歐洲政治動盪引發避險情緒,美元走軟

來源 Fxstreet
  • 美元堅挺收綠,日圓和歐元走軟。
  • 日本央行表示將放寬購債計劃,而歐洲主權債殖利率因法國政治不確定性而上升。
  • 美元指數在 105.50 以上交投,並可能朝年內迄今的高點邁進。

美元(USD)週五反彈,因為交易者逃離日元(JPY)和歐元(EUR)。歐元區一些國家的主權債券殖利率因政治不確定性而飆升,尤其是法國。在亞洲,日圓走軟是日本央行(BOJ)貨幣政策會議的結果,日本央行總裁植田和男(Kazuo Ueda)在會議結束時宣布,日本央行將放寬債券購買計畫。

在經濟數據方面,市場似乎忽略了近期疲軟的通膨數據,而將注意力集中在仍鷹派的聯準會(Fed)上。週五,將公佈進出口數據、價格數據以及密西根大學消費者信心和通膨預期調查。芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比(Austan Goolsbee)和聯準會理事庫克(Lisa Cook)將在美國時段發表一些評論。

每日市場動態摘要:密西根大學消費者資訊指數將指引市場

  • 週五,兩個非美元驅動因素引發美元全面走強:歐元區債券緊縮--義大利和法國等國的主權殖利率上升--以及日本央行貨幣政策會議的結果。
  • 在日本央行宣布將放寬購債計畫後,美元/日圓貨幣對回升至近 158.00 點。這可能引發債券價格自由落體和殖利率上升,進而引發日圓進一步走軟。
  • 格林威治時間 12:30,美國 5 月進出口價格將公佈。月度進口價格預計將上漲 0.1%,低於 4 月 0.9% 的漲幅。月出口價格在上月成長 0.5%後應趨於穩定。
  • 格林威治時間 14:00,密西根大學將公佈 6 月的初步報告:
    • 預計消費者信心指數將從 69.1 回升至 72.0。
    • 截至 4 月底,五年通膨預期率為 3%。
  • 格林威治時間 18:00 附近,芝加哥聯邦儲備銀行行長 Austan Goolsbee 參加愛荷華州農業局經濟高峰會的爐邊談話。
  • 格林威治時間 23:00,聯準會理事麗莎-庫克(Lisa Cook)在華盛頓特區舉行的美國經濟協會夏季計畫 50 週年慶典上發表演說。
  • 與過去幾個交易日相比,股市呈現類似的格局,歐洲股市收紅,美國期貨維持漲勢。
  • CME FedWatch 工具顯示,9 月聯準會利率維持在目前水準的機率為 31.5%。降息 25 個基點的機率為 60.5%,降息 50 個基點的機率為 7.9%。
  • 基準 10 年期美國公債跌至本月最低水平,接近 4.22%,與 3 月的低點相差無幾。

美元指數技術分析:外部影響

本週五,美元指數(DXY)得到了日圓和歐元的幫助。由於這兩種貨幣佔美元指數一籃子貨幣的近 70%,當這兩種貨幣走弱時,美元指數就會不費吹灰之力地上漲。由於距離法國大選還有幾週的時間,而且日本央行的行動也非常緩慢,未來幾週美元可能會得到進一步的支撐。

上行人方面,交易者需要關注的價位沒有太大的變化。首先是 105.52,美元指數目前在該價位附近交易,該價位在四月的大部分時間都保持不變。下一個需要關注的價位是 105.88,該價位在 5 月初引發了一次拋售,很可能會再次發揮阻力作用。再往上,最大的挑戰仍在 106.51,這是自 4 月 16 日以來的年內高點。

下檔方面,三條簡單移動平均線(SMA)仍在發揮支撐作用。首先是位於 105.07 的 55 日均線。再低一點,即 104.48 附近,100 天和 200 天均線形成雙層保護,為任何跌勢提供支撐。如果該區域被跌破,可看 104.00 以挽回局面。

 

歐元的常見問題

什麼是歐元?
歐元是屬於歐元區的20個歐盟國家的貨幣。它是僅次於美元的世界上交易量第二大的貨幣。 2022年,中國佔所有外匯交易的31%,每日平均交易額超過2.2兆美元。歐元兌美元是全球交易量最大的貨幣對,約佔所有交易的30%,其次是歐元兌日圓(4%),歐元/英鎊(3%)和歐元/澳元(2%)。

歐洲央行是什麼?它如何影響歐元?
位於德國法蘭克福的歐洲央行(ECB)是歐元區的儲備銀行。歐洲央行設定利率並管理貨幣政策。歐洲央行的主要任務是維持物價穩定,這意味著要麼控制通膨,要麼刺激成長。它的主要工具是提高或降低利率。相對較高的利率——或更高利率的預期——通常對歐元有利,反之亦然。歐洲央行管理委員會每年召開八次會議,制定貨幣政策決定。決定是由歐元區國家銀行行長和包括歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德在內的六個常任理事國做出的。

通膨數據如何影響歐元的價值?
歐元區的通膨數據由消費者物價協調指數(HICP)衡量,是歐元的重要計量經濟指標。如果通膨率高於預期,特別是高於歐洲央行2%的目標,歐洲央行就必須提高利率以控制通膨。與其他國家相比,相對較高的利率通常會對歐元有利,因為這使該地區作為全球投資者投資的地方更具吸引力。

經濟數據如何影響歐元的價值?
公佈的數據可以衡量經濟的健康狀況,並可能對歐元產生影響。 GDP、製造業和服務業pmi、就業和消費者信心調查等指標都可能影響歐元的走向。強勁的經濟有利於歐元。這不僅會吸引更多的外國投資,還可能鼓勵歐洲央行提高利率,這將直接增強歐元。否則,如果經濟數據疲軟,歐元可能會下跌。歐元區四大經濟體(德國、法國、義大利和西班牙)的經濟數據尤其重要,因為它們佔歐元區經濟的75%。

貿易平衡如何影響歐元?
歐元的另一個重要數據是貿易平衡。此指標衡量的是一個國家在一定時期內出口收入與進口支出之間的差額。如果一個國家生產受歡迎的出口產品,那麼它的貨幣將純粹從尋求購買這些商品的外國買家創造的額外需求中獲得價值。因此,淨貿易餘額為正會使貨幣升值,反之亦然。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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