El EUR/USD se dispara hacia 1.1725 mientras las amenazas arancelarias de Trump hunden al Dólar
- EUR/USD se dispara casi un 0.7% mientras las amenazas arancelarias de Trump sobre Groenlandia provocan una venta generalizada del Dólar estadounidense.
- El sentimiento de riesgo global se deteriora, arrastrando a las acciones estadounidenses a la baja y amplificando la volatilidad en el mercado de divisas.
- El aumento de los rendimientos de los bonos japoneses y los planes de represalias de la UE añaden combustible a la debilidad del Dólar.
EUR/USD se recupera por segundo día consecutivo, ganando más del 0.69% mientras el Dólar estadounidense es desechado debido a las amenazas del presidente estadounidense Trump de imponer aranceles a los países europeos en su ambición de apoderarse de Groenlandia. Los datos económicos en Europa y EE.UU. pasan a un segundo plano al momento de escribir. La moneda compartida cotiza a 1.1724 al final de la sesión norteamericana.
El Euro extiende ganancias mientras las tensiones comerciales entre EE.UU. y la UE reviven la narrativa de "Vender América"
El sentimiento del mercado sigue siendo negativo a medida que EE.UU. y Europa intensifican la guerra comercial en curso que comenzó el sábado pasado, impulsada por la Casa Blanca, que amenazó con aranceles del 10% sobre las importaciones de ocho países europeos. Aunque Wall Street disfrutó de una sesión tranquila el lunes, debido a un festivo, una vez que los mercados financieros reabrieron, el S&P 500 y el Nasdaq cayeron un 2.1% y un 2.39%, respectivamente.
Además de esto, los rendimientos de los bonos globales están en aumento después de que Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, revelara sus intenciones de recortar impuestos sobre los alimentos, desencadenando un momento Liz Truss. El rendimiento de los bonos japoneses a 40 años se disparó casi 29 puntos básicos a un máximo histórico del 4.226% el martes.
En cuanto a los datos, el mercado laboral estadounidense presentó cifras sólidas a pesar de no alcanzar las expectativas según ADP. En Europa, la inflación del lado del productor en Alemania cayó más profundamente en territorio deflacionario, mientras que la Encuesta ZEW de Sentimiento Económico en Alemania y la Unión Europea (UE) mostró signos de mejora.
¿Qué hay en el calendario para el 21 de enero?
La agenda de la UE contará con un discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), seguido de discursos de los miembros del BCE Escriva, Villeroy, Nagel y Lagarde, una vez más. En EE.UU., los operadores digerirán el discurso de Trump y los datos de vivienda.
Resumen diario de los movimientos del mercado: La geopolítica hace caer al Dólar mientras se ignoran los datos económicos
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento de la moneda estadounidense frente a otras seis, está abajo un 0.58% en 98.56.
- El cambio de empleo de ADP en EE.UU. tuvo un promedio de 4 semanas de 8.000 por debajo de la semana anterior de 11.750 personas añadidas a la fuerza laboral. Después de los datos, las probabilidades de un recorte de tasas en enero permanecieron sin cambios según los datos de Prime Market Terminal. Para el resto de 2026, el mercado de swaps había descontado 45 puntos básicos de alivio.
- Durante el fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump anunció nuevos aranceles del 10% que entrarán en vigor el 1 de febrero para ocho países, incluidos Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Finlandia, los Países Bajos y el Reino Unido.
- Recientemente, Trump se negó a detallar su estrategia sobre Groenlandia. Cuando se le preguntó hasta dónde llegaría para adquirir Groenlandia, respondió "lo descubrirás".
- En cuanto a la guerra comercial, se informa que la Unión Europea está preparando hasta 93.000 millones de euros en contrarrestar aranceles sobre productos estadounidenses y también está considerando medidas que restringirían el acceso de las empresas estadounidenses al mercado europeo, señalando una respuesta firme a las últimas acciones comerciales de Washington.
- La confianza económica de Alemania se disparó a su nivel más fuerte desde mediados de 2021, ya que el Índice de Sentimiento Económico ZEW subió a 59.8 en enero, desde 45.8 en el mes anterior. Para la zona euro, el índice aumentó de 33.7 a 40.8 puntos en enero, superando las estimaciones y alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022.
Perspectivas técnicas: Los toros del EUR/USD conquistan 1.1700, miran hacia 1.1800
EUR/USD se disparó a un nuevo máximo anual de 1.1763 y terminó el día por encima de la cifra de 1.1700, lo que abre la puerta a más ganancias. En el corto plazo, el impulso se ha desplazado a un sesgo neutral a alcista a medida que el Dólar pierde su atractivo de refugio seguro debido a la guerra comercial de Trump con la UE.
Desde el punto de vista del impulso, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra a los compradores acumulando algo de fuerza a medida que el índice supera su nivel neutral. Por lo tanto, el camino de menor resistencia es hacia arriba.
La primera resistencia de EUR/USD es 1.1750 seguida por la marca de 1.1800. Por el contrario, si el par cae por debajo de la SMA de 20 días en 1.1697, los operadores apuntarían a la SMA de 100 días en 1.1662, seguida por la SMA de 50 días en 1.1660 y la SMA de 200 días en 1.1588.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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