在美联储决定利率之前，澳元上涨

• 由于美联储决定前风险偏好改善，澳元上涨。
• 澳大利亚工业指数表明，私营企业活动普遍处于收缩状态。
• 周二公布的就业成本指数走强后，美元走强。

由于可能存在的风险情绪，澳元(AUD)已经反弹。然而，在AiG行业指数发布后，澳元/美元在周三早盘交易时段面临压力。数据显示，3月份澳大利亚私营企业活动普遍萎缩。由于澳大利亚储备银行(RBA)会议定于下周举行，市场普遍预计利率将维持在目前的4.35%水平。

周二公布的澳洲零售销售数据低于预期后，澳元下跌，可能影响澳洲央行在利率问题上的强硬立场。然而，上周公布的高于预期的国内通胀数据提高了人们对央行可能推迟降息的预期。

在美联储定于周三召开政策会议之前，衡量美元对六种主要货币表现的美元指数(DXY)继续走高。就业成本指数数据高于预期后，美国国债收益率飙升，进一步提振美元。此外，美联储官员的鹰派言论暗示没有立即降息的必要，这削弱了澳元兑美元汇率。

在美联储货币政策声明发布之前，交易员们将关注周三公布的美国ADP就业变化和ISM制造业PMI。这些数据可能会让我们对美国的经济状况有更深入的了解。

每日市场动态摘要:澳元因风险偏好改善而升值

• 美国国际集团澳大利亚工业指数4月份下降3.6点，至-8.9点，标志着过去两年的持续收缩趋势。3月份的数据为-5.3。
• ASX 200指数周三开盘走低，11个板块全部下跌。在此之前，美国强劲的就业数据令华尔街感到不安，引发了人们对持续通胀以及美联储(Fed)可能延长高利率的担忧。
• 据《金融评论》(Financial Review)报道，澳新银行(ANZ)预计，受上周通胀数据超出预期的刺激，澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)将于11月开始降息。同样，澳大利亚最大的抵押贷款机构联邦银行(Commonwealth Bank)也修改了对澳大利亚央行首次降息时机的预测，目前预计将在11月进行一次降息。
• 今年第一季度，美国就业成本指数飙升1.2%，创下一年来的最高涨幅，超过了1.0%的预期，也超过了此前0.9%的预期。这一最新数据突显出持续的工资压力，这可能放大美国经济内部持续通胀的影响。
• 3月份，经季节性调整后的澳大利亚零售额下降，未能达到预期。这是自去年12月以来的首次下降，所有行业的营业额都在下降。
• 根据CME美联储观察工具(FedWatch Tool)的数据，美联储在6月会议期间维持利率在当前水平的可能性已从一周前的81.2%上升至91.6%。美联储长期加息的说法可能会提振美元，并对澳元/美元构成障碍。
• 《经济时报》周一报道称，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示，人们可能需要“比预期更长的时间”才能获得对通胀正朝着央行2%目标迈进的信心。鲍威尔补充说，美联储可以“只要有需要”就将利率维持在高水平。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)表达了她对通胀"上行风险"的看法。与此同时，明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利(Neel Kashkari)提出了今年不降息的可能性。

技术分析:澳元向0.6500移动

澳元/美元周三在0.6470附近交投。该货币对已经突破了对称三角形的下边界和显著水平0.6480。另外，14日相对强弱指数(RSI)也低于50，显示出看跌情绪。

澳元/美元可能会向心理位0.6400附近移动，随后是4月份的低点0.6362。如果进一步下跌到这个水平以下，可能会促使测试下行通道的下边界，即主要水平0.6350附近。

如果有上升趋势，澳元/美元可能会挑战在心理水平0.6500附近的对称三角形下边界。突破该水平可能会支撑该货币对重新审视位于0.6585附近的上边界。

澳元/美元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对瑞士法郎的汇率是最强的。

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

澳元常见问题

驱动澳元的关键因素是什么?
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大的出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。

贸易平衡如何影响澳元?
贸易平衡，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。