由于中东局势紧张,投资者纷纷避险,黄金价格保持坚挺

来源 Fxstreet
2024-4-19 12:47
  • 在地缘政治紧张局势不断恶化之际,金价接近2400美元。
  • 由于投资者看到其他央行推迟降息计划,美元的上行空间停滞不前。
  • 尽管美联储保持鹰派立场,但美国债券收益率仍在下降。

黄金价格(XAU/USD)周五纽约早盘面临重登2430美元附近历史新高的压力。受中东紧张局势恶化后避险资金的支撑,金价盘中仍有部分涨幅。据路透社报道,周五,以色列对伊朗伊斯法罕周边地区发动了报复性袭击。伊朗在很大程度上淡化了这次袭击,称他们的防空系统摧毁了三架无人机。伊朗没有进一步报复的迹象,以及似乎是有限的空袭,缓解了市场最初的担忧,促使金价回撤涨幅。

美联储政策制定者的鹰派利率前景也限制了黄金的上行空间。美联储的政策制定者坚持认为,由于通货膨胀率下降至2%目标的进程已经明显放缓,借贷成本需要在更长时间内保持在较高水平。不过,美联储最近的鹰派言论并未转化为美国国债收益率的上升,10年期美国国债收益率上周五在伦敦市场跌至4.58%。

跟踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)小幅下跌至106.10,因为交易员重新评估其他央行(如英格兰银行(BoE)和新西兰储备银行(RBNZ))降息的预期。虽然最初看起来许多央行会先于美联储降息,但由于担心价格压力可能再次上升,投资者正越来越多地将其他国家的降息推迟计入价格。

每日市场动态摘要:由于伊朗否认立即报复,黄金价格剧烈波动

  • 据路透社报道,在以色列军方对伊朗的袭击作出回应后,黄金价格放弃了大部分盘中涨幅。《纽约时报》的一篇报道援引伊朗官员的话说,空袭击中了伊斯法罕市附近的一个空军基地。然而,以色列尚未证实无人机袭击。
  • 投资者认为伊朗核设施附近的袭击被夸大了。此外,伊朗表示,他们无意立即进行报复。
  • 与此同时,美联储(Fed)何时开始降息的不确定性加剧,限制了黄金的上涨空间。CME的FedWatch工具显示,交易员将9月会议视为美联储可能转向降息的时刻。不过,美联储决策者没有给出具体的时间框架,因消费者支出强劲且就业市场状况紧张,导致通胀依然顽固。
  • 亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克(Raphael Bostic)周四说,通胀向2%目标回落的速度将低于预期,年底前降息的条件对美联储不利。博斯蒂克补充称,他愿意保持耐心,不会"急着"降息,因为劳动力需求强劲,薪资增长仍具弹性。
  • 另外,纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯也发表了鹰派的利率指引。威廉姆斯说,他没有看到降息的紧迫性,并警告说,如果数据显示物价压力加速,央行准备再次加息。

技术分析:金价在2400美元上方面临抛售压力

黄金价格下跌,同时试图维持在关键阻力位2400美元上方。由于美联储的鹰派指引限制了上行空间,贵金属仍处于受限轨道。与此同时,地缘政治的不确定性继续提供买入兴趣。

由于动量振荡指标在极度超买后降温,黄金保持横盘走势。日线图上的14期相对强弱指数(RSI)在达到85.00左右的峰值后略有下降。由于相对强弱指数(RSI)仍处于60.00-80.00的看涨区间,较长期需求未受影响。

下行方面,4月5日低点2268美元附近和3月21日高点2223美元将是主要支撑位。

美联储的常见问题

美联储做了什么,它对美元有什么影响?
美国的货币政策是由美联储(Fed)制定的。美联储有两项使命:实现物价稳定和促进充分就业。它实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀超过美联储2%的目标时,美联储就会提高利率,从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强,因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资场所。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时,美联储可能会降低利率以鼓励借贷,这对美元造成了压力。

美联储多久召开一次货币政策会议?
美联储(Fed)每年召开八次政策会议,由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。联邦公开市场委员会由12名美联储官员参加,包括7名理事会成员、纽约联邦储备银行行长,以及其余11名地区储备银行行长中的4名。地区储备银行行长的任期为一年,轮流担任。

什么是量化宽松(QE) ?它对美元有何影响?
在极端情况下,美联储可能会采取名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施,在危机或通胀极低时使用。这是美联储在2008年金融危机期间的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元,并用这些美元从金融机构购买高评级债券。量化宽松通常会削弱美元。

什么是量化紧缩?它对美元有何影响?
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常对美元的价值是有利的。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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随着各国央行发出不愿降息的信号,金价回落黄金价格(XAU/USD)周二回落至2,410美元,因全球央行决策者的评论显示,他们不愿承诺降息。在利率相对较高的环境下,贵金属的表现往往更差,因为投资者可以通过持有现金或债券获得回报。 然而,中东和乌克兰冲突引发的地缘政治担忧持续存在,对金价起到了积极的平衡作用。新兴市场和金砖国家央行囤积黄金,作为应对西方制裁的保险政策,这是一个进一步的支撑因素,西方制裁通常针对美元或欧元储备。 利率前景转变导致黄金价格回落 金价周二回落,此前美国和澳大利亚央行行长不仅拒绝承诺降息,还讨论了加息的可能性。 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周一表示,如果通胀上升,美联储甚至可能“升息”,预计美联储今年降息三次“不再合适”。 周二上午,澳大利亚储备银行(RBA)公布了5月份会议的纪要,其中显示理事会讨论了提高利率的可能性。这是他们几个月来首次讨论收紧政策。 技术分析:金价回落,相对强弱指数分化
来源  Fxstreet
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今日银价:FXStreet数据显示白银上涨FXStreet数据显示,白银价格(XAG/USD)周一上涨。白银交易价格为每盎司 31.97 美元,比上周五的 31.51 美元上涨了 1.46%。
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印度今日金价:MCX数据显示黄金上涨印度多种商品交易所(MCX)的数据显示,周四印度金价上涨。
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