El Peso mexicano es derribado tras el estallido de las tensiones en Oriente Medio

• El Peso mexicano retrocede en una volátil venta masiva después de que los mercados cambiaran a modo de aversión al riesgo por las tensiones geopolíticas. 
• Israel supuestamente tomó represalias contra Irán, con explosiones escuchadas en la ciudad iraní de Isfahán. 
• El USD/MXN subió justo por debajo de 18.00 con las noticias, pero luego retrocedió y se instaló en 17.30. 

El Peso mexicano (MXN) cotiza sobre 17.30 el viernes tras unas 24 horas extremadamente volátiles en las que la moneda se depreció más de cinco puntos porcentuales en algunos pares como resultado de un éxodo masivo hacia la seguridad. 

El Peso mexicano se vio sacudido por las noticias de un ataque israelí contra Irán en represalia por los ataques con aviones no tripulados del 13 de abril por parte de Irán contra Israel. Según Reuters, se escucharon explosiones en la ciudad iraní de Isfahán, donde se encuentra una base militar.  

Los mercados reaccionaron de manera extrema con los inversores apilando activos de refugio seguro como el Oro, el Yen japonés (JPY), el Franco suizo (CHF) y el Dólar estadounidense (USD). En el otro extremo del espectro, las monedas percibidas como "riesgosas" como el Peso mexicano y el Rand sudafricano fueron golpeadas. 

Esto causó el golpe repentino en los pares del Peso mexicano, ya que los inversores en su conjunto dejaron caer la moneda.  

Los discursos de la Fed también alimentan la debilidad del Peso mexicano frente al USD 

La fuerte caída del Peso mexicano no fue causada únicamente por el vuelo a la seguridad de las represalias de Israel, sino en el caso de su par más negociado, el USD/MXN, también por el impacto de las conversaciones más agresivas de los legisladores de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). 

De esperar tres recortes de tasas de interés del 0.25% de la Fed en 2024, el ánimo que ahora sale del banco central de EE.UU. sugiere que los funcionarios solo esperan uno, posiblemente dos, y en casos extremos que no se materialice este año ningún recorte a la tasa de los fondos federales. 

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic , dijo el jueves que la inflación estadounidense está regresando al objetivo del 2.0% a un ritmo más lento de lo previsto y que es probable que se produzcan recortes en las tasas de interés, pero no hasta fin de año. 

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, fue más allá y dijo que no sentía la urgencia de recortar las tasas de interés y que la política monetaria está en buen lugar.

Los datos estadounidenses también respaldan la noción de que los costos de los préstamos están donde deberían estar debido a las tendencias inflacionarias.

El índice de precios pagados de la Encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia, un barómetro regional de la inflación, subió inesperadamente a 23.00 (antes de 3.7) en abril, lo que sugiere que las presiones sobre los precios siguen siendo muy vivas y coleando. 

Una lectura estable para las solicitudes iniciales de desempleo refuerza aún más la opinión de que el mercado laboral de EE.UU. está tensado y es probable que continúe alimentando la inflación. 

Dado que una inflación más alta requerirá el mantenimiento de tasas de interés más altas para combatirla, las probabilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés siguen cayendo. Esto es positivo para el Dólar estadounidense, ya que las tasas de interés más altas tienden a aumentar las entradas de capital extranjero.

En el frente de los datos, los operadores del Peso mexicano estarán atentos a los datos de ventas minoristas mexicanas a las 12:00 GMT del viernes, aunque la probabilidad de que mueva el dial para el Peso sigue siendo baja. 

Análisis técnico: Subidas del USD/MXN

El USD/MXN , el valor de un Dólar estadounidense en pesos mexicanos, rompió el patrón de precio alcista del banderín que había formado en el gráfico de 4 horas, subió hasta el objetivo del patrón en aproximadamente 17.43, y luego lo superó. 

La ruptura al alza sugiere ahora que se ha producido una reversión alcista tanto en las tendencias a corto como a mediano plazo. Esto favorece ahora las posiciones largas en esos horizontes anuales (hasta 6 meses). 

Usd/MXN Gráfico de 4 horas

El USD/MXN perforó pero finalmente no pudo mantenerse por encima de una línea de tendencia importante para la tendencia bajista a largo plazo, lo que sugiere que se debe tener precaución antes de volverse super-alcista a largo plazo. 

Dicho esto, los máximos y mínimos siguen subiendo en el gráfico de 4 horas y, como dice el viejo adagio, "la tendencia es tu amiga hasta la curva del final", por lo que la expectativa predeterminada es más positiva en el corto plazo. 

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha subido a territorio sobrecomprado, lo que sugiere un aumento del riesgo de un retroceso. Sin embargo, el RSI a menudo se sobrecompra durante largos períodos de tiempo en mercados con fuerte tendencia. Se aconseja a los operadores que no aumenten sus posiciones largas y esperen un retroceso hacia territorio neutral antes de volver a cargar sus largos. 

Una ruptura decisiva por encima de la línea de tendencia en aproximadamente 17.45 proporcionaría una reconfirmación de nuevas subidas y activaría un objetivo alcista en aproximadamente 18.15. 

Una ruptura decisiva sería una que se caracterizara por una vela diaria verde más larga que el promedio que perfora por encima de la línea de tendencia y cierra cerca de su máximo, o tres velas verdes seguidas que perforan por encima del nivel. 

Si un retroceso persiste, es probable que el soporte de la media móvil simple de 200 días en 17.17 proporcione un punto de apoyo para el retroceso del precio.