中国人民银行利率决议后澳元/美元收复跌势
- 央行政策背离提振澳元/美元
- 中国人民银行决定将一年期和五年期贷款最优惠利率分别维持在 3.35% 和 3.85% 不变。
- 由于美联储在 2024 年进一步降息的可能性上升，美元陷入挣扎
在中国人民银行（PBoC）周五做出利率决议后，澳元/美元收复日内跌幅，并延续连涨势头。中国人民银行决定维持一年期和五年期贷款最优惠利率（LPR）不变，分别为 3.35% 和 3.85%。作为密切的贸易伙伴，中国经济的任何发展都会对澳大利亚市场产生重大影响。
在周四的劳动力市场报告和美联储（Fed）周三宣布降息 50 个基点（bps）之后，澳元/美元获得支撑。澳大利亚储备银行（RBA）承诺在更长时间内维持较高利率，而美联储的宽松周期则在货币政策上存在分歧，预计这将在短期内影响澳元/美元的走势。
由于市场对美国联邦储备委员会在 2024 年底前进一步降息的预期不断增强，美元面临挑战。最新的点阵图预测表明，宽松周期将逐步推进，2024 年的利率中值将从 6 月份预测的 5.125% 下调至 4.375%。
美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）就此次积极降息发表评论称："这一决定反映出我们越来越有信心，通过对政策进行适当调整，我们可以维持强劲的劳动力市场，支持经济温和增长，并将通胀率降至可持续的2%水平。"
每日摘要市场动向：澳元/美元因央行政策分歧而上涨
- 美国财政部长珍妮特-耶伦周五表示，美联储最近的降息对美国经济来说是一个非常积极的指标。耶伦认为，这表明美联储相信通胀率已显著下降，并正朝着2%的目标迈进。与此同时，就业市场继续表现强劲。
- 澳大利亚 8 月份的就业人数增加4.75万人，低于 7 月份的 5.82万人，但远高于一致预测的2.5万人。澳大利亚统计局（ABS）公布的数据显示，8 月份失业率稳定在 4.2%，与预期和上月数据一致。
- 联邦公开市场委员会（FOMC）将联邦基金利率下调至 4.75% 至 5.0% 的区间，这是美联储四年多来首次降息。此举表明美联储致力于保护劳动力市场，引导经济远离任何衰退迹象。
- 美联储决策者更新了季度经济预测，将 2024 年底的失业率预测中值从 6 月份的 4% 提高到 4.4%。他们还将联邦基金利率的长期预测从2.8%上调至2.9%。
- 高盛（Goldman Sachs）和花旗（Citi）的经济学家将 2024 年中国国内生产总值（GDP）增长预期下调至 4.7%，低于中国政府设定的约 5.0%的目标。据路透社报道，摩根士丹利（Morgan Stanley）也警告说，"情况在好转之前可能会变得更糟"。
- 8 月份，中国经济出现疲软迹象，主要表现为工业活动持续放缓和房地产价格下跌。据《商业标准报》报道，国家统计局周六公布的数据显示，这种情况促使中国政府面临越来越大的压力，需要加大支出以刺激需求。
- 澳大利亚储备银行（RBA）行长米歇尔-布洛克（Michele Bullock）强调，鉴于通胀率居高不下，现在考虑降息还为时过早。此外，澳大利亚储备银行行长助理莎拉-亨特（Sarah Hunter）指出，虽然劳动力市场仍然紧张，但工资增长似乎已经见顶，预计将进一步放缓。
技术分析：澳元坚守在 0.6800 附近的上升楔形区域内
澳元/美元周五交投于0.6810附近。日线图技术分析显示，该货币对在上升楔形形态内上行，表明看涨倾向增强。此外，14 天相对强弱指数（RSI）向 70 大关移动，表明该货币对持续看涨。
上行方面，澳元/美元可能探索0.6870水平的上升楔形上边界附近区域。如果突破上升楔形线，将支持货币对测试 0.6900 的心理价位。
下行方面，澳元/美元正测试上升楔形下边界0.6800水平附近。若跌破该水平，澳元/美元将承压测试九天指数移动平均线（EMA）0.6760，下一支撑位在心理水平 0.6700。
澳元/美元：日线图
澳元今日价格
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币今日的变动百分比。澳元兑加元最强。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 加元 | 澳元 | 纽元 | 瑞郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -0.03% | -0.05% | -0.31% | 0.00% | -0.04% | -0.08% | -0.16% | |
| 欧元 | 0.03% | -0.03% | -0.27% | 0.01% | -0.02% | -0.04% | -0.13% | |
| 英镑 | 0.05% | 0.03% | -0.25% | 0.07% | 0.03% | -0.01% | -0.08% | |
| 日元 | 0.31% | 0.27% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.16% | |
| 加元 | -0.01% | -0.01% | -0.07% | -0.31% | -0.05% | -0.08% | -0.15% | |
| 澳元 | 0.04% | 0.02% | -0.03% | -0.25% | 0.05% | -0.01% | -0.12% | |
| 纽元 | 0.08% | 0.04% | 0.00% | -0.22% | 0.08% | 0.01% | -0.07% | |
| 瑞郎 | 0.16% | 0.13% | 0.08% | -0.16% | 0.15% | 0.12% | 0.07% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元常见问题
推动澳元走势的关键因素有哪些？
澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平是影响澳元（AUD）的最重要因素之一。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元？
澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率会支持澳元，反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国经济的健康状况对澳元有何影响？
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升对澳元的需求，推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石价格对澳元有何影响？
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，每年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大，这对澳元也是有利的。
贸易差额对澳元有何影响？
贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，是影响澳元币值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么其货币就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，正的净贸易差额会使澳元升值，如果贸易差额为负，则会产生相反的效果。
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