انخفاض الذهب مع تعقيد مطالب إيران باليورانيوم لمفاوضات الولايات المتحدة وإيران

• يتداول الذهب بانحياز هبوطي مع تراجع الآمال في صفقة قريبة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة ببرنامج إيران النووي.
• مخاطر التضخم المدفوعة بالنفط تغذي توقعات متشددة من البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يحافظ على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ويثقل على الذهب غير المدفوع بالعائد.
• يظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD مقيدًا دون المتوسطين المتحركين البسيطين 50 يومًا و100 يوم، مما يحافظ على الانحياز الفني القريب المدى هبوطيًا.

يتداول الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بانحياز هبوطي يوم الخميس، ويواجه صعوبة في البناء على ارتداد اليوم السابق من أدنى مستوياته خلال سبعة أسابيع بينما تهضم الأسواق الأخبار الجديدة المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج XAU/USD حول 4515 دولار، منخفضًا بنحو %0.60 خلال اليوم.

في آخر التطورات، أفادت رويترز في وقت سابق من يوم الخميس، نقلاً عن مصدرين إيرانيين رفيعي المستوى، أن المرشد الأعلى لإيران أمر بأن يبقى اليورانيوم شبه المخصب داخل البلاد. أضعف هذا التقرير الآمال في تحقيق اختراق قريب في المفاوضات، حيث يظل الحد من برنامج إيران النووي أحد المطالب الرئيسية لواشنطن وقد يعقد الجهود الجارية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

في وقت سابق، أفادت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية أن طهران تراجع مسودة اقتراح جديدة أرسلتها الولايات المتحدة ردًا على اقتراحها المكون من 14 نقطة. جاء هذا التحديث بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن المفاوضات مع إيران في "المراحل النهائية"، لكنه حذر من أن العمل العسكري قد يستأنف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

تدعم حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الصراع الطلب على الملاذ الآمن للدولار الأمريكي (USD)، حيث يحوم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بالقرب من أعلى مستوياته خلال أكثر من شهر فوق حاجز 99.00.

في الوقت نفسه، تغذي أسعار النفط المرتفعة المخاوف من التضخم وتعزز التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد يرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

أظهرت محاضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في أبريل أن المشاركين "رأوا عمومًا أن استمرار ارتفاع التضخم وحالة عدم اليقين بشأن الشرق الأوسط قد تستدعي إبقاء موقف السياسة الحالي لفترة أطول مما كان متوقعًا." كما أشارت المحاضر إلى أن "غالبية المشاركين قالوا إن تشديد السياسة قد يصبح مناسبًا إذا استمر التضخم في الارتفاع بشكل مستمر فوق 2٪."

يستمر إعادة التسعير المتشددة في دعم عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يحافظ العائد المرجعي على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات على قربه من أعلى مستوياته خلال عدة أشهر. تظل العوائد المرتفعة والدولار الأمريكي الأقوى عوامل معاكسة رئيسية للأصول غير المدفوعة بالعائد مثل الذهب، مما يحد من زخم الصعود الأقوى في زوج XAU/USD.

بالنظر إلى المستقبل، سيواصل المتداولون مراقبة الأخبار المتعلقة بالتطورات في الشرق الأوسط. وعلى صعيد البيانات، ينتظر المشاركون في السوق الآن صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية (PMI) من S&P Global لشهر مايو في وقت لاحق من يوم الخميس.

التحليل الفني: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يواجه صعوبة تحت المتوسطين المتحركين البسيطين 50 يومًا و100 يوم

على الرسم البياني اليومي، يظل زوج XAU/USD متداولًا دون المتوسطين المتحركين البسيطين الهابطين 50 يومًا و100 يوم، مما يحافظ على الانحياز القريب المدى هبوطيًا على الرغم من بقاء السعر مرتفعًا بشكل مريح فوق المتوسط المتحرك البسيط الصاعد 200 يوم بالقرب من 4370 دولار.

يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 40.51 دون خط المنتصف، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي، في حين يشير مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) عند حوالي 20 إلى ضعف الاتجاه الاتجاهي مع تماسك السوق ضمن مرحلة تصحيحية أوسع.

على الجانب العلوي، يتوافق المقاومة الأولية مع المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند 4677 دولار، مع ظهور حد أقوى عند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من 4796 دولار إذا حاول الثيران تحقيق انتعاش أعمق.

على الجانب السفلي، يمثل المتوسط المتحرك البسيط الصاعد 200 يوم عند 4370 دولار الدعم الرئيسي الذي يجب مراقبته. كسر حاسم دون هذا الخط الأساسي طويل الأجل سيعزز الانحياز الهبوطي ويفتح الباب أمام تصحيح أكثر وضوحًا.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)