由于对美联储推迟降息的强烈猜测,金价涨势失去动力

来源 Fxstreet
2024-4-16 14:02

由于美联储降息希望减弱,黄金价格下跌,限制了需求。
强劲的美国零售销售加剧了美联储降息时机的不确定性。
不断恶化的中东紧张局势继续支撑金价。

周二美国市场早盘,黄金价格(黄金/美元)在2400美元的关键阻力位附近面临抛售压力后下跌。由于美国3月份强劲的零售销售数据增加了人们对美联储(Fed)何时将首次降息的疑虑,美元和美国国债收益率扩大了上行空间,贵金属承压。

10年期美国国债收益率升至4.63%,刷新5个月高点。金融市场预计美联储将从9月份开始降低其主要借款利率。此外,交易员预计只会降息两次,而不是多数美联储政策制定者在最新点阵图中预测的三次。追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)升至106.30。

债券收益率上升令黄金承压,因为这增加了投资黄金的机会成本。然而,过去几周黄金表现强劲,尽管中东地区地缘政治紧张局势导致债券收益率上升。作为一种避险资产,在全球经济不确定和地缘政治紧张局势恶化之际,投资者和央行对黄金的需求会增加。

每日市场动态摘要:强劲的美国零售销售数据公布后,黄金价格小幅下跌

金价跌至2370美元,此前试图夺回2430美元左右的历史新高。美元和美国国债收益率的绝对强势一直是金价的障碍。美元的吸引力增强,债券收益率进一步上升,因为3月份强劲的零售销售数据加深了美联储何时开始降低关键利率的不确定性。

周一公布的美国3月份零售销售数据显示,尽管美国利率仍然较高,但需求强劲。月度零售额大幅增长0.7%,高于0.3%的预期增幅。2月份零售额从0.6%上调至0.9%。零售销售数据是消费者支出的领先指标之一,消费支出占美国经济的三分之二以上。零售销售增长表明家庭需求依然强劲,这是助长通胀的一个因素。

强劲的零售销售数据,加上强劲的劳动力需求和高于预期的消费者价格指数(CPI)数据,迫使交易员解除对美联储早期降息的预期。CME的美联储观察工具显示,市场预计在6月和7月的会议上,利率将保持在5.25%- 5.50%的区间不变。目前预计美联储将在9月份转向降息。

与此同时,对中东紧张局势蔓延至加沙以外地区的担忧使得避险需求强劲。半岛电视台报道,在以色列军事参谋长Herzi Halev表示他们将对伊朗对其领土的袭击做出回应后,投资者担心以色列和伊朗的紧张局势进一步升级。伊朗向以色列领土发射了数百架无人机和导弹。美国总统乔·拜登表示,美国不会支持以色列的反击。

技术分析:金价未能夺回2400美元

黄金价格在未能重新夺回2430美元附近的历史新高后回落。贵金属的上行空间仍然有限,动量振荡指标在极度超买后正在降温。日线图上的14期相对强弱指数(RSI)在达到85.00左右的峰值后略有下降。由于相对强弱指数(RSI)仍处于60.00-80.00的看涨区间,较长期需求未受影响。

下行方面,4月5日低点2,268美元附近和3月21日高点2,223美元将是金价的主要支撑区域。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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美联储官员发表鹰派言论后,WTI 跌破 79.00 美元在中东最近的事态发展之后,西德克萨斯中质油 (WTI) 油价在周二亚洲时段扩大跌幅至每桶约  78.90 美元。然而,伊朗总统易卜拉欣-莱西在直升机坠毁事故中丧生以及沙特阿拉伯国王萨勒曼-本-阿卜杜勒-阿齐兹新出现的健康问题似乎并未影响市场。
来源  Fxstreet
在中东最近的事态发展之后,西德克萨斯中质油 (WTI) 油价在周二亚洲时段扩大跌幅至每桶约  78.90 美元。然而,伊朗总统易卜拉欣-莱西在直升机坠毁事故中丧生以及沙特阿拉伯国王萨勒曼-本-阿卜杜勒-阿齐兹新出现的健康问题似乎并未影响市场。
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黄金周预测:一旦确认 2,400 美元作为支撑位黄金/美元有望延续上行趋势黄金(XAU/USD)价格本周继续走高,周五升至2400美元上方,本周涨幅接近2%。投资者下周将继续关注美联储(FED)官员的言论,并在4月30日至5月1日的会议纪要中寻找有关政策中枢时间的新暗示。 黄金受益于美国国债收益率回落 新的一周伊始,黄金就承受着熊市压力,周一下跌了近 1%。然而,在缺乏基本面驱动因素的情况下,XAU/USD的走势似乎是继前一周后半段上涨之后的技术性修正。 美国劳工统计局(BLS)周二公布的数据显示,4 月份生产者物价指数(PPI)环比上涨 2.2%。这一数据紧随 3 月份 1.8% 的增幅,符合市场预期。对这一数据的直接反应导致美元(USD)走软,并使黄金重拾升势。当天晚些时候,美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)在外国银行家协会年度大会上发表讲话时指出,PPI 数据喜忧参半,并重申限制性政策可能需要比预期更长的时间才能使通胀率下降。这些评论帮助美元限制了跌幅,并限制了 XAU/USD 的上行空间。 周三,美国联邦统计局发布报告称,以消费者物价指数(CPI)变化衡量的美国年度通胀率从3月份的3.5%降
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白银价格分析:在上升趋势中回调白银(XAG/USD)价格在 5 月份的强劲反弹变得超买、看涨交易者平仓多头之后出现回调。
来源  Fxstreet
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