美元扩大调整,多头被挤出头寸

来源 Fxstreet
2024-4-18 10:51
  • 由于担心目前美元对其他同类货币的升值态势难以为继,美元走软。
  • 欧洲和亚洲各国央行正在为美元带来一些利好。
  • 美元指数加深了自周三以来的跌幅,并跌破 106.00 点。

追踪美元兑六种主要货币走势的美元指数(DXY)正面临着多方对美元走强的血腥抨击。本周,欧洲央行(ECB)行长 克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)率先提到,欧洲央行担心欧元兑美元(EUR/USD)走弱,并认为欧元区的通胀将受此影响。隔夜,日本央行(BoJ)也表达了这一信息,甚至可能随时进行干预。

此外,隔夜日本和韩国财政部长发表了联合声明,称由于近期美元表现出色,两国货币对美国走弱。日元和韩元的大幅走软给两国央行对抗通胀带来了问题。声明甚至提到,可能需要进行联合外汇干预,以冷却当前对美元的贬值,这意味着美元指数可能会被削减。

经济数据方面,周四公布的主要数据是每周申请失业救济人数。加上三位 美联储发言人的讲话,如果形成完美风暴,美元可能会回到 106.00以上 或跌破 105.00 。

每日市场动态摘要:申请失业救济人数将确认美元特殊性

  • GMT时间 12:30
    • 将公布每周申请失业救济人数数据:
    • 截至 4 月 12 日当周的初请失业金人数预计将从前一周的 21.1 万人增至 21.5 万人。
    • 截至 4 月 5 日当周续请失业金人数。前一周的数据为 181.7 万。
    • 4 月份费城联储制造业调查预计从 3.2 降至 1.5。
  • GMT时间 14:00 将公布 3 月份成屋销售数据。数据将从 2 月份的 438 万降至 420 万。
  • 周四有三位美联储发言人:
    • GMT时间 13:05,美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)在纽约联储地区会议上致开幕词。
    • 纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯(John Williams)将于GMT时间 13:15 在华盛顿特区的 Semafor 世界经济论坛上参加讨论。
    • 亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔-博斯蒂克将在周四两次露面。GMT时间 15:00 附近,他将就美国经济前景进行问答,GMT时间 21:45 他将再次露面。
  • 全球股市似乎都在试图结束这轮抛售反弹。从亚洲股市到欧洲股市,再到美国股市期货,股市全线飘涨,平均涨幅接近 0.50%,没有真正跑赢大盘的股票。
  • 根据 CME 集团的美联储观察工具,美联储在 5 月会议上维持利率不变的预期为 96%,而降息的可能性为 4%。
  • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.58%,从周二的高点 4.69% 加速回落。

美元指数技术分析:关注价格

美元指数(DXY)正面临着突如其来的一大堆不利于美元走强的头条新闻。全球一些央行突然表示不看好强势美元,这引起了一些膝跳反应,交易者暂时获利了结。从长远来看,临近 6 月和夏季,更大的利差仍将有利于美元,DXY 指数也将再次走高。

上行方面,周二的新高 106.52 是需要突破的水平。进一步上行并突破 107.00 整数关口后,DXY 指数可能会在 107.35(10 月 3 日高点)遇到阻力。

下行方面,第一重要关口 105.88(2023 年 3 月以来的关键水平)在撰写本文时正在得到验证。再往下,105.12 和 104.60 也应作为支撑位,然后是55 天和 200 天简单移动平均线 (SMA) ,分别位于 104.17 和 103.91。

美元常见问题

美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实上 "货币,与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才被取消。

影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储将提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
placeholder
预测未来一周:美联储讲话和 FOMC 会议纪要应主导市场情绪在美联储降息预期升温的背景下,美元进一步走低,跌至多周低点,而美国 4 月份较低的 CPI 数据进一步强化了这一观点。
来源  Fxstreet
在美联储降息预期升温的背景下,美元进一步走低,跌至多周低点,而美国 4 月份较低的 CPI 数据进一步强化了这一观点。
placeholder
PCE 数据公布前美元走势摇摆不定周四,在美国第一季度国内生产总值(GDP)初值公布后,美元(USD)走势一波三折。美元首先因公布的高个人消费支出(PCE)数据而跳涨,认为首次降息将需要更长的时间,12 月降息的可能性短暂超过了 9 月。随着尘埃落定,市场考虑了所有数据,认为这是一场滞胀游戏,股市大幅走高,美元受到重压,因为降息仍有可能在 2024 年出现,并摒弃了此前可能加息的传言。
来源  Fxstreet
周四,在美国第一季度国内生产总值(GDP)初值公布后,美元(USD)走势一波三折。美元首先因公布的高个人消费支出(PCE)数据而跳涨,认为首次降息将需要更长的时间,12 月降息的可能性短暂超过了 9 月。随着尘埃落定,市场考虑了所有数据,认为这是一场滞胀游戏,股市大幅走高,美元受到重压,因为降息仍有可能在 2024 年出现,并摒弃了此前可能加息的传言。
placeholder
美国3月非农前瞻:非农人口增长料保持强劲,但较前月放缓美国劳工统计局(BLS)将于北京时间周五 20:30 公布重磅数据非农就业数据。市场参与者密切关注美国劳动力市场数据,以获取有关美联储对利率前景的新见解,这可能在短期内影响美元价格走势。 非农就业报告有何看点? 非农就业报告预计将显示,美国经济3月非农新增人口可能会达到 20 万,低于 2 月份的 27.5 万个。1 月非农大幅下修至 22.9 万,而非前值 35.3 万。 3月失业率可能稳定在 3.9%。与此同时,作为衡量工资通胀的重要指标,3月平均时薪年率预期将增长 4.1%,与 2 月份的 4.3% 相比略有放缓。 全美非农就业数据以及此前的修正值和薪资通胀数据,将成为确认市场对美联储最早于 6 月降息预期的关键。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,美联储在 6 月份启动降息的概率为 62%,高于周一本周初显示的 58%。 美联储鸽派预期的回升可归因于美联储决策者近期发表的讲话以及美国ISM服务业 采购经理人 指数(PMI)逊于预期,因为市场忽略强劲的美国JOLTs职位空缺和ADP就业数据。
来源  Fxstreet
美国劳工统计局(BLS)将于北京时间周五 20:30 公布重磅数据非农就业数据。市场参与者密切关注美国劳动力市场数据,以获取有关美联储对利率前景的新见解,这可能在短期内影响美元价格走势。 非农就业报告有何看点? 非农就业报告预计将显示,美国经济3月非农新增人口可能会达到 20 万,低于 2 月份的 27.5 万个。1 月非农大幅下修至 22.9 万,而非前值 35.3 万。 3月失业率可能稳定在 3.9%。与此同时,作为衡量工资通胀的重要指标,3月平均时薪年率预期将增长 4.1%,与 2 月份的 4.3% 相比略有放缓。 全美非农就业数据以及此前的修正值和薪资通胀数据,将成为确认市场对美联储最早于 6 月降息预期的关键。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,美联储在 6 月份启动降息的概率为 62%,高于周一本周初显示的 58%。 美联储鸽派预期的回升可归因于美联储决策者近期发表的讲话以及美国ISM服务业 采购经理人 指数(PMI)逊于预期,因为市场忽略强劲的美国JOLTs职位空缺和ADP就业数据。
goTop
quote