金价跌至2350美元附近的一周低点,因风险基调积极,美联储持鹰派立场

来源 Fxstreet
2024-4-22 08:15
  • 金价周一走低,因人们希望伊朗和以色列的冲突不会进一步升级。
  • 美联储降息押注减少,令美国债券收益率保持在高位,也对金价构成压力。
  • 在为进一步贬值做准备之前,基本面背景值得谨慎。

周一欧洲盘早盘,黄金价格(黄金/美元)延续盘中稳定跌势,最后一小时跌至一周低点2,350美元附近。对伊朗和以色列之间的冲突不会恶化的预期提振了投资者的信心,这从股市普遍乐观的基调中可以明显看出。此外,市场预期美联储(Fed)将在通胀居高不下的情况下推迟降息,这对近期美元的看涨走势构成支撑。反过来,这被视为推动资金从避险贵金属流出的关键因素。

然而,由于对主要央行今年将降息的预期越来越坚定,黄金价格的下行势头得到了缓冲。在本周将于周二发布的全球采购经理人指数预览值和重要的美国宏观经济数据——第一季度GDP初值和周四和周五分别发布的个人消费支出(PCE)价格指数之前,交易员可能也不会大举做空。因此,在确认黄金/美元近期见顶并为任何有意义的修正性下跌做准备之前,需要保持谨慎。

每日市场动态文摘要:地缘政治风险的缓解和美联储降息的减少削弱了黄金价格

  • 伊朗暗示,它没有计划对以色列周五的有限规模导弹袭击进行报复,这缓解了人们对中东地缘政治紧张局势进一步升级的担忧,并削弱了避险的黄金价格。
  • 投资者已将对美联储(fed)首次降息时间的预期推迟至9月,并将对2024年降息次数的押注下调至两次,即约40个基点。
  • 芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)周五表示,今年美国通胀方面的进展停滞不前,在采取政策措施之前等待通胀前景更加明朗是有意义的。
  • 基准的10年期美国国债收益率(殖利率)在数月高点附近徘徊,这反过来被视为美元的顺风,并对这种无收益的黄金施加额外压力。
  • 对全球经济增长放缓的担忧,支持了今年下半年多数主要央行同步降息的前景,这反过来可能给黄金/美元提供支撑。
  • 交易者也可能等待本周发布的全球采购经理人指数预览值、美国第一季度GDP报告和美国个人消费支出(PCE)价格指数,然后再进行新的方向性押注。

技术分析:黄金价格在短期交易区间的低端徘徊,看涨潜力似乎完好无损

从技术角度来看,过去一周左右的区间价格走势在短期图表上形成了一个矩形。在最近井喷式上涨的背景下,这可能仍被归类为看涨盘整阶段。此外,日线图上的振荡指标已经脱离超买区域,表明金价阻力最小的路径是上行。也就是说,多头可能会等待金价持续走强,并在2400美元关口(交易区间的高端)上方被接受,然后再为进一步上涨做准备。

另一方面,上述区间的下边界,在2364 - 2363美元附近,可能会保护当前的下行空间,并成为关键的枢纽点。如果金价跌破该水平,可能会引发一些技术性抛售,并将金价拖至2325-2322美元区域,一路跌至2300美元。

风险情绪常见问题

当提到金融市场的情绪时,“风险偏好”和“风险规避”是什么意思?
在金融行话的世界里,两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中,投资者对未来持乐观态度,更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中,投资者开始“谨慎行事”,因为他们担心未来,因此购买风险较低的资产,这些资产更确定会带来回报,即使回报相对较小。

要了解风险情绪动态,需要跟踪哪些关键资产?
通常,在“风险偏好”时期,股市会上涨,大多数大宗商品(黄金除外)也会升值,因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强,加密货币上涨。在“规避风险”的市场中,债券——尤其是主要的政府债券——上涨,黄金表现抢眼,日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。

当市场情绪为“冒险”时,哪些货币会走强?
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇,都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口,而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计,由于经济活动的增加,未来对原材料的需求将会增加。

当市场情绪“避险”时,哪些货币会走强?
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元,因为它是世界储备货币,因为在危机时期投资者购买美国政府债券,这被视为安全的,因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响,因为日本国内投资者持有的国债比例很高,即使在危机时期,他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎,因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
placeholder
美联储降息前景减弱,原油周四回落收跌,WTI油价跌破 77 美元周四,美国西德克萨斯中质原油(WTI)跌至新低,降息希望破灭引发了风险规避情绪,市场担心服务业通胀将继续超预期。美国原油产量再次威胁需求,导致每周桶数再次增加,并再次引发因美国主导的原油过剩可能推动桶价进一步走低的担忧。
来源  Fxstreet
周四,美国西德克萨斯中质原油(WTI)跌至新低,降息希望破灭引发了风险规避情绪,市场担心服务业通胀将继续超预期。美国原油产量再次威胁需求,导致每周桶数再次增加,并再次引发因美国主导的原油过剩可能推动桶价进一步走低的担忧。
placeholder
在联邦公开市场委员会会议纪要之前,黄金价格失去了回升势头黄金价格(XAU/USD)在从周一的历史高点回落后,周三呈下跌趋势。美国联邦储备委员会(Fed)成员警告称,在开始降息之前,美国央行需要更多的证据证明通胀正在缓解,并强调美联储可能会在更长时间内保持高利率。这进而可能提振美元,压低以美元计价的黄金价格。 尽管如此,在中美贸易紧张局势、中东地缘政治紧张局势以及各国央行和亚洲买家的强劲需求(这可能为金价提供一些支撑)的背景下,黄金的下行空间可能有限。周三晚些时候,黄金交易员将密切关注联邦公开市场委员会会议纪要,以及美联储的古尔斯比讲话。 每日市场动态摘要:由于美国利率的不确定性持续存在,黄金价格小幅走低 美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示,他认为没有必要进一步升息,并补充称,在支持降息之前,他需要一些令人信服的数据。 亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)指出,美联储必须对这一一流举措保持谨慎。博斯蒂克进一步表示,他“宁愿等待更长时间降息,以确保通胀不会开始反弹。” 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)表示,鉴于就业市
来源  Fxstreet
黄金价格(XAU/USD)在从周一的历史高点回落后,周三呈下跌趋势。美国联邦储备委员会(Fed)成员警告称,在开始降息之前,美国央行需要更多的证据证明通胀正在缓解,并强调美联储可能会在更长时间内保持高利率。这进而可能提振美元,压低以美元计价的黄金价格。 尽管如此,在中美贸易紧张局势、中东地缘政治紧张局势以及各国央行和亚洲买家的强劲需求(这可能为金价提供一些支撑)的背景下,黄金的下行空间可能有限。周三晚些时候,黄金交易员将密切关注联邦公开市场委员会会议纪要,以及美联储的古尔斯比讲话。 每日市场动态摘要:由于美国利率的不确定性持续存在,黄金价格小幅走低 美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示,他认为没有必要进一步升息,并补充称,在支持降息之前,他需要一些令人信服的数据。 亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)指出,美联储必须对这一一流举措保持谨慎。博斯蒂克进一步表示,他“宁愿等待更长时间降息,以确保通胀不会开始反弹。” 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)表示,鉴于就业市
placeholder
金价吸引部分买家创历史新高,地缘政治紧张局势升温成为焦点黄金价格(澳元兑美元)周一涨势强劲。周一欧洲交易时段,金价触及近2450美元的历史高点,原因是人们对美联储(Fed)降息的希望重燃,以及中东地缘政治紧张局势加剧。与此同时,俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧也提振了避险需求,两国在周末互相攻击。 周一晚些时候,黄金交易商将关注美联储(Fed)的博斯蒂克(Bostic)、巴尔(Barr)、沃勒(Waller)、杰斐逊(Jefferson)和梅斯特(Mester)的讲话,这些讲话可能会对未来货币政策的走向提供一些洞见。美联储官员的谨慎态度或鹰派言论可能会限制金价的上行空间。 每日市场动态摘要:在地缘政治风险和中东不确定性的影响下,黄金价格小幅走高 据路透社报道,伊朗国家电视台报道称,在载有伊朗总统易卜拉欣·莱希的直升机坠毁地点“没有生命迹象”。 里士满联邦储备银行行长托马斯·巴金指出,通货膨胀正在缓解,但他强调,要达到美联储2%的目标,“需要更多的时间”。 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)表示,美联储目前的货币政策立场是适当的,因为它将继续评估即将公布的经济数据。 美联储理
来源  Fxstreet
黄金价格(澳元兑美元)周一涨势强劲。周一欧洲交易时段,金价触及近2450美元的历史高点,原因是人们对美联储(Fed)降息的希望重燃,以及中东地缘政治紧张局势加剧。与此同时,俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧也提振了避险需求,两国在周末互相攻击。 周一晚些时候,黄金交易商将关注美联储(Fed)的博斯蒂克(Bostic)、巴尔(Barr)、沃勒(Waller)、杰斐逊(Jefferson)和梅斯特(Mester)的讲话,这些讲话可能会对未来货币政策的走向提供一些洞见。美联储官员的谨慎态度或鹰派言论可能会限制金价的上行空间。 每日市场动态摘要:在地缘政治风险和中东不确定性的影响下,黄金价格小幅走高 据路透社报道,伊朗国家电视台报道称,在载有伊朗总统易卜拉欣·莱希的直升机坠毁地点“没有生命迹象”。 里士满联邦储备银行行长托马斯·巴金指出,通货膨胀正在缓解,但他强调,要达到美联储2%的目标,“需要更多的时间”。 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)表示,美联储目前的货币政策立场是适当的,因为它将继续评估即将公布的经济数据。 美联储理
goTop
quote