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    不增反降!美财政部缩减借债预期规模,美债10年期殖利率跌至一周新低,股债狂喜

    Esteban Ma
    更新于 2024-1-30 09:25
    Mitrade

    在美国政府债务重重引发担忧之际,美国财政部反而降低了一季度的借债规模预估,此举令市场感到惊讶。


    周一(1月29日),美国财政部宣布今年1月至3月的净借款规模预估达到7600亿美元,低于去年10月预测的8160亿美元。同时,美国债务管理机构对财政部4月初现金余额的预估维持在7500亿美元。


    财政部表示,借款需求下降是由于预计财政净收入增加,以及季度初财政部账户现金余额增加。但财政部官员尚未透露现金流改善的具体细节。


    借债预估发布后,美股和美债应声齐涨,美国国债利率全线下挫。行情数据显示,美国10年期国债利率跌约7个基点,报在4.0%上方,刷新一周多以来的低位。标普指数在尾盘拉升,道琼斯指数转涨。

    【10年期美国公债殖利率,来源:TradingView】


    Boock Report作者Peter Boockvar周一表示,由于积累了巨额债务和赤字,财政部关于借款计划的公告现在已成为影响市场的重要事件。新的借款预估使得美债市场出现反弹,股市也随之上涨。


    美国财政部本月初的数据显示,美国联邦债务首次达到34亿美元,债务问题引发市场担忧。但美国财政耶伦仍表示,34万亿美元债务是个「可怕的数字」,但美国同时也拥有庞大的经济。实际偿债成本仍然相当可控,必须采取措施确保赤字可控。


    尽管如此,财政部此次发布的借债规模意外不升反降,这超出了市场普遍的预期。此前,摩根大通美国利率策略联席负责人Jay Barry曾预计,一季度财政部的净借款规模将为8550亿美元,季末现金余额为7500亿美元。


    此外,令市场更加意外的是,财政部今年二季度的净借款预估仅为2020亿美元,期末现金余额预计为7500亿美元。要知道,净借款规模预估甚至不到市场预期的5000亿美元的一半。


    但有交易商警告称,第二季度的融资预估存在更多的不确定性。因为除了联准会的量化紧缩计划外,美国国会能否通过780亿美元税收法案仍是一个未知因素,如果议案通过则将加重财政负担。


    本周三,美国财政部将公布新一季的再融资方案。财政部曾表示,附息债券发行规模可能会有所增加。市场也普遍预期财政部将公布最后一轮增加季度再融资规模,预计使得总额达到1210亿美元,这距离新冠疫情期间创纪录的规模不远。


    花旗全球市场策略师Jason Williams表示,几乎在所有情况下,财政部必须在未来12~18个月将息票拍卖规模维持在这些水准。如果削减得太早,国库券占总债务比例将不会回落到更理想的水平。

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