ارتفاع الذهب مع تأثير وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على الدولار الأمريكي

• يرتفع الذهب نحو أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع مع رفع وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمعنويات السوق.
• دعم الدولار الأمريكي الأضعف وانخفاض أسعار النفط لزوج الذهب/الدولار XAU/USD.
• من الناحية الفنية، يظهر زوج الذهب/الدولار XAU/USD ميلًا صعوديًا طفيفًا مع صموده فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم، مع تحول مؤشرات الزخم إلى الدعم.

يرتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) نحو أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مما وفر ارتياحًا للأسواق بعد أيام من تصاعد التوترات. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD حول منطقة 4803 دولارًا، مرتفعًا بنحو 2٪ خلال اليوم بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 4857 دولارًا.

وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يرفع معنويات السوق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال أنه اتفق على تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، بشرط أن تضمن طهران "الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز". كما صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن العبور الآمن عبر المضيق يمكن الحفاظ عليه خلال هذه الفترة بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

من المقرر أن تجري الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد يوم الجمعة، حيث ستتم مناقشة مقترح السلام الإيراني المكون من 10 نقاط. وصف ترامب المقترح بأنه "أساس قابل للتفاوض".

أخبار وقف إطلاق النار تخفف من مخاوف الحرب الطويلة وتعزز معنويات السوق، مما يدعم مزاج المخاطرة. ترتفع الأسهم العالمية بينما يتعرض الدولار الأمريكي USD لضغوط واسعة، مما يدعم زوج الذهب/الدولار XAU/USD. يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حول 98.77، منخفضًا بنسبة تقارب 0.90٪ خلال اليوم.

تراجع أسعار النفط يخفف المخاوف من التضخم

في الوقت نفسه، تتراجع أسعار النفط بشكل حاد، حيث ينخفض خام غرب تكساس الوسيط WTI بأكثر من 10٪ ليتداول قرب 88.20 دولار في وقت كتابة هذا التقرير. يساعد التراجع في النفط الخام على تخفيف ضغوط التضخم وقد يقلل من الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى.

يدعم هذا التحول في التوقعات الذهب، الذي كان يعاني سابقًا مع تسعير الأسواق لآفاق أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول، لا سيما من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed).

ومع ذلك، يفتقر المعدن إلى عمليات شراء متابعة قوية حيث يتوقع المتداولون أن يظل الاحتياطي الفيدرالي صبورًا قبل استئناف خفض أسعار الفائدة، مع بيانات التوظيف غير الزراعي الأمريكية الأخيرة التي تشير إلى استقرار سوق العمل وأسعار النفط التي لا تزال فوق مستويات ما قبل الصراع، مما يحافظ على تركيز المخاطر التضخمية.

في المستقبل، سيراقب المستثمرون عن كثب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس، المقرر صدوره في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، للحصول على إشارات جديدة حول توقعات السياسة النقدية.

التحليل الفني: تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD بين المتوسطات المتحركة الرئيسية مع تحسن الزخم

وفقًا للرسم البياني اليومي، يجلس زوج الذهب/الدولار XAU/USD بين متوسطاته المتحركة الرئيسية، صامدًا دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 4928.81 دولارًا ولكن فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 4667.89 دولارًا، مما يشير إلى ميل محايد إلى حد كبير على المدى القريب ضمن نطاق متطور. الزخم معتدل البناء، حيث يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بإعداد 14 يومًا فوق خط المنتصف بقليل، ويقع مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) في المنطقة الإيجابية، مما يوحي بأن المشترين يحتفظون بأفضلية طفيفة بينما يظل السعر مقيدًا بمستويات الاتجاه العلوية المرجعية.

على الجانب العلوي، يتم تحديد المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 4928.81 دولارًا، وسيؤدي اختراق مستمر فوق هذا الحاجز إلى فتح الطريق لمرحلة تعافي أكثر حسمًا. على الجانب السفلي، يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم بالقرب من 4667.89 دولارًا، حيث من المرجح أن يؤدي كسر واضح أدناه إلى تحويل التركيز مرة أخرى نحو موجة تصحيح أعمق على الرغم من خلفية الزخم المحسنة حاليًا.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)