美元/印度卢比因石油上涨和伊朗-以色列紧张局势而走强,逼近两个月高点

来源 Fxstreet
  • 美元/印度卢比交易在86.36附近,触及自4月以来的最高水平,因地缘政治紧张局势持续。
  • 伊朗-以色列冲突升级和特朗普的撤离呼吁提升了避险需求,给新兴市场货币施加压力。
  • 坚挺的WTI原油和疲软的印度股市引发对外资流出的担忧,进一步加大了印度卢比的下行压力。
  • 交易者关注美国零售销售和美联储的决策,以获取美元走势的新线索。

印度卢比(INR)在周二对美元(USD)走弱,放弃了周一的温和反弹,因中东地区地缘政治紧张局势加剧、原油价格走强以及美元坚挺,抑制了市场情绪,投资者在美联储(Fed)关键利率决策前保持谨慎。

美元/印度卢比交易对攀升至86.46的日内高点——这是自4月11日以来的最高水平——在撰写时交易在86.41附近,日内上涨近0.38%。然而,因美国零售销售数据未能达到市场预期,美元略微回落,抑制了对美元的购买兴趣。

周二,伊朗与以色列之间的紧张局势进一步升级,因以色列据报暗杀了伊朗的战争参谋长阿里·沙德马尼——这是几天内被杀的第二位高级指挥官。作为回应,伊朗发起了针对特拉维夫和赫兹利亚的新一轮导弹和无人机攻击,触发了德黑兰的空袭警报和混乱。前美国总统唐纳德·特朗普呼吁立即撤离德黑兰,并坚称他希望冲突“真正结束”,而不是暂时停火,这进一步加剧了紧迫感。加剧的地缘政治风险推动了全球市场的避险流动。

市场动向:避险流动、稳定的美元和外资流出施压印度卢比

  • 印度卢比现已跌至两个月以来的最低水平,反映出本月以来的持续下行趋势。6月份贬值约0.77%,使其年初至今的跌幅扩大至约0.73%,因持续的油价强劲和全球市场紧张情绪继续对该货币施加压力。
  • 根据LKP证券商品和货币副总裁兼研究分析师贾廷·特里维迪的说法,随着中东冲突升级,印度卢比仍然脆弱。 “资本市场的疲软信号可能导致外资流出,进一步加大了印度卢比的压力,”他在《商业标准》发布的报告中指出。
  • 股市反映出谨慎的情绪。广泛的抛售使BSE敏感指数下跌212.85点,收于81,583.30,而NSE Nifty下跌93.10点,收于24,853.40。根据交易所数据,外国机构投资者(FII)在周一净卖出2539.42亿印度卢比的股票。
  • 在商品市场上,周二美国西德克萨斯中质原油(WTI)上涨约2.22%,至每桶约71.69美元,因对伊朗-以色列对峙可能导致供应中断的担忧。较高的油价通常会增加印度的进口账单,进一步施压印度卢比和经常账户余额。
  • 与此同时,追踪美元对一篮子六种主要货币的美元指数(DXY)在周一因工厂数据低于预期而下滑至97.68后,仍稳固在98.00以上。帝国州制造业指数在6月份暴跌至-16.0,低于5月份的-9.2,远低于市场预期,表明地区工厂活动出现更深的收缩。
  • 市场关注5月份美国零售销售的新数据,显示环比下降0.9%——为四个月以来的最大降幅——在4月份下降0.1%之后。该数据低于市场预期的0.7%的降幅,表明消费者在预期关税之前减少了支出。与此同时,预计美联储在周三的政策会议上将维持利率不变,更新的预测和主席鲍威尔的讲话可能会吸引关注,以获取任何关于前景的暗示。

技术展望:突破目标87.00,动能增强

从技术面来看,美元/印度卢比已突破4小时图上的对称三角形形态,暗示近期看涨动能的延续。该货币对在86.07附近的21期指数移动均线(EMA)上方稳固,支持短期的积极偏向。动能指标仍然令人鼓舞,RSI徘徊在66附近——低于超买区域——而MACD直方图和信号线进一步增强了上行动能。若持续交易在86.20–86.30区间上方,可能为向心理关口87.00的移动清除道路。


印度经济 FAQs

从2006年到2023年,印度经济的平均增长率为6.13%,使其成为世界上增长最快的国家之一。印度的高增长吸引了大量外国投资。这包括外国直接投资(FDI)进入实体项目和外国资金进入印度金融市场的外国间接投资(FII)。投资水平越高,对卢比(INR)的需求就越高。印度进口商对美元需求的波动也会影响印度卢比。

印度必须进口大量的石油和汽油,因此石油价格会对卢比产生直接影响。石油在国际市场上主要以美元交易,因此如果石油价格上涨,对美元的总需求增加,印度进口商不得不出售更多的卢比来满足需求,这对卢比来说是贬值的。

通货膨胀对卢比有着复杂的影响。最终,它表明货币供应量增加,从而降低了卢比的整体价值。然而,如果它超过了印度储备银行(RBI) 4%的目标,RBI将提高利率,通过减少信贷来降低它。较高的利率,特别是实际利率(利率与通货膨胀率之差)使卢比走强。它们使印度成为国际投资者投资的更有利可图的地方。通货膨胀率的下降可以支撑卢比。与此同时,较低的利率可能对卢比产生贬值作用。

印度近期历史上的大部分时间都是贸易逆差,表明其进口大于出口。由于大多数国际贸易是以美元进行的,有时由于季节性需求或订单过剩,大量进口会导致大量的美元需求。在此期间,卢比可能会走弱,因为它被大量出售以满足对美元的需求。当市场波动加剧时,对美元的需求也会飙升,对卢比也会产生类似的负面影响。


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