美联储打破快速宽松预期,黄金小幅回落

来源 Fxstreet
2024-6-13 11:59
  • 在美联储发布了比预期更为冷静的政策评估报告后,黄金周四小幅走低。
  • 周三美国通胀数据降温后,黄金飙升,但在美联储会议后回落。
  • XAU/USD在日线图上可能形成了看跌的头肩顶形态。

黄金(XAU/USD)周四在熟悉的2310美元附近小幅走低,此前出现了一些波动。黄金大致仍停留在 2,270 美元至 2,450 美元的区间内,该区间的参数是在 4 月和 5 月初确定的。

黄金在周三飙升后趋于稳定,原因是美国公布了通胀率较低的数据,重新调整了近期利率预期,使黄金受益。

然而,美国联邦储备委员会(美联储)在周三晚些时候的会议后做出的更为冷静的评估令多头止步,因为美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)主张对未来利率采取谨慎的数据依赖方针。

美联储大幅下调利率前景,黄金大幅波动

周三美国 5 月份消费者价格指数(CPI)数据公布后,黄金大幅走高。

总体 CPI 数据显示,5 月份物价月环比从 4 月份的 0.3% 增长趋于稳定,年同比从之前的 3.4% 回落至 3.3%。该数据低于经济学家预期的月率 0.1%和年率3.4%。

除食品和能源外的 CPI 月环比从 4 月份的 0.3% 回落至0.2%,同比从之前的 3.6% 回落至 3.4%。这也分别低于预期的 0.3% 和 3.5%。

CPI 数据低于预期导致美元抛售,而美元与黄金呈负相关。

数据公布后,金价本身上涨了0.5个多百分点,最高达到 2342 美元。通胀降低表明利率更有可能下降,这反过来又降低了持有黄金的机会成本,使其对投资者更具吸引力。

该数据为周五的美国非农就业(NFP)数据提供了抗衡,NFP数据反映了美国劳动力市场的活跃和工资的上涨。预计这些因素将给通胀带来上行压力。

美联储给降息希望泼冷水

然而,市场对降息可能性的乐观情绪很快就被负责制定利率的美国联邦储备委员会(美联储)官员更为冷静的评估所抑制。

美联储在 6 月份会议上如预期那样维持利率不变。不过,他们在所附的《经济预测摘要》(SEP)或点阵图中确实大幅下调了对未来降息的预测。这表明,美联储官员现在平均预计 2024 年仅会降息一次,降幅为 0.25%,而在此前 3 月份的 SEP 中,降息三次,降幅为 0.25%。

"FXStreet首席分析师埃伦-森格泽(Eren Sengezer)说:"修订后的《经济预测摘要》(即与政策声明同时发布的所谓点阵图)显示,19名官员中有4人认为2024年不会降息,7人预计降息25个基点,8人标明政策利率下调50个基点。

受此消息影响,黄金有所回落,全天收于 2325 美元。

贵金属交易商目前正在等待GMT时间周四 12:30 的美国生产者价格指数数据,即 "出厂价格",以获得更多有关通胀和利率前景的信息。

技术分析:黄金可能形成头肩顶形态

黄金有可能形成看跌的头肩顶(H&S)价格形态。这些形态通常出现在市场顶部,是趋势改变的信号。如果 H&S 有效,则可能表明中期牛市趋势正在逆转。

XAU/USD 日线图

头肩顶形态从四月份开始形成,目前已完成一个左右肩(标有 "S")和一个 "头"(标有 "H")。该形态的所谓 "颈线 "似乎位于 2,279 美元的支撑位(红线)。

在该形态发展过程中,交易量不断下降,证实了这一形态。

如果果断跌破颈线,将验证 H&S 形态并激活下行目标。第一个较为保守的目标是 2,171 美元,计算方法是将该形态高度的 0.618 斐波那契比率从颈线向下推。第二个目标价位是 2,106 美元,即该形态下推的全部高度。

不过,如果突破 2345 美元,则 H&S 图表将受到质疑,这可能预示着将继续走高,初步目标将是 2450 美元的峰值。

经济指标

美联储公布利率决议

在预先设定的日程里一个国家的央行将会召开货币政策会议,会议会采取不同的措施,最为受外汇市场关注的是利率决议。在美国,美联储委员会会每隔5-8周举行一次会议,会议后会宣布最新的利率决议。若加息则将会利好美元,因这会被视为通胀健康的信号,相反若减息则利空美元,因其会被视为经济和通胀不佳的信号。如果维持利率不变,市场焦点会转向美联储的利率声明措辞,其措辞是鸽派还是鹰派会影响到未来通胀预期。

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上次发布时间: 周三 6月 12, 2024 18:00

频率: 不定期

实际值: 5.5%

预期值: 5.5%

前值: 5.5%

来源: Federal Reserve

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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