مؤشر الدولار الأمريكي يتراجع مع تلاشي محادثات وقف إطلاق النار مع إيران التي أوقفت ارتفاع مارس

• قال الرئيس ترامب إن رئيس إيران طلب وقف إطلاق النار، مما أثار تراجعًا واسعًا في علاوة الملاذ الآمن للدولار.
• تجاوزت بيانات المعالجة التلقائية للبيانات (ADP)، ومبيعات التجزئة لشهر فبراير، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM توقعات الإجماع، لكن البيانات فشلت في وقف عمليات البيع.
• يمكن أن يعيد تقرير الوظائف غير الزراعية NFP يوم الجمعة والخطاب الوطني لترامب مساء الأربعاء ضبط النغمة على المدى القريب.
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بأكثر من %0.5 يوم الأربعاء، واضعًا ضغطًا على أدنى مستويات الجلسة قرب 99.30 مع تحفيز حديث وقف إطلاق النار دوران المخاطر للخروج من الدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بأكثر من %0.5 يوم الأربعاء، متراجعًا إلى أدنى مستويات الجلسة حول 99.30 بعد أن افتتح بالقرب من 99.90. ظل المؤشر تحت ضغط بيع مستمر طوال الجلسة، مسجلاً سلسلة من القمم الأدنى على الرسم البياني خلال اليوم مع اكتساب سرد وقف إطلاق النار زخمًا. وتمدد الانخفاض يوم الأربعاء ليشمل كسر الثلاثاء لمستوى 100.00، وقد ألغى الآن جزءًا كبيرًا من ارتفاع الملاذ الآمن بنسبة %2.3 في مارس من أدنى مستويات يناير قرب 95.55.

تم تحديد نغمة الجلسة مبكرًا بعد أن نشر الرئيس ترامب على منصة تروث سوشيال أن رئيس إيران طلب وقف إطلاق النار، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستنظر في العرض فقط عندما يكون مضيق هرمز "مفتوحًا، حرًا وواضحًا". يأتي هذا بعد تصريحات ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء التي توقع فيها مغادرة القوات العسكرية الأمريكية إيران خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. ورد وزير الخارجية الإيراني على ما وصفه بالتهديدات والمواعيد النهائية، لكن السوق قرأ التبادل كخطوة تدريجية نحو خفض التصعيد، مما أدى إلى دوران واسع للخروج من أصول الملاذ الآمن. مع استعداد ترامب لإلقاء خطاب وطني في وقت لاحق من مساء الأربعاء، يظل المتداولون في حالة ترقب؛ وبدون إشارة واضحة، من المتوقع استمرار التقلبات على المدى القريب.

على صعيد البيانات، سجل تغير التوظيف في المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) لشهر مارس 62 ألفًا مقابل توقعات 40 ألفًا، وارتفعت مبيعات التجزئة لشهر فبراير بنسبة %0.6 على أساس شهري مقابل %0.5 متوقعة، وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى 52.7 للشهر الثالث على التوالي من التوسع.

قفز مؤشر أسعار الشراء الفرعي لـ ISM إلى 78.3 من 70.5، متجاوزًا بكثير توقعات الإجماع عند 73، مما يشير إلى تصاعد ضغوط تكاليف المدخلات التي قد تعقد مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من البيانات الداعمة بشكل عام، طغى سرد وقف إطلاق النار على الأساسيات؛ ويظل تقرير الوظائف غير الزراعية NFP يوم الجمعة، مع توقعات 60 ألفًا مقابل قراءة سابقة سلبية عند 92 ألفًا، الحدث الأبرز لهذا الأسبوع.

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لمدة 5 دقائق

التحليل الفني

في مخطط 5 دقائق، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي الفوري عند 99.34. يبقى السعر محدودًا بشكل جيد دون المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لفترة 200 عند حوالي 99.60، مما يحافظ على التحيز القريب المدى هبوطيًا بشكل طفيف على الرغم من الاستقرار الأخير. تسلسل الإغلاقات الأدنى منذ افتتاح الجلسة وعدم القدرة على تحدي المتوسط المتحرك الهابط يبرز استمرار الضغط الهبوطي. انقلب مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI) من منطقة التشبع الشرائي ويتجه الآن نحو النطاق المتوسط، مما يشير إلى تلاشي الزخم الصعودي بدلاً من الإرهاق التام، وهو ما يتماشى مع انحراف تصحيحي نحو الأسفل بدلاً من انعكاس اتجاه حاسم.

يظهر المقاومة الأولية عند 99.45، حيث تجمعت القمم الأخيرة داخل الشمعة قبل الحد الأعلى الأقوى عند منطقة 99.60 المحددة بالمتوسط المتحرك الأسي لفترة 200. سيكون من الضروري كسر فوق 99.60 لتحييد التحيز الهبوطي الحالي وفتح الطريق نحو 99.75. على الجانب السفلي، يظهر الدعم الفوري حول 99.30، الذي يحمي الطريق نحو تراجع أعمق نحو 99.20 إذا استمر ضغط البيع. طالما يتداول السعر دون نطاق 99.45–99.60، من المرجح أن تواجه الارتفاعات مقاومة، مما يبقي المخاطر اليومية مائلة نحو الهبوط.

في المخطط اليومي، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي الفوري عند 99.34. التحيز القريب المدى صعودي بشكل طفيف حيث يستقر السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي الصاعد لمدة 50 يومًا قرب 98.90 ويظل مثبتًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند حوالي 99.10، مما يحافظ على الاتجاه الصعودي الأوسع رغم التراجع الأخير من منطقة 100.50. تراجع مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI) من مستويات التشبع الشرائي لكنه لا يزال فوق منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى تلاشي الزخم الصعودي بدلاً من انعكاس مؤكد، وهو ما يدعم التماسك أو تصحيحًا طفيفًا ضمن هيكل صعودي مستمر.

يظهر الدعم الأولي عند منطقة 99.00–98.90، حيث يتقاطع المتوسطان المتحركان الأسيان لمدة 200 و50 يومًا، وسيؤدي كسر دون هذه المنطقة إلى كشف المستوى الهبوطي التالي نحو 98.50. على الجانب العلوي، تتماشى المقاومة الفورية قرب 99.90، قبل أعلى مستوى تأرجحي حديث عند 100.50، وسيؤدي إغلاق يومي فوق هذا الحاجز الأخير إلى إعادة فتح الطريق نحو منطقة 101.00.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)