“总统俱乐部”凯雷集团看涨油价,原油供应过剩被高估了?

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投资慧眼Insights - 今年以来,国际油价在美联储降息、地缘政治冲突和经济衰退及需求下滑等复杂背景下起起伏伏。继8月底警告油价飙升风险后,并购巨头凯雷集团再发声,认为市场对原油市场供应过剩的担忧被完全夸大了。


上周(9月6日当周),由于美国和中国经济数据疲软,WTI油价触及2023年6月以来的最低,油价创下近一年来最糟糕的一周。


此外,美国银行将2025年布兰特原油价格从80美元下调至75美元,WTI油价从75美元下调至71美元。鉴于大量供应过剩担忧,花旗预计明年布兰特油价将在60美元左右。


而凯雷集团(Carlyle)的能源途径首席策略官Jeff Currie近日在新加坡举行的年度亚太原油会议中表示,全球市场正严重夸大原油供应过剩的情况,主要由于在美国原油产量持平的情况下,市场对中国原油需求的看法过度悲观。


Currie解释称,基数效应和去库存大大加剧了中国原油需求的疲软。


数据显示,去年中国原油进口量创下历史新高。中国现已成为全球最大的原油进口国,2023年进口量日均达到1130万桶,较2022年增长10%。


Currie称,「有一个过渡部分,即卡车转向液化天然气,然后是经济疲软。因此,每天减少了50万桶。」他表示,最糟糕的过渡可能已经结束。


国际能源署IEA表示,由于工业投入大幅下滑,中国原油需求一直在下滑。 IEA初步数据显示,7月中国原油进口量降低至2022年以来的最低,当时新冠疫情期间中国实施严格封锁;8月中国原油进口量下降7%。


供应方面,Currie表示,作为世界上最大的原油生产国之一,美国的黑油产量今年一直持平。黑油包括原油、燃料油、炉油、沥青油和焦油,白油包括汽油和煤油。


Currie强调,关键的问题是,市场严重高估了原油供应过剩,这反映在创纪录的空头仓位上,这是他从未见过的情况。


8月底,这位凯雷集团资深大宗商品分析师曾表示,在套利交易转移了市场急需的资金后,油价面临的上行风险加大。


他当时指出,高利率刺激对冲基金和实物原油公司削减高达1000亿美元期货仓位和原油库存,并转投向美国货币市场。而如今随着美联储降息在即,原油预计将显得更具吸引力并吸引资金回流。


Currie认为,这种逆转与今年8月初扰乱全球市场的「日元套利拆仓」类似,严重的原油供应中断或将大幅放大这一走势。


成立于1987年的凯雷集团是一家位于美国华盛顿特区的私募股权投资公司,截至今年第二季管理资产规模达到4350亿美元,从事企业并购、房地产投资、杠杆财务和创投等业务。


因美国前总统老布什、美国前SEC主席阿瑟列维特和英国前首相梅杰等人都曾在此挂职,凯雷集团也被称为「总统俱乐部」。

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