鲍威尔支持 “更长期高利率 ”立场,美元盘整涨势

来源 Fxstreet
2024-4-17 11:52
  • 在经济日程表非常清淡的一天到来之前,美元盘整。
  • 市场正在消化美联储主席鲍威尔的鹰派言论。
  • 美元指数进入 106.00 区域,不过可能会有小幅回调。

美元指数(DXY)周三小幅回落,因为市场在与美国联邦储备委员会(美联储)的掰手腕比赛中获胜的迹象越来越明显。近期美债收益率和美元的上行足以扭住美国联邦储备委员会 主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)的胳膊。鲍威尔周二表示,最近的数据显示在抑制通胀方面缺乏进一步的进展,在考虑首次降息之前,还需要更长时间才能对物价增长降至目标值有足够的信心。

在经济数据方面,除了一些二线数据外,预计不会有对市场有影响的数据。更重要的是,美联储发言人将在美国时段结束时登台,克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔-梅斯特和美联储理事米歇尔-鲍曼将发表讲话。

每日市场动态摘要:鲍威尔动荡

  • 4 月 12 日当周的抵押贷款银行家申请周报已经公布。上周该指数为 0.1%,本周为 3.3%,尽管利率水平有所上升。
  • 美国财政部将于GMT时间 17:00 举行 20 年期较长期债券拍卖。
  • 美联储的《褐皮书报告》将于GMT时间 18:00 发布。
  • GMT时间 20:00,将公布 2 月份的财政部国际资本(TIC)流动情况:
    • 预计长期 TIC 净流量将从 361 亿美元增至 402 亿美元。
    • 1 月份 TIC 净流入总额为 88 亿美元,2 月份尚无预测。
  • 周三将有两位美联储发言人发表讲话:
    • 克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)将于GMT时间 21:30 左右参加南富兰克林圈对话。
    • 美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)将于GMT时间 23:15 左右在华盛顿特区的国际金融研究所发表讲话。
  • 股市再次下跌,不过跌幅开始缩小。本交易日晚些时候,美国股票期货甚至可能翻涨。
  • 根据 CME 集团的美联储观察工具,美联储在 5 月会议上维持利率不变的预期为 94.6%,而降息的可能性为 5.4%。看起来,市场正在从最鹰派的前景中缓和下来。
  • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.65%。该基准从周二的高点 4.69% 回落。

美元指数技术分析:小幅回撤,大盘仍看涨

美元指数(DXY)周三略有回落。随着美联储主席鲍威尔确认开始降息所需的时间将长于预期,DXY 自上周 消费者物价指数数据公布以来的涨势可能会出现一些回调。预计会有一些回调,尽管美国利率较高与世界其他地区之间的利率差大幅扩大,应会使 DXY 保持在 104.00 以上的较高水平。

上行方面,周二的新高 106.52 是首先要突破的水平。进一步上行并突破 107.00 整数关口后,DXY 指数可能会在 107.35(10 月 3 日的高点)遇到阻力。

下行方面,第一个重要价位是 105.88,这是 2023 年 3 月以来的关键价位,周一该价位成为支撑位,证明了其重要性。再往下,105.12 和 104.60 也应作为支撑位,然后是55 天和 200 天简单移动平均线 (SMA), 分别位于 104.17 和 103.91。

美元常见问题

美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实上 "货币,与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才被取消。

影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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来源  Fxstreet
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今日汇市:聚焦英国央行利率决议,美联储鹰派讲话令美元保持强劲以下是 5 月 9 日(周四)您需要了解的信息:
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