مؤشر الدولار الأمريكي يسترد خسائر يوم الاثنين مع نفي إيران إجراء محادثات

• تعافى مؤشر الدولار الأمريكي نحو 99.50 يوم الثلاثاء مع عودة الطلب على الملاذ الآمن وتشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية إلى تباطؤ النمو إلى جانب ارتفاع الأسعار.
• نفت إيران أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بينما استعد البنتاغون لنشر 3000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً، معكوسًا تداولات تخفيف التصعيد يوم الاثنين التي أدت مؤقتًا إلى هبوط الدولار إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين.
• أظهر مؤشر مديري المشتريات الأولي لشهر مارس توسعًا في التصنيع عند 52.4 لكن الخدمات تراجعت إلى 51.1؛ وأشارت ستاندرد آند بورز جلوبال إلى مخاطر الركود التضخمي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي عند 1.0 فقط واحتمالية ارتداد التضخم نحو 4٪.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي حوالي %0.3 يوم الثلاثاء، متعافياً إلى حوالي 99.40 بعد تراجع حاد يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين تقريبًا. شهدت الجلسة ارتفاعًا ثابتًا من هبوط مبكر قرب 99.10، مع دفع السعر إلى حوالي 99.60 في تداولات بعد الظهر قبل أن يتراجع قليلاً عند الإغلاق. عكس هذا الانعكاس إعادة تقييم المخاطر الأوسع عبر الأسواق مع نفي إيران القاطع لمزاعم ترامب الدبلوماسية، مما أعاد تدفقات الملاذ الآمن إلى الدولار الأمريكي.

يتتبع نموذج التضخم الحالي للبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس عند 3.02٪ ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 3.14٪، وهما قفزتان حادتان عن فبراير، مدفوعتان تقريبًا بالكامل بصدمة النفط. تُظهر تسعيرات أداة CME FedWatch الآن احتمالًا شبه معدوم لخفض الفائدة بحلول نهاية العام، مع بدء بعض المتداولين في تسعير احتمال رفع إذا ارتفع التضخم الأساسي. وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار، الوضع بأنه "صدمة طاقة ذات حجم ومدة" مع التأكيد على أنه "من المبكر جدًا معرفة" التأثير الكامل.

عززت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية يوم الثلاثاء سرد الركود التضخمي: توسع التصنيع عند 52.4، متجاوزًا التوقعات عند 51.5، لكن الخدمات تراجعت إلى 51.1 وانخفض المؤشر المركب إلى أدنى مستوى له خلال 11 شهرًا عند 51.4. ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة لها خلال عشرة أشهر بينما وصلت أسعار البيع إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس/آب 2022، وتراجع التوظيف لأول مرة منذ أكثر من عام. أشار كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي عند 1.0 فقط مع احتمال ارتداد التضخم نحو 4٪، وهو مزيج يترك الاحتياطي الفيدرالي محاصرًا بين ولايتيه المزدوجتين.

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي على مدى 5 دقائق

التحليل الفني

في مخطط 5 دقائق، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي الفوري عند 99.41. الميل قصير الأجل محايد مع ميل طفيف نحو الهبوط مع تراجع الأسعار نحو المتوسط المتحرك الأسي لفترة 200 عند 99.38 بعد فشلها في الحفاظ على الارتفاع المبكر فوق 99.50. يشير تسطح المتوسط المتحرك الأسي وتسلسل القمم الأدنى داخل الشمعة إلى تلاشي الزخم الصعودي، بينما يشير تعافي مؤشر ستوكاستيك RSI من منطقة التشبع البيعي تحت 20 نحو منتصف الأربعينيات إلى تغطية مراكز البيع بدلاً من اهتمام شراء جديد في هذه المرحلة.

يقف المقاومة الأولية عند 99.50، حيث توقفت الارتفاعات الأخيرة، تليها مقاومة أقوى قرب 99.60 إذا استعاد المشترون السيطرة. على الجانب السفلي، يعمل المتوسط المتحرك الأسي حول 99.38 كدعم فوري داخل اليوم، وكسر واضح دون هذه المنطقة سيكشف الهدف الهبوطي التالي قرب 99.30. حركة مستمرة فوق 99.50 ستخفف الضغط الهبوطي، في حين أن إغلاق دون 99.38 سيعزز الانجراف التصحيحي قصير الأجل.

في المخطط اليومي، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي الفوري عند 99.42. الميل قصير الأجل صعودي بشكل طفيف مع بقاء السعر فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 50 و200 يوم، واللذين يواصلان دعم الاتجاه الصعودي متوسط الأجل. تم احتواء التراجع الأخير من منطقة 100.50 حتى الآن قرب المتوسط المتحرك الأسي الصاعد لمدة 50 يومًا عند حوالي 98.60، مما يظهر دفاع المشترين عن هذا الدعم الديناميكي. يتراجع مؤشر ستوكاستيك RSI من قراءات التشبع الشرائي نحو النطاق المتوسط، مما يشير إلى تلاشي الزخم الصعودي لكنه لم يشير بعد إلى انعكاس كامل للاتجاه.

يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا قرب 98.60، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند حوالي 99.00، حيث سيفتح الكسر الطريق نحو أدنى مستويات أواخر يناير/كانون الثاني قرب 97.80. على الجانب العلوي، تظهر المقاومة الفورية عند 100.00، قبل القمة الأخيرة عند 100.50، التي تحد من الهيكل الصعودي الحالي. إغلاق يومي فوق 100.50 سيؤكد استمرار التقدم الأوسع، في حين أن حركة مستمرة دون 98.60 ستلغي الميل الصعودي وتكشف عن تراجع أعمق.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)