【黃金收市】美國通脹數據不及預期,黃金逆轉漲勢

來源 Fx168
2024-5-31 23:01

24K99訊 週五(5月31日),PCE通脹數據顯示4月份價格壓力有所降溫,黃金扭轉了之前的漲勢,跌回2330美元/盎司下方,回吐了4 月份美國個人消費支出 (PCE) 數據發佈後的漲幅,該數據顯示核心價格壓力正在降溫。現貨黃金收跌0.68%,收報2327.05美元/盎司;COMEX黃金期貨跌0.79%,收報2347.70美元/盎司;COMEX白銀期貨跌3.10%,收報30.555美元/盎司。#黃金收盤#

(現貨黃金走勢圖,來源:FX168)

【市場消息分析】

PCE數據與分析師預期一致,但核心PCE數據低於分析師預期,表明美國通脹降溫速度快於分析師預期。因此,美聯儲儘早降息的可能性增加。較低的利率往往對黃金有利,因爲它們降低了持有無收益資產的機會成本,數據公佈後,貴金屬價格上漲。然而,隨着週末交易的結束,金價正在回落。

2/10年期美債收益率在「美國PCE通脹率發佈日」跌超4個基點,5月份至少跌超15個基點。紐約尾盤,美國10年期基準國債收益率下跌4.35個基點,報4.5025%,北京時間17:02(歐元區CPI發佈後不久)漲至日高4.57%,20:30發佈美國PCE通脹數據是跳水,22:54跌至日低4.4827%,5月份累計下跌17.73個基點,5月16日曾跌至4.3090%。兩年期美債收益率跌4.38個基點,報4.8831%,盤中交投於4.9518%-4.8643%區間,5月份累跌15.41個基點,5月16日也曾跌至4.7005%。

聯儲官員本週獲得的數據證實通脹仍然處於雖然崎嶇但趨勢向下的道路上,不過決策者們不太可能改變口風,料將繼續堅稱需看到更多這方面證據。週五公佈的政府數據顯示,美聯儲青睞的核心通脹指標4月降溫,增幅爲今年以來最低。第一季度GDP增長率被下修,數據顯示4月份消費支出意外下降。這些報告描繪了一幅經濟正在放緩的景象,與決策者所希望看到的一致,消除了對價格上漲加速的擔憂,但官員們可能會在未來幾周希望獲得更多此類證據,之後纔會做出降息決定。

華爾街大鱷、美國經濟學家彼得·希夫(Peter Schiff)對買入美元或賣出黃金提出警告,稱美國國債收益率上升是美國政府未能控制國債和通脹的結果。

歐洲太平洋資產管理公司(Euro Pacific Asset Management)CEO兼首席全球策略師彼得·希夫指出,美國不斷擴大的貿易逆差表明,非生產性經濟將進一步削弱美元,並推高物價。

希夫在社交媒體平臺X上發佈一系列帖子,警告投資者不要買入美元或賣出黃金。希夫週三(5月29日)寫道:「投資者不應該買入美元或賣出黃金,因爲美國國債的名義收益率正在上升。收益率上升只是因爲聯邦政府失去對國債的控制,美聯儲失去對通脹的控制。」

這位經濟學家週四解釋說:「美國商品貿易逆差在3月份擴大7.7%,達到994億美元,這是自2022年3月以來的最大月度逆差,遠高於預期的918億美元。這證明非生產性經濟將導致美元貶值和物價上升。」

希夫繼續說道:「到目前爲止,美元相對於其他法定貨幣的強勢保護了美國消費者,使其免受通貨膨脹的全面打擊。但一旦美元貶值,這種保護將失去,通脹將對消費者購買力造成更大的影響。」

他警告稱:「隨着軟着陸/通脹下降的說法落空,金價的爆炸性突破可能伴隨着美元的崩潰。大多數投資者對這一結果完全沒有準備。」

希夫近期預測,黃金和白銀價格將出現「爆炸性上漲」。希夫鼓勵投資者「利用這可能是史上最大的貴金屬牛市」。希夫認爲,黃金、白銀和礦業類股有望大幅上漲,理由是圖表和基本面都處於最佳狀態。

本週,10 位華爾街分析師參與了 Kitco News 黃金調查,其中絕大多數分析師迴歸看漲陣營,其中 6 位專家(佔 60%)預計下週金價將上漲。兩位分析師(佔 20%)預測金價將下跌,同樣數量的分析師認爲金價將橫盤整理,等待下週的走勢。

與此同時,Kitco 的在線調查共收到 222 票,本週普通投資者的看法與專家一致。128 位散戶交易員(佔 58%)預計下週金價將上漲。另有 53 位(佔 24%)預計金價將走低,而 41 位受訪者(佔剩餘 18%)預計未來一週金價將維持區間波動。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,5月28日當週,投機者所持COMEX黃金淨多頭頭寸減少14,751手合約,至179,221手合約。所持COMEX白銀淨多頭頭寸增至39,529手合約,所持COMEX銅淨多頭頭寸降至63,787手合約,創最近六週新低。所持NYMEX鉑金淨多頭頭寸增至20,843手合約,創最近21周新高。所持NYMEX鈀金淨空頭頭寸增至12,408手合約,創最近15周新高。

【下週重點關注財經數據與事件】

週一: 美國ISM製造業PMI、標普全球製造業PMI

週三: 美國ADP就業人數變化、加拿大央行利率決議、ISM服務業PMI

週四:歐洲央行利率決議、美國初請失業金人數

週五: 美國非農就業數據

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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