اليورو يظل ثابتًا فوق 1.1600 مع ارتفاع رهانات ديسمبر المتشائمة إلى 87%
- زوج يورو/دولار مستقر حيث يراهن المتداولون على تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
- احتمالات خفض الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي ترتفع إلى 87% بعد تصريحات تيسيرية من ويليامز ووالر على الرغم من بيانات التضخم والوظائف الأمريكية المتباينة.
- مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في منطقة اليورو يفاجئ بارتفاعه حيث يشير البنك المركزي الأوروبي إلى نهاية دورة التيسير، مما يدعم المزيد من الارتفاع في زوج يورو/دولار.
استقر زوج يورو/دولار خلال جلسة التعاملات الأمريكية يوم الجمعة، ومن المقرر أن ينهي الأسبوع ونوفمبر في المنطقة الإيجابية مع مكاسب بنسبة %0.81 و%0.59 على التوالي، حيث يبدو أن المتداولين متأكدين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. يتداول الزوج عند 1.1601 بعد أن ارتد من أدنى مستوى يومي عند 1.1555.
اليورو ينهي الأسبوع والشهر مرتفعًا حيث تفوق إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية على البيانات الأمريكية المتباينة
يتحرك الدولار الأمريكي في حالة من الاستقرار وسط تكهنات متزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة. تظهر بيانات أداة CME FedWatch أن احتمالات خفض بمقدار 25 نقطة أساس لمعدل الأموال الفيدرالية تبلغ 87% لاجتماع ديسمبر. تم تحفيز إعادة التسعير من خلال التعليقات التيسيرية من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير، الذين أيدوا خفض تكاليف الاقتراض في اجتماع ديسمبر.
كانت البيانات متباينة خلال الأسبوع. استقر التضخم في جانب المنتجين، بينما أظهرت بيانات الوظائف التي كشفت عنها وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة قد انخفض مقارنة بالطباعة السابقة.
عبر المحيط، جاءت مبيعات التجزئة في ألمانيا أقل من التقديرات لشهر أكتوبر، بينما تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين المنسق (HICP) لشهر نوفمبر التوقعات، مقتربًا من عتبة 3%. في فرنسا، كان الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الثالث متماشيًا مع التقديرات والقراءة الأولية، بينما تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الإسباني عتبة 3%.
نظرًا للخلفية، فإن مسار زوج يورو/دولار الأقل مقاومة يميل نحو الارتفاع، حيث أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن دورة التيسير الخاصة به قد انتهت، بينما من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
ستكون أجندة الاقتصاد الأمريكي للأسبوع المقبل مزدحمة، حيث تشمل مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية لشهر نوفمبر، والإنتاج الصناعي، وتقرير تغيير التوظيف ADP، ومطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر.
سعر اليورو هذا الشهر
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في يورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الشهر.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.31% | -0.69% | 1.38% | -0.09% | 0.10% | 0.07% | 0.17% | |
| EUR | 0.31% | -0.39% | 1.63% | 0.22% | 0.39% | 0.38% | 0.48% | |
| GBP | 0.69% | 0.39% | 2.03% | 0.61% | 0.76% | 0.77% | 0.87% | |
| JPY | -1.38% | -1.63% | -2.03% | -1.44% | -1.24% | -1.26% | -1.19% | |
| CAD | 0.09% | -0.22% | -0.61% | 1.44% | 0.12% | 0.16% | 0.26% | |
| AUD | -0.10% | -0.39% | -0.76% | 1.24% | -0.12% | -0.00% | 0.11% | |
| NZD | -0.07% | -0.38% | -0.77% | 1.26% | -0.16% | 0.00% | 0.09% | |
| CHF | -0.17% | -0.48% | -0.87% | 1.19% | -0.26% | -0.11% | -0.09% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت يورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل EUR (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
المتحركات اليومية في السوق: اليورو مستعد لتمديد المكاسب وسط ضعف الدولار
- تدفع العملة المشتركة ضعف الدولار الأمريكي كما هو موضح من خلال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). انخفض DXY، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة %0.08 إلى 99.44.
- ارتفع معدل مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في ألمانيا بنسبة %2.6 فوق التوقعات البالغة %2.4، مرتفعًا من %2.3 في سبتمبر.
- أخيرًا، توسع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في إسبانيا بنسبة %3.1 على أساس سنوي في نوفمبر، منخفضًا من %3.2 قبل شهر، لكنه تجاوز التوقعات البالغة %2.9.
التوقعات الفنية: زوج يورو/دولار خافت حول 1.1600 في انتظار المحفز
يستمر زوج يورو/دولار في التداول بشكل جانبي، مع عدم قدرة المشترين على كسر عتبة 1.1600 بشكل حاسم لتمديد التقدم نحو تقاطع المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) لمدة 50 و100 يوم عند 1.1620/1.1643. لا يزال الزخم إيجابيًا بشكل طفيف، كما يتضح من مؤشر القوة النسبية (RSI)، على الرغم من أن المؤشر قد استقر - مما يشير إلى أن التماسك من المحتمل أن يستمر في المدى القريب.
سوف يكشف الاختراق الواضح فوق مجموعة المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 و100 يوم عن 1.1650، ومتى تم تخطيها، سيفتح الطريق لاختبار مستوى 1.1700.
على الجانب الآخر، فإن تراجع اليورو دون 1.1550 يزيد من خطر الانزلاق نحو 1.1500. ستكشف المزيد من الضعف عن أدنى مستوى في 5 نوفمبر عند 1.1468، تليها المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم بالقرب من 1.1431.
أسئلة شائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.
مقالات مقترحة
