente a un consenso del 0.8%. El aumento fue en gran medida estacional, vinculado a un prolongado feriado del Año Nuevo Lunar de nueve días que impulsó el gasto en viajes, comidas y servicios. Los precios de los productores cayeron un 0.9% interanual, mejor que la caída esperada del 1.1%, con el aumento de los costos de metales y energía ayudando a reducir la deflación en las fábricas. Los datos comerciales de China del martes son el próximo catalizador regional, con exportaciones de febrero esperadas en un crecimiento del 7.1% interanual y importaciones pronosticadas en un 6.3%.
En Australia, el Ministro de Energía Chris Bowen reveló que el país tiene solo 36 días de reservas de gasolina, muy por debajo del umbral de 90 días recomendado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), manteniendo el shock de suministro del Estrecho de Ormuz en la mente de la política nacional. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) se reunirá el 17 de marzo, con los mercados valorando aproximadamente un 30% de probabilidades de otra subida; se prevé un movimiento a 4.10% en mayo. El IPC de EE.UU. de febrero del miércoles es el principal riesgo de datos de la semana para el par.
Gráfico diario AUD/USD
Análisis Técnico
En el gráfico diario, el AUD/USD se negocia a 0.7077. El par mantiene un sesgo alcista firme ya que la acción del precio se mantiene bien por encima de las medias móviles exponenciales de 50 y 200 días, subrayando una tendencia alcista establecida a pesar de la reciente consolidación por debajo de 0.7100. El último retroceso desde el máximo reciente no ha dañado la estructura más amplia, con el oscilador estocástico disminuyendo desde territorio de sobrecompra hacia el rango medio, indicando un desvanecimiento del impulso alcista en lugar de una clara reversión. Esta combinación apunta a un mercado que está en pausa dentro de un avance en curso, con caídas más propensas a atraer interés de compra mientras la estructura de tendencia más amplia se mantenga intacta.
El soporte inicial se alinea cerca de 0.7040, donde los mínimos recientes convergen con congestión a corto plazo, seguido de un soporte más profundo hacia 0.7000 si los vendedores extienden la corrección. Una ruptura por debajo de esa área expondría el próximo objetivo bajista más cerca de 0.6950, donde los compradores previamente volvieron a aparecer. En el lado positivo, la resistencia inmediata aparece en 0.7100, protegiendo el pico reciente alrededor de 0.7120, y una ruptura clara por encima de esta banda señalaría una continuación renovada de la tendencia hacia máximos más altos. Siempre que el precio se mantenga por encima de 0.7040, el marco técnico a corto plazo continúa favoreciendo una eventual prueba y posible ruptura del techo de 0.7100–0.7120.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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