PPI前美元升至近八日高点

• 核心 CPI 数据意外上扬后，美元周三大幅走高。
• 市场准备迎接另一批数据，包括每周申请失业救济人数和生产者价格指数。
• 美元指数即将突破 102.00 点，这将打破最近几周以来的区间波动格局。

美元（USD）周四大体持平，在周三美国核心通胀率意外上行后坚守涨幅。在美国通胀数据公布后，市场目前几乎已经完全计入了美联储 9 月 18 日会议降息 25 个基点的预期，基本排除了更大幅度降息的可能性。与此同时，市场将把焦点转向大西洋彼岸，欧洲中央银行（ECB）将在那里宣布降息 25 个基点。

在欧洲央行公布利率决议的同时，美国也将公布一组相当完整的数据。除每周申请失业救济人数外，生产者价格指数（PPI）也将为通胀带来更多曙光。因此，预计欧元和美元将出现全面波动，美元指数势必大幅波动。

每日市场动态摘要：欧洲央行的信息至关重要

• 欧洲中央银行（ECB）本周四将吸引最多的关注，几乎肯定会降息 25 个基点。更重要的是欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）在有关德国经济和欧元区其他国家经济表现的一些头条新闻之后将带来的信息。利率决议将于格林尼治标准时间 12:15 公布，新闻发布会将于格林尼治标准时间 12:45 开始。
• 美国方面，每周申请失业救济人数将于格林尼治标准时间 12:30 附近公布，预计初请失业救济人数将从 22.7万轻微跃升至 23万。续请失业金人数此前为 183.8 万。
• 除每周申请失业救济人数外，还将公布 8 月份生产者价格指数（PPI）：
  • 月度总体生产者价格指数预计将稳定增长 0.1%，年度总体生产者价格指数将从上月的 2.2%放缓至 1.8%。
  • 月度核心 PPI 预计将增长 0.2%，上月为持平；年度核心 PPI 预计将增长 2.5%，比 7 月份的增长 2.4%有所加快。
• 美国财政部将在格林尼治标准时间 15:30 进行为期四周的国债拍卖，并在格林尼治标准时间 17:00 进行 30 年期国债拍卖，这将使债券市场大受影响。
• 股市已对美联储下周降息 25 个基点进行了定价，本周四将跳空高开。欧洲央行也将降息，欧洲股市当天反弹超过 1%。
• CME Fedwatch 工具显示，美联储 9 月 18 日降息 25 个基点的概率为 87.0%，降息 50 个基点的概率为 13.0%。 对于 11 月 7 日的会议，49.3% 的人预计将再次降息 25 个基点（如果 9 月降息 25 个基点），而降息 75 个基点（25 个基点 + 50 个基点）的概率为 45.0%，降息 100 个基点（25 个基点 + 75 个基点）的概率为 5.6%。
• 美国 10 年期基准利率报 3.67%，脱离 3.60% 的 15 个月新低。

美元指数技术分析：突破在即

美元指数（DXY）本周震荡走高，测试 8 月底以来交易区间的高位。要挑战的水平是 101.90，如果欧洲央行提供一些帮助，该水平可能会被突破。鉴于近期欧元区经济数据疲软，欧洲央行可能需要更多的降息来刺激经济。这将扩大美国和欧元区之间的利率差，导致美元走强和美元指数走强。

第一阻力位 101.90 继上周和本周早些时候被击退后，正准备接受第三次考验。再往上，美元指数需要急剧上升 1.2% 才能到达 103.18 点。下一波上涨走势非常模糊，接下来将挑战55日移动平均线(SMA)103.40，然后是200日移动平均线103.89，略低于104.00整数关口。

下行方面，100.62（12 月 28 日来的低点）应能保持守住，最近几周已使美元指数反弹了四次。 如果跌破，2023 年 7 月 14 日来的低点 99.58 将是最终的关注点。一旦该水平失守，2023 年的早期水平 97.73将面临考验。

美元指数：日线图