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    通胀升温推后美联储降息预期,金价继续连跌

    来源 Fxstreet
    2024-2-14 11:04
    • 由于胶着的美国 CPI 数据表明利率将保持在高位,金价继续承压。
    • 租金和医疗保健成本的飙升推动了美国经济的价格压力。
    • 在市场风险厌恶情绪的影响下,美元继续上行,进一步打压黄金。

    金价(XAU/USD)周三继续五日连跌,因美国通胀数据火热,暗示美联储(Fed)将在五月货币政策会议上暂缓降息。由于预计美联储将在较长时间内将利率维持在当前水平,持有黄金等非收益资产的机会成本上升。

    由于没有证据确保基本通胀率恢复到 2% 的目标,因此更有必要在利率问题上保持鹰派论调。预计美联储决策者在看到物价压力在相当长的一段时间内有所缓解之前,不会下调关键利率。

    由于租金和医疗保健成本上升,美国消费者价格指数(CPI)的增长速度超过了市场预期。

    与市场走势相反,美国财政部长珍妮特-耶伦周二表示,尽管租金价格飙升,但对抗持续通胀的战争仍取得了进展。

    每日市场动态摘要:金价连续第六个交易日延续跌势

    • 金价跌至两个月低点约1,975美元,原因是美国1月份通胀数据不佳,令美联储在5月份货币政策会议上降息的预期降温。
    • CME美联储观察工具目前显示,交易商认为美联储在5月份会议上降息25个基点(bps)的预期为38%,而在美国通胀数据公布之前,这一预期几乎为50%。
    • 周二,美国劳工统计局(BLS)公布的数据显示,核心通胀率稳步上升 3.9%,而总体通胀率温和增长 3.1%,预期为 2.9%。
    • 美联储在准备货币政策言论时通常会考虑核心通胀数据,而粘性的潜在价格压力足以让美联储决策者维持鹰派言论。
    • 现在,降息预期已转移到 6 月份的货币政策会议上,因为顽固的物价压力将使美联储决策者能够强调将利率在 5.25%-5.50% 的范围内维持更长时间。
    • 人们普遍预计,3 月份货币政策会议的利率决定将保持不变。
    • 与此同时,在市场情绪低迷的情况下,美元指数(DXY)刷新了三周高点 104.90。如果美联储维持限制性立场,美元将吸引更多外资流入。
    • 10 年期美国国债收益率周三伦敦时段温和回调至 4.29%,但本周仍处于近 3% 的高位。
    • 展望未来,市场参与者将重点关注周四公布的美国 1 月份零售销售月度数据。
    • 投资者预计零售销售将下降 0.1%,而 12 月份为增长 0.6%。这可能会拖累美元,因为零售店销售疲软表明家庭支出下降。

    技术分析:金价刷新两个月低点,跌破 1,990 美元

    金价刷新两个月低点,跌破 1,990 美元。在失守 2,000 美元的心理支撑位后,贵金属遭遇密集抛售。由于周二形成了更大范围的看跌矩形,对称三角形图表形态似乎已被确认,因此预计黄金将面临更多下行空间。

    由于 20 天和 50 天指数移动平均线 (EMA) 已转为向下,短期吸引力已转为看跌。预计金价将在 200 天 EMA 附近找到支撑,200 天 EMA 约为 1,970 美元。

    14 期相对强弱指数(RSI)四个多月来首次跌破 40.00。在缺乏超卖和背离信号的情况下,金价很可能继续下行。

    黄金常见问题

    为什么人们要投资黄金?

    黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。

    谁购买黄金最多?

    中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。

    黄金与其他资产的相关性如何?

    黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。

    黄金价格取决于什么?

    黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    白银价格分析:在四年盘整区间的顶部交易白银(XAG/USD)已经突破了自 2023 年初以来的窄幅震荡区间(大约在 21.00 美元至 26.00 美元之间),并升至更大盘整区间的顶部。
    来源  Fxstreet
    白银(XAG/USD)已经突破了自 2023 年初以来的窄幅震荡区间(大约在 21.00 美元至 26.00 美元之间),并升至更大盘整区间的顶部。
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    油价锁定了周五的涨幅,而美国市场的波动性有所上升油价继周四小幅下跌0.75%后,周五再次跳高。在地缘政治紧张局势的推动下,大宗商品价格再次飙升,尽管美元本周已连续第四天走高。与此同时,国际能源署(IEA)下调了今年和明年的石油需求预测,预计2025年的增长将放缓,原因是经济前景黯淡,电动汽车在全球汽车市场上的市场份额不断增加 与此同时,由于市场越来越多地预期美联储和其他央行之间的利差会扩大,美元指数(DXY)出现了惊人的1.8%的反弹。这种利率差异将央行迫切需要降息的国家(以及当地货币)与目前不需要降息的国家区分开来。强劲的美国经济数据表明,在当前形势下根本不需要降息的国家中,美国处于领先地位。 在撰写本文时,美国原油(WTI)价格为每桶85.77美元,布伦特原油价格为每桶90.36美元。 石油新闻和市场推动者:报复即将来临 欧佩克和国际能源署对石油需求的展望大相径庭。尽管国际能源署呼吁在2024年和2025年减少需求,但欧佩克周四表示,它正在密切关注夏季需求,因为它无法应对任何不可预见的需求增长。 此外,国际能源署(IEA)上周五发布的报告称,非欧佩克项目将增加300多万桶/天的产量,其中巴
    来源  Fxstreet
    油价继周四小幅下跌0.75%后,周五再次跳高。在地缘政治紧张局势的推动下,大宗商品价格再次飙升,尽管美元本周已连续第四天走高。与此同时,国际能源署(IEA)下调了今年和明年的石油需求预测,预计2025年的增长将放缓,原因是经济前景黯淡,电动汽车在全球汽车市场上的市场份额不断增加 与此同时,由于市场越来越多地预期美联储和其他央行之间的利差会扩大,美元指数(DXY)出现了惊人的1.8%的反弹。这种利率差异将央行迫切需要降息的国家(以及当地货币)与目前不需要降息的国家区分开来。强劲的美国经济数据表明,在当前形势下根本不需要降息的国家中,美国处于领先地位。 在撰写本文时,美国原油(WTI)价格为每桶85.77美元,布伦特原油价格为每桶90.36美元。 石油新闻和市场推动者:报复即将来临 欧佩克和国际能源署对石油需求的展望大相径庭。尽管国际能源署呼吁在2024年和2025年减少需求,但欧佩克周四表示,它正在密切关注夏季需求,因为它无法应对任何不可预见的需求增长。 此外,国际能源署(IEA)上周五发布的报告称,非欧佩克项目将增加300多万桶/天的产量,其中巴
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    地缘政治紧张局势加剧抵消了美元的强势,石油保持涨势油价在周四小幅下跌 0.75% 后,周五再次跳空高开。尽管美元汇率本周连续第四天走高,但地缘政治紧张局势仍推动大宗商品再次飙升。与此同时,国际能源机构(IEA)下调了今明两年的石油需求预测,预计 2025 年石油需求增长将放缓,原因是经济前景黯淡,电动汽车在全球汽车市场的份额不断增加。
    来源  Fxstreet
    油价在周四小幅下跌 0.75% 后,周五再次跳空高开。尽管美元汇率本周连续第四天走高,但地缘政治紧张局势仍推动大宗商品再次飙升。与此同时,国际能源机构(IEA)下调了今明两年的石油需求预测,预计 2025 年石油需求增长将放缓,原因是经济前景黯淡,电动汽车在全球汽车市场的份额不断增加。
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