市场情绪低迷,美元勉强实现温和上涨

来源 Fxstreet
  • 在中国将人民币汇率固定在 11 月以来的最低水平后,美元温和走高。
  • 市场准备迎接美国数据密集的两天。
  • 美元指数大致横盘,保持在 105.00 以上。

美元(USD)周四温和飘绿,兑大多数主要货币走高,但日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)除外,当时美元在瑞士央行(SNB)利率决议前交易,触发了现在的反转。中国人民银行(PBoC)将人民币兑美元参考汇率设定在 7.1192,为 11 月以来最弱水平,交易员对此表示担忧。

美国经济数据方面,在因六月节公众假期而短暂中断后,日程表重新开始。按照惯例,周四的每周申请失业救济人数在上周开始上升后将成为焦点。费城联储制造业调查将是第二个焦点。

每日市场动态摘要:亚洲市场走势

  • 多事的亚太时段引发了外汇市场的大幅波动:
    • 中国人民银行(PBoC)公布了每日定盘价,人民币兑美元汇率跌至 2024 年新低。
    • 新西兰第一季度经济增长 0.2%,这意味着该国已走出短暂的技术性衰退,新西兰元兑美元大幅走高。
    • 由于中国人民银行采取货币贬值行动,市场担心中国经济的表现可能会比市场预期的要差,亚洲股市因此下跌。
  • 格林威治时间 12:30 将公布一大批数据:
    • 五月份的建筑许可和房屋开工率:
      • 预计营建许可将从 144 万上升至 145 万。
      • 房屋开工数应与营建许可类似,从 137 万套上升至 136 万套。
    • 每周申请失业救济人数:
      • 初请失业金人数预计将从 24.2 万降至 23.5 万。
      • 续请失业金人数也将从 182 万降至 181 万。
      • 如果申请失业救济人数上升,将意味着连续第二周增加,可能会引发美元走软。
    • 6 月份费城联储制造业调查应会从 4.5 升至 5。
  • 本周四还将有两位美联储议息会议值得关注:
    • 格林威治时间 12:45,明尼阿波利斯联邦储备银行行长 Neel Kashkari 参加密歇根银行家协会年会的炉边谈话。
    • 格林威治时间 20:00 附近,里士满联邦储备银行行长托马斯-巴尔金(Thomas Barkin)将在里士满风险管理协会(Richmond Risk Management Association)参加有关经济前景的对话和问答。
  • 亚洲各国股市纷纷飘红。欧洲和美国期货在欧洲开盘后摆脱了这种消极情绪,转为绿色。
  • CME Fedwatch 9 月期货进一步支持降息,目前降息 25 个基点的概率为 59.5%。暂停降息的可能性为 34.1%,而降息 50 个基点的可能性仅为 6.4%。
  • 美国 10 年期基准利率报 4.24%,处于本周区间的中间位置。

美元指数技术分析:绝非易事

美元指数(DXY)正在进行激烈的争夺,这要归功于中国人民银行放宽人民币汇率定值后亚洲市场的不确定性。随着人们对中国可能酝酿更多货币政策的担忧与日俱增,一些沉睡的支撑可能会继续存在,从而限制美元指数的大幅下跌。

上行方面,交易者需要关注的水平没有大的变化。首先是 105.52,该关口在四月的大部分时间里都保持不变。下一个需要关注的价位是 105.88,该价位在 5 月初引发了一次回调,可能会再次发挥阻力作用。再往上,最大的挑战仍在 106.51,这是 4 月 16 日以来的年内高点。

下行方面,三条简单移动平均线(SMA)仍在发挥支撑作用。首先是位于 105.14 的 55 日均线,保护着 105.00 这一整数关口。再低一点,即 104.61 和 104.48 附近,100 天和 200 天均线形成双层保护,为任何跌势提供支撑。如果该区域被跌破,可能寻求104.00提供支撑。

美元常见问题

美元是什么?
美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的“事实上的”货币,它与当地纸币一起流通。根据2022年的数据,美元是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易额的88%以上,平均每天交易额为6.6万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里,美元都是由黄金支撑的,直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。

美联储的决定对美元有何影响?
影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策,这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通货膨胀率高于美联储2%的目标时,美联储将加息,这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时,美联储可能会降低利率,这对美元造成了压力。

什么是量化宽松?它对美元有何影响?
在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施,用于信贷枯竭,因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元,并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走弱。

什么是量化紧缩?它对美元有何影响?
量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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