鲍威尔支持 “更长期高利率 ”立场，美元盘整涨势

• 在经济日程表非常清淡的一天到来之前，美元盘整。
• 市场正在消化美联储主席鲍威尔的鹰派言论。
• 美元指数进入 106.00 区域，不过可能会有小幅回调。

美元指数（DXY）周三小幅回落，因为市场在与美国联邦储备委员会（美联储）的掰手腕比赛中获胜的迹象越来越明显。近期美债收益率和美元的上行足以扭住美国联邦储备委员会 主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）的胳膊。鲍威尔周二表示，最近的数据显示在抑制通胀方面缺乏进一步的进展，在考虑首次降息之前，还需要更长时间才能对物价增长降至目标值有足够的信心。

在经济数据方面，除了一些二线数据外，预计不会有对市场有影响的数据。更重要的是，美联储发言人将在美国时段结束时登台，克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔-梅斯特和美联储理事米歇尔-鲍曼将发表讲话。

每日市场动态摘要：鲍威尔动荡

• 4 月 12 日当周的抵押贷款银行家申请周报已经公布。上周该指数为 0.1%，本周为 3.3%，尽管利率水平有所上升。
• 美国财政部将于GMT时间 17:00 举行 20 年期较长期债券拍卖。
• 美联储的《褐皮书报告》将于GMT时间 18:00 发布。
• GMT时间 20:00，将公布 2 月份的财政部国际资本（TIC）流动情况：
  • 预计长期 TIC 净流量将从 361 亿美元增至 402 亿美元。
  • 1 月份 TIC 净流入总额为 88 亿美元，2 月份尚无预测。
• 周三将有两位美联储发言人发表讲话：
  • 克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔-梅斯特（Loretta Mester）将于GMT时间 21:30 左右参加南富兰克林圈对话。
  • 美联储理事米歇尔-鲍曼（Michelle Bowman）将于GMT时间 23:15 左右在华盛顿特区的国际金融研究所发表讲话。
• 股市再次下跌，不过跌幅开始缩小。本交易日晚些时候，美国股票期货甚至可能翻涨。
• 根据 CME 集团的美联储观察工具，美联储在 5 月会议上维持利率不变的预期为 94.6%，而降息的可能性为 5.4%。看起来，市场正在从最鹰派的前景中缓和下来。
• 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.65%。该基准从周二的高点 4.69% 回落。

美元指数技术分析：小幅回撤，大盘仍看涨

美元指数（DXY）周三略有回落。随着美联储主席鲍威尔确认开始降息所需的时间将长于预期，DXY 自上周 消费者物价指数数据公布以来的涨势可能会出现一些回调。预计会有一些回调，尽管美国利率较高与世界其他地区之间的利率差大幅扩大，应会使 DXY 保持在 104.00 以上的较高水平。

上行方面，周二的新高 106.52 是首先要突破的水平。进一步上行并突破 107.00 整数关口后，DXY 指数可能会在 107.35（10 月 3 日的高点）遇到阻力。

下行方面，第一个重要价位是 105.88，这是 2023 年 3 月以来的关键价位，周一该价位成为支撑位，证明了其重要性。再往下，105.12 和 104.60 也应作为支撑位，然后是55 天和 200 天简单移动平均线 (SMA)， 分别位于 104.17 和 103.91。