中國人民銀行利率決議後澳幣兌美元收復跌勢
- 央行政策背離提振澳幣/美元
- 中國人民銀行決定將一年期和五年期貸款最優惠利率分別維持在 3.35% 和 3.85% 不變。
- 由於聯準會在 2024 年進一步降息的可能性上升，美元陷入掙扎
在中國人民銀行（PBoC）週五做出利率決議後，澳幣兌美元收復日內跌幅，並延續連漲勢頭。中國人民銀行決定維持一年期和五年期貸款最優惠利率（LPR）不變，分別為 3.35% 和 3.85%。作為密切的貿易夥伴，中國經濟的任何發展都會對澳洲市場產生重大影響。
在周四的勞動力市場報告和美聯儲（Fed）週三宣布降息 50 個基點（bps）之後，澳元/美元獲得支撐。澳洲儲備銀行（RBA）承諾在更長時間內維持較高利率，而聯準會的寬鬆週期則在貨幣政策上存在分歧，預計這將在短期內影響澳元/美元的走勢。
由於市場對美國聯邦儲備委員會在 2024 年底前進一步降息的預期不斷增強，美元面臨挑戰。最新的點陣圖預測表明，寬鬆週期將逐步推進，2024 年的利率中位數將從 6 月預測的 5.125% 下調至 4.375%。
聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）就此次積極降息發表評論："這一決定反映出我們越來越有信心，透過對政策進行適當調整，我們可以維持強勁的勞動力市場，支持經濟溫和成長，並將通膨率降至可持續的2%水準。 "
每日摘要市場動向：澳幣/美元因央行政策分歧而上漲
- 美國財政部長珍妮特-耶倫週五表示，聯準會最近的降息對美國經濟來說是一個非常積極的指標。耶倫認為，這顯示聯準會相信通膨率已顯著下降，並正朝著2%的目標邁進。同時，就業市場持續表現強勁。
- 澳洲 8 月的就業人數增加4.75萬人，低於 7 月的 5.82萬人，但遠高於一致預測的2.5萬人。澳洲統計局（ABS）公佈的數據顯示，8 月失業率穩定在 4.2%，與預期和上月數據一致。
- 聯邦公開市場委員會（FOMC）將聯邦基金利率下調至 4.75% 至 5.0% 的區間，這是聯準會四年多來首次降息。此舉顯示聯準會致力於保護勞動市場，引導經濟遠離任何衰退跡象。
- 聯準會決策者更新了季度經濟預測，將 2024 年底的失業率預測中位數從 6 月的 4% 提高到 4.4%。他們也將聯邦基金利率的長期預測從2.8%上調至2.9%。
- 高盛（Goldman Sachs）和花旗（Citi）的經濟學家將 2024 年中國國內生產毛額（GDP）成長預期下調至 4.7%，低於中國政府設定的約 5.0%的目標。根據路透社報道，摩根士丹利（Morgan Stanley）也警告說，"情況在好轉之前可能會變得更糟"。
- 8 月份，中國經濟出現疲軟跡象，主要表現為工業活動持續放緩和房地產價格下跌。根據《商業標準報》報道，國家統計局週六公佈的數據顯示，這種情況促使中國政府面臨越來越大的壓力，需要增加支出以刺激需求。
- 澳洲儲備銀行（RBA）行長米歇爾-布洛克（Michele Bullock）強調，鑑於通膨率居高不下，現在考慮降息還為時過早。此外，澳洲儲備銀行行長助理莎拉-亨特（Sarah Hunter）指出，雖然勞動市場仍然緊張，但薪資成長似乎已經見頂，預計將進一步放緩。
技術分析：澳幣堅守在 0.6800 附近的上升楔形區域內
澳幣/美元週五交投於0.6810附近。日線圖技術分析顯示，該貨幣對在上升楔形形態內上行，顯示看漲傾向增強。此外，14 天相對強弱指數（RSI）向 70 大關移動，顯示該貨幣對持續看漲。
上檔方面，澳元/美元可能探索0.6870水平的上升楔形上邊界附近區域。如果突破上升楔形線，將支持貨幣對測試 0.6900 的心理價位。
下檔方面，澳元/美元正測試上升楔形下邊界0.6800水平附近。若跌破該水平，澳元/美元將承壓測試九天指數移動平均線（EMA）0.6760，下一支撐位在心理水平 0.6700。
澳元/美元：日線圖
澳元今日價格
下表顯示了 澳元 (AUD) 對所列主要貨幣今日的變動百分比。澳幣兌加元最強。
| 美元 | 歐元 | 英鎊 | 日圓 | 加幣 | 澳幣 | 紐元 | 瑞郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -0.03% | -0.05% | -0.31% | 0.00% | -0.04% | -0.08% | -0.16% | |
| 歐元 | 0.03% | -0.03% | -0.27% | 0.01% | -0.02% | -0.04% | -0.13% | |
| 英鎊 | 0.05% | 0.03% | -0.25% | 0.07% | 0.03% | -0.01% | -0.08% | |
| 日圓 | 0.31% | 0.27% | 0.25% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.16% | |
| 加幣 | -0.01% | -0.01% | -0.07% | -0.31% | -0.05% | -0.08% | -0.15% | |
| 澳幣 | 0.04% | 0.02% | -0.03% | -0.25% | 0.05% | -0.01% | -0.12% | |
| 紐元 | 0.08% | 0.04% | 0.00% | -0.22% | 0.08% | 0.01% | -0.07% | |
| 瑞郎 | 0.16% | 0.13% | 0.08% | -0.16% | 0.15% | 0.12% | 0.07% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取，而報價貨幣則從頂部行中選取。例如，如果您從左列選擇 澳元 並沿著水平線移動到 美元 ，則框中顯示的百分比變化將表示 AUD (基數)/ USD (報價)。
澳幣常見問題
推動澳幣走勢的關鍵因素有哪些？
澳洲儲備銀行（RBA）設定的利率水準是影響澳幣（AUD）的最重要因素之一。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲備銀行的決策如何影響澳幣？
澳洲儲備銀行（RBA）透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率會支持澳元，反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響？
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳幣（AUD）的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，提升對澳元的需求，並推高澳元的價值。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石價格對澳幣有何影響？
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易收支出現正數的可能性增大，這對澳元也是有利的。
貿易差額對澳幣有何影響？
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元幣值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼其貨幣就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，正的淨貿易差額會使澳元升值，如果貿易差額為負，則會產生相反的效果。
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