停損是什麼?停損點什麼意思?投資新手應該如何設立停損點?
在投資市場中,風險永遠是一個無法忽視的因素。對於投資新手而言,了解並適當控制風險至關重要。而停損成為了投資者必不可少的工具之一。
停損是指通過預設的價位觸發交易出場,以限制潛在的損失。特別是在這個充滿波動的投資市場現況下,我們需要深入理解停損的含義和使用方法,從而 保護我們的投資並提高成功的概率。接下來,讓我們一起探討停損的概念、重要性以及投資新手如何合理設立停損點。
停損和停損點是什麼?設置停損點很重要嗎?
停損,很好理解,就是停止虧損,也稱爲止損(Stop Loss),是指不打算繼續虧錢,主動暫停虧損。停損點就是停止虧損的價位,一旦價格觸發停損點,就會執行停止虧損的行爲。
▶ 爲什麽要停損?肯定是因爲不想繼續虧錢了。如果我們不設置停損點,會發生什麽事?
舉個例子,如果我們不設置停損,我們用1000萬美元買入100美元的蘋果股票,會發生兩種情況:
第一種,運氣很好,股票一直漲,從未下跌,或達到盈利目標,止盈落袋爲安。
第二種,股票突然大跌,下跌10%、30%、50%,你賬戶剩下900萬、700萬、500萬。假設下跌50%股價變成50美元,你還未主動停損,這時你股票價值只剩下500萬美元,如果要回本,從現在50美元/股的單價,要上漲200%才能回本。并不是說不能實現,沉得住氣持倉,可能需要幾年以上時間實現。
但實際上,很多人在大跌超過50%以後,心態也會受打擊,很大可能是繼續下跌就賣出,直接虧損過半資金。還有一種極端情況,股票直接虧90%以上,資金全部賠光。
所以,停損的重要性體現在,第一減少更多的虧損,第二提高資金的利用率。上面例子,如果我們在虧損10%時停損,那麽我們利用剩餘的900萬美元去賺回100萬美元,只要投資的盈利率超過11%就能實現,比起200%的盈利率輕鬆很好。
如何使用技術指標輔助停損點的决策?
設置停損點有很多種方法,比如常用的設置成虧損百分比或金額,設置下跌10%或100美元就停損。當然也可以利用技術指標幫助設置停損點,技術指標的賣出信號就是停損停利點,對於高位入場的投資者來説,則是停損點:
阻力位:一般是在熊市(空頭)下跌趨勢中,當股票(或其他資產)價格下跌途中,股價回調觸及某一個價位1-2次,都不能突破,無功而返繼續下跌。如下圖1986水平的位置,為阻力位,此位上方可設爲停損點。
【圖源:Mitrade Webtrader】
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指數平滑異同移動平均線(MACD):在持倉中,當出現MACD短周期缐穿過長周期缐出現死亡交叉時視爲下跌信號,此位下方可設置為停損點,如下圖所示:
【圖源:Mitrade Webtrader】
布林通道(BOLL):布林通道由上軌、中軌和下軌缐組成,當價格運行在上軌和中軌缐之間,自上而下穿破中軌缐時,是賣出信號,可設爲停損點;儅價格持續運行在中軌和下軌缐之間,也可以繼續設爲停損點。
【圖源:Mitrade Webtrader】
相對强弱(RSI):用於判斷超買和超賣,當RSI值超過70時屬於超買狀態,低於30時屬於超賣狀態。超買視爲下跌信號,停損停利點可以設置在當前的資產價格附近。
怎麽設立停損點?停損點設立操作步驟
停損點設置主要有三種方式,主動停損、條件停損和追蹤停(止)損。手工主動設置停損很簡單,就是主動執行平倉操作,我們主要來瞭解如何設置條件停損和追蹤停損,下面我們以Mitrade爲例演示步驟:
Mitrade作為一家國際化的差價合約平台經紀商,致力於提供安全、穩定且具有競爭力的交易環境。 Mitrade密切監測保證金水平和杠桿比例,並提供先進的技術工具,如即時保證金提醒和追踪止損功能。這些工具可以幫助交易者有效管理風險,及時調整頭寸大小,避免保證金不足導致的強制平倉。 |
以下的設置按鈕都在Mitrade下單詳情頁面上,只要註冊並且打開下單頁面就可看到。
條件停損:當價位一旦達到設置的價格,系統就會自動平倉,無需人工盯盤。
在下單詳情頁,點擊止損按鈕,設置止損價位即可。
【圖源:Mitrade官網】
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追蹤停(止)損:使用追蹤止損功能,讓設置的止損價跟隨盈利自動變化,無需時刻監控倉位,最大化減少損失,它工作的原理如下圖所示,鎖定2美元利潤,不斷調整停損點:
【圖源:Mitrade官網】
操作步驟:在當前價格下方勾選追蹤止損——設置止損點數即可。
【圖源:Mitrade官網】
▶ 進入Mitrade WebTrader 體驗模擬交易平台,實際操作如何設置停損點
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總結
以上是有關停損點概念、停損點設置策略以及如何在交易軟體操作步驟的演示。停損其實是當價格接近或低於資產現價時,需要判斷尋找出停損點來平倉離場的位置。我們可以通過設置持倉下跌的比例或資產金額、技術指標如MACD、RSI、BOLL和支撐和阻力位等來判斷出賣出信號從而找到停損點。
* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情