日元跌破145!外汇干预在即? 【每周更新】

Alison Ho
更新于
coverImg
来源: DepositPhotos

市场回顾

上周(8/7-8/11),美元指数涨0.8%,非美货币全线走低。其中日元貶值幅度最大,跌2.3%。


【图源:MacroMicro 日期2023/8/7-2023/8/11】

【图源:MacroMicro 日期2023/1/1-2023/8/11】



1. 连跌四周,欧元/美元后续走势如何?

上周,欧元/美元先涨后跌,最终收跌0.6%。具体来看,在周四美国CPI数据公布之后,欧元/美元一度走高至1.106点,随后美联储官员的鹰派言论下冲高回落。而周五美国PPI数据的意外走高使德美利差走阔,进而使欧元/美元下跌。


【图源:MacroMicro 】


短期内,关注市场风险偏好对美债收益率的影响,美债收益率的飙升会使得美元易涨难跌。目前,美联储内部鹰派情绪笼罩,许多官员仍认为,要使通胀率回到2%目标还有很多工作要做。此外,美国政府为应对不断增加的赤字而增加国债发行,这也对市场情绪造成了影响,导致美债收益率再度上扬。


长期看,欧美央行加息预期的变动以及欧美经济的相对表现仍是主导欧元/美元走势的关键因素。


市场对欧央行(ECB)年内的加息预期依旧维持在3.8%附近(也就是还有一次加息),对降息的预期仅存在于24年下半年;而对美联储年内无加息预期,降息预期于24年上半年。这种分化预期会在中长期内支撑欧元走势。


Mitrade分析师:


关注本周美联储会议纪要以及美国零售销售数据。若美国7月零售销售数据符合预期,市场对美国经济软着陆的预期可能会进一步走高,进而支撑美元,欧元/美元将下跌。相反,若数据大幅不及预期,将加大衰退担忧,进而打击美元,欧元/美元上涨。


技术面上,欧元/美元触及21日均线后遇阻,均线指标显示卖出信号。关键点位看1.09,若失守这一关键点位,欧元进一步下跌的概率加大。


【图源:TradingView】



2. 日元跌破145!外汇干预在即?

上周,日元五日连跌,美元/日元升2.3%,主要原因来自美日10年国债利率息差扩大以及日本工资数据不佳等。


【图源:MacroMicro 美日10年国债利差与美日汇率同向变动 】


美元/日元价格最高触及145,而本周一早上美元/日元突破关键145关口,贬值至年内新低。


需要注意的是,这一价格已经接近2022年日本央行干预市场时的水平。去年9月,日元汇率升破145时,日本当局对货币市场进行了干预,将日元汇率推回至140左右。


交易员们开始预计日本当局或将有所行动,大多数人正对日本央行“汇率审查”的任何信号保持警惕,即央行官员会给交易商打电话询问买入或卖出日元的价格,了解政府干预市场的可能成本和影响。另一个信号是,日本央行、日本财务省和监管机构日本金融厅可能举行三方会议。


Mitrade分析师:


本周日本和美国经济数据较为关键,例如日本的GDP和CPI、美国的零售销售等,超预期的数据会加大美元/日元波动。


技术面上,美元/日元走高至关键点位145附近,若能有效突破至145上方,未来依旧有可能继续走高。相反,若冲高回落,美元/日元恐有下跌风险,支撑点位看142。


【图源:TradingView】


免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点,不代表mitrade官方立场,也不能作为投资建议。文章内容仅做参考,读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。

差价合约(CFD)是杠杆性产品,有可能导致您损失全部资金。这些产品并不适合所有人,请谨慎投资。查阅详情



goTop
quote
这篇文章有帮到你吗?
相关文章
placeholder
7.23精选策略分享:美元/日元、日经225指数、黄金、比特币技术分析川普宣布美国与日本达成贸易协议,对日本关税税率为15%及日本5500亿美元对美投资。随着美日贸易协议达成,有消息显示日本首相或最迟于8月宣布辞职意向,同时日本央行副行长暗示贸易协议达成后不急于加息。市场关注日本政局及财政风险,日元全线走弱,同时潜在的财政扩张推动日本股市走高,国债市场则遭到抛售。鉴于美国贸易关税仍是当前市场主线,市场整体风偏或有望维持相对乐观。
作者  Insights
5 小时前
川普宣布美国与日本达成贸易协议,对日本关税税率为15%及日本5500亿美元对美投资。随着美日贸易协议达成,有消息显示日本首相或最迟于8月宣布辞职意向,同时日本央行副行长暗示贸易协议达成后不急于加息。市场关注日本政局及财政风险,日元全线走弱,同时潜在的财政扩张推动日本股市走高,国债市场则遭到抛售。鉴于美国贸易关税仍是当前市场主线,市场整体风偏或有望维持相对乐观。
placeholder
突发!日本首相石破茂将在8月辞职!日元短线下挫日元汇率短线下挫,美元/日元(USD/JPY)一度升破147,收复此前的跌幅。
作者  Tony Chou
6 小时前
日元汇率短线下挫,美元/日元(USD/JPY)一度升破147,收复此前的跌幅。
placeholder
15%!美日达成关税协议,日元汇率短线飙升!未来走势如何?美国总统特朗普宣布美国与日本达成贸易协议。日本的对等关税由25%降至15%,日本将向美国投资5500亿美元,并开放包括大米等农产品和汽车在内的市场。
作者  Alison Ho
7 小时前
美国总统特朗普宣布美国与日本达成贸易协议。日本的对等关税由25%降至15%,日本将向美国投资5500亿美元,并开放包括大米等农产品和汽车在内的市场。
placeholder
7月23日财经早餐:美日贸易协议达成!美元/日元跌破147,比特币涨逾2%、黄金一个月新高美国贸易进展主导市场情绪,10年期美债收益率、美元、油价下跌反映投资者对全球宏观经济前景担忧,高盛预计美国经济料进入漫长低增长期。特朗普宣布美国与日本达成贸易协议,对日本关税税率为15%及日本5500亿美元对美投资。另外,美国与菲律宾、印尼达成贸易协议,商品关税为19%。特朗普还称可能会在未来一段时间访问中国。
作者  Insights
10 小时前
美国贸易进展主导市场情绪,10年期美债收益率、美元、油价下跌反映投资者对全球宏观经济前景担忧,高盛预计美国经济料进入漫长低增长期。特朗普宣布美国与日本达成贸易协议,对日本关税税率为15%及日本5500亿美元对美投资。另外,美国与菲律宾、印尼达成贸易协议,商品关税为19%。特朗普还称可能会在未来一段时间访问中国。
placeholder
7.22精选策略分享:黄金、美元/日元、英镑/美元、比特币技术分析随着8月1日关税谈判限期即将到来,投资者情绪偏向谨慎。美元、美债收益率、油价齐跌反映了投资者担忧更高的贸易关税将对经济构成冲击。但与此同时,美中贸易谈判再获进展,加之美中两国元首或将于亚太经合组织(APEC)峰会前后会晤且市场憧憬本周陆续出炉的业绩为美股注入新动力,标指及纳指盘中齐再破顶,兼创收市历史新高。但需留意的是,若经济受到冲击更大,这将意味加强联准会下半年重启降息预期。
作者  Insights
昨日 05: 06
随着8月1日关税谈判限期即将到来,投资者情绪偏向谨慎。美元、美债收益率、油价齐跌反映了投资者担忧更高的贸易关税将对经济构成冲击。但与此同时,美中贸易谈判再获进展,加之美中两国元首或将于亚太经合组织(APEC)峰会前后会晤且市场憧憬本周陆续出炉的业绩为美股注入新动力,标指及纳指盘中齐再破顶,兼创收市历史新高。但需留意的是,若经济受到冲击更大,这将意味加强联准会下半年重启降息预期。