美联储会议纪要暗示利率持续保持高位,油价下跌超1%

FX168
更新于 2024-5-23 24:28
Esteban Ma
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来源: DepositPhotos

FX168财经报社(北美)讯  周三(5月22日),美联储会议纪要显示对数据的失望,为9月份可能的降息敞开了大门,油价下跌超1%。


WTI 7月原油期货收跌1.09美元/桶,跌幅超过1.38%,收报77.57美元/桶。截至发稿,现报77.25美元/桶,跌幅1.80%。


(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图,来源:FX168)


布伦特原油期货收于81.90美元/桶,当日下跌1.18%。截至发稿,现报81.72美元/桶,跌幅1.40%。

(布伦特原油期货走势图,来源:FX168)


【市场消息分析】


美联储会议纪要显示官员们对近期通胀数据感到失望,并认为“通胀通缩可能需要比之前预期更长的时间”。尽管对最近的通胀数据表示失望,但美联储官员在上次会议上表示,他们仍然相信价格压力将逐步缓解。美联储会议纪要反映了这种情绪。尽管目前的政策将包括维持利率在当前水平,但公布的会议纪要还讨论了进一步加息的可能性。会议纪要还揭示了一场辩论,即考虑到经济增速,当前货币政策是否足够紧缩。考虑到政策需要“充分”紧缩以抑制通胀,这一讨论至关重要。决策者目前似乎倾向于至少在9月份之前将美联储的基准利率维持当前区间,因为今年前三个月高于预期的通胀削弱了他们缓解价格压力的信心。


美联储会议纪要提到,与会者讨论了经济前景的风险和不确定性。他们普遍指出通胀持续存在不确定性,并一致认为,最近的数据并没有增加他们对通胀持续向2%迈进的信心。一些与会者指出,地缘政治事件或其他因素导致供应瓶颈加剧或运输成本上升,这可能给价格带来上行压力,并拖累经济增长。地缘政治事件可能导致大宗商品价格上涨的可能性,也被视为通胀的上行风险。一些与会者指出,目前金融状况的限制程度存在不确定性,相关的风险是这种状况对总需求和通胀的限制不足。几位与会者评论说,提高效率和技术创新可以持续提高生产率增长,这可能使经济在不推高通胀的情况下更快增长。与会者还指出了经济活动的下行风险,包括美国商业地产市场状况恶化或金融环境急剧收紧。


AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示:“‘持续走高’是当今市场压力的导火索。” “美联储证实了其担忧,即通胀并未取得更多进展。”“再加上投资者对市场过度膨胀的担忧,加剧了华尔街的紧张情绪。”


较低的利率降低了借贷成本,释放了可以促进经济增长和石油需求的资金。


Again Capital 的John Kilduff表示:“我预计利率不会在秋季会议之前降息。”凯投宏观分析师Paul Ashwort认为,“至少还需要几个月的通胀数据好转,美联储官员们才会有信心降息,我们认为9月份之前不会降息。”


同样在美国,能源情报署表示,截至5月17日当周,原油库存增加180万桶。相比之下,路透调查中分析师预测原油库存减少250万桶,而2017年原油库存增加248万桶。Kilduff说:“炼油厂对原油的需求强劲,汽油需求量达到相当长一段时间以来的最高水平。”他指出,需求量增长的部分原因是供应商在小长假前夕囤积了库存。


原油市场受到基本面疲软的压力,例如现货布伦特原油价格低于期货价格以及炼油厂利润率下降。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,这可能会迫使OPEC 在6月会议上延长减产以支撑油价。


花旗研究称,“欧佩克 进一步减产可能是一个意外的利好消息,但在我们看来,扩大减产的可能性仍很低。继续预测2024年第二季度布伦特原油均价将达到86美元/桶,但在2024年下半年将下降至70美元/桶左右,并在2025年降至60美元/桶左右。”


实物原油市场一直在走弱。另一个迹象表明,对即时供应紧张的担忧正在缓解,布伦特原油第一个月合约相对第二个月合约的溢价(即现货溢价)接近1月份以来的最低水平。俄罗斯能源部称,俄罗斯石油产量在第一季度符合欧佩克 指导方针。由于技术原因,俄罗斯产量在4月超过了欧佩克 的配额,将“很快”向欧佩克秘书处提交补偿计划。


石油经纪商PVM分析师Tamas Varga表示:“对基本面前景的看法仍然严峻。”


【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】


①待定 G7财长与央行行长举行会议

②09:00 中国4月Swift人民币在全球支付中占比

③15:15 法国5月制造业PMI初值

④15:30 德国5月制造业PMI初值

⑤16:00 欧元区5月制造业PMI初值

⑥16:30 英国5月制造业PMI

⑦16:30 英国5月服务业PMI

⑧20:30 美国至5月18日当周初请失业金人数

⑨21:45 美国5月标普全球制造业PMI初值

⑩21:45 美国5月标普全球服务业PMI初值

⑪ 22:00 美国4月新屋销售总数年化

⑫ 22:30 美国至5月17日当周EIA天然气库存

⑬次日03:00 美联储博斯蒂克参与问答活动

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