توقعات أسعار زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD: الثيران تستهدف اختراق المقاومة عند منطقة 0.7150-0.7170
- ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD إلى أعلى مستوياته في شهر يوم الثلاثاء مع ضعف الدولار الأمريكي.
- التفاؤل بمحادثات الولايات المتحدة وإيران وضعف مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يثقلان على الدولار الأمريكي.
- توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة والإعداد الفني الصعودي يدعمان الزوج.
يتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD باتجاه إيجابي طفيف يوم الثلاثاء، مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي USD مع تجدد الآمال في محادثات الولايات المتحدة وإيران التي تثقل على الدولار الأمريكي وترفع الطلب على العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي AUD. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول الزوج حول منطقة 0.7132، وهو أعلى مستوى له منذ 12 مارس/آذار.
لا يزال المستثمرون متفائلين بأن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق، مما دفع أسعار النفط للانخفاض، مخففاً مخاطر التضخم الفورية ومقللاً الضغط على البنوك المركزية، لا سيما الاحتياطي الفيدرالي Fed، لتشديد السياسة النقدية. في الوقت نفسه، أضافت بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكية الأضعف من المتوقع إلى الضغط الهبوطي على الدولار الأمريكي. يتداول مؤشر الدولار الأمريكي DXY، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حول منطقة 98.00، وهو أدنى مستوى له منذ 2 مارس/آذار.
في المقابل، تستمر التوقعات المتشددة نسبياً من بنك الاحتياطي الأسترالي RBA، وسط استمرار التضخم الثابت، في توفير دعم أساسي للدولار الأسترالي.
من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي هيكلًا صعوديًا أوسع في زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD، مع عودة الأسعار للارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 50 يومًا بعد الارتداد من أدنى مستوى في مارس/آذار قرب 0.6833، والذي يتماشى بشكل وثيق مع المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم.
المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا قرب 0.7033 يتجه للأعلى ويظل مرتفعًا بشكل مريح فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 0.6874، مما يعزز الاتجاه الإيجابي المتوسط الأجل ويحافظ على الاتجاه الصعودي الأوسع.
مؤشر القوة النسبية RSI لمدة 14 يومًا حول 63 يميل إلى المنطقة الصعودية دون الإشارة بعد إلى حالة تشبع شرائي مفرط، في حين أن مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك MACD قد ارتفع وقطع فوق خط الصفر، مع تحول أشرطة المدرج التكراري إلى إيجابية، مما يشير إلى استمرار سيطرة المشترين.
على الجانب الهبوطي، يُرى الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا قرب 0.7033. هذا المستوى مهم بشكل خاص لأنه يقع فوق المستوى النفسي 0.7000 مباشرة، مكونًا كتلة دعم على المدى القريب. قد يكشف الاختراق دون هذه المنطقة عن منطقة الاختراق الأخيرة حول 0.6920، تليها المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 0.6874.
على الجانب الصعودي، يترقب المشترون اختراق منطقة 0.7150-0.7170، التي حدت المكاسب منذ أوائل فبراير/شباط. قد يفتح التحرك المستدام فوق هذا الحاجز الباب نحو المستوى النفسي 0.7200 وما بعده.
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
