Pronóstico del Precio del AUD/USD: Apunta a un nuevo movimiento al alza por encima de 0.7150 debido a las apuestas de línea dura del RBA
- El AUD/USD salta a cerca de 0.7110 ya que el AUD supera a sus pares en medio de expectativas de un RBA de línea dura.
- La Gobernadora del RBA, Bullock, declaró que el banco central podría subir las tasas de interés para llevar la inflación de vuelta al objetivo del 2%.
- La inflación en puerta de fábrica en EE.UU. podría disminuir las expectativas de una Fed moderada a corto plazo.
El par AUD/USD cotiza un 0.2% más alto, cerca de 0.7110 durante la sesión de trading asiática del martes. El par Aussie se mantiene firme ya que el Dólar australiano (AUD) supera a sus pares, tras los comentarios de línea dura de la Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, sobre las perspectivas de política monetaria.
"La Junta está incierta si las condiciones financieras son lo suficientemente restrictivas para devolver la inflación al punto medio del objetivo en un plazo razonable," dijo Bullock más temprano en el día. Bullock advirtió sobre el aumento de las presiones inflacionarias en medio de la guerra en el Medio Oriente, y el banco central está bien posicionado para responder.
En la reunión de febrero, el RBA subió su Tasa de Efectivo Oficial (OCR) en 25 puntos básicos (pbs) hasta el 3.85%, citando riesgos inflacionarios al alza, y mantuvo la puerta abierta para un endurecimiento adicional de la política monetaria.
Mientras tanto, el Dólar estadounidense (USD) se mantiene en general firme ya que su demanda como refugio seguro ha aumentado en medio de la guerra entre Estados Unidos (EE.UU.), Israel e Irán.
En EE.UU., se espera que la inflación desbordante a nivel de fábrica fortalezca la especulación del mercado de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá las tasas de interés estables en sus niveles actuales a corto plazo. El informe del PMI manufacturero ISM mostró el lunes que el subcomponente Precios Pagados – que rastrea los cambios en los precios pagados por insumos como mano de obra y materias primas – se disparó a 70.5 frente a estimaciones de 59.5 y la lectura anterior de 59.0.
Análisis técnico del AUD/USD
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El AUD/USD sube a cerca de 0.7110 en el comercio asiático. El sesgo a corto plazo es alcista ya que el precio se mantiene por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días en ascenso, que respalda una secuencia de cierres más altos observados en las últimas semanas. El par se está consolidando justo por debajo de los máximos recientes, sugiriendo una pausa en lugar de una reversión, mientras que la EMA de 20 días continúa siguiendo por debajo del precio al contado.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días por encima de 60.00 se mantiene en territorio positivo, indicando un impulso alcista persistente sin una señal de sobrecompra en este momento.
El soporte inicial aparece en 0.7050, cerca de la EMA de 20 días, con una ruptura por debajo exponiendo un mayor riesgo de retroceso hacia el nivel psicológico de 0.7000. Si esa zona falla, la atención se trasladaría al mínimo del 6 de febrero alrededor de 0.6900 como el siguiente nivel a la baja. En la parte superior, el máximo de tres años alrededor de 0.7150 es la resistencia inmediata, y un cierre diario por encima abriría el camino hacia 0.7200. Mientras el precio se mantenga por encima de 0.7050, las caídas son más propensas a atraer compradores que a señalar una reversión bajista sostenida.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
RBA - Preguntas Frecuentes
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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