在美國個人消費支出即將出爐之前，美元疲軟，澳元上漲

• 由於風險偏好改善，澳幣持續上漲。
• 澳洲4月的零售額成長了0.1%，而先前的預期為0.2%，先前的下降幅度為0.4%。
• 由於美國公債殖利率下降，美元貶值。

週二，澳元對美元連續第三個交易日走強，儘管澳洲的零售銷售(MoM)疲軟，4月份上升了0.1%，扭轉了先前0.4%的跌幅。這一增長低於市場預期的0.2%。

風險偏好的改善也加強了澳幣的強勢。此外，最新的澳洲儲備銀行(RBA)會議紀錄表明，董事會認為預測現金利率的未來變化具有挑戰性，並指出最近的數據增加了通膨在較長時間內保持在2% -3%目標上方的可能性。

隨著美國公債殖利率的下降，美元繼續下跌。截至發稿時，衡量美元對其他六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)在104.50附近交易，2年期和10年期美國公債殖利率分別為4.94%和4.46%。

根據芝加哥商品交易所聯準會觀察工具(CME FedWatch Tool)的數據，聯準會9月降息25個基點的可能性已從一週前的49.6%降至44.9%。週二，幾位聯準會官員計劃發表講話，包括聯準會理事米歇爾·鮑曼、克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛雷塔·梅斯特和明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利。

每日市場動態摘要:澳幣因風險情緒而升值

• 在周二舉行的2024年BOJ-IMES會議上，克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特(Loretta Mester)強調，聯邦公開市場委員會的聲明需要詳細描述當前的經濟評估、對前景的影響以及相關風險。梅斯特預計，聯準會將在下一次貨幣政策框架評估中考慮改善溝通。
• 同時，聯準會理事鮑曼(Michelle Bowman)強調了繼續縮減資產負債表規模以盡快實現充足儲備的重要性，尤其是在經濟強勁的情況下。鮑曼強調，有必要明確表示，決選利率的任何變化都不意味著聯準會貨幣政策立場的轉變。
• 中國上海宣布了支持房地產行業的措施，包括降低首付要求和降低最低抵押貸款利率。此外，中國於週五啟動了一項470億美元的國家支持基金，以加強其半導體產業。由於兩國之間密切的貿易關係，中國的任何經濟變化都可能對澳洲市場產生重大影響。
• 密西根大學(University of Michigan)上週五發布的5月份5年消費者通膨預期(cpi)略微回落至3.0%，低於預期的3.1%。儘管消費者信心指數從初值67.4向上修正至69.1，但仍是六個月來的最低水準。
• 美國人口普查局週五發布的耐用品訂單數據顯示，4月份的耐用品訂單環比增長0.7%，出現了強勁復甦，而此前的預測是下降0.8%。然而，3月的數據從最初估計的2.6%下調至0.8%。

技術分析:澳幣將上升至主要水準0.6650上方

澳元兌美元週二在0.6660附近交易。日線圖分析顯示澳元/美元偏向看漲，因為它位於一個上升的楔形內。 14日相對強弱指數(RSI)略高於50，進一步證實了這種看漲傾向。

澳元/美元可能會達到四個月高點0.6714，隨後是上升三角形的上限0.6730附近。

在下行路上，21日指數移動均線(EMA) 0.6618作為關鍵支撐位，隨後是心理水準0.600。進一步下跌可能會對澳元/美元帶來下行壓力，可能會將其推向回調支撐位0.6470。

澳幣/美元:日線圖

今日澳幣價格

下表顯示了今天澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳元對美元是最強的。

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取，而報價貨幣則從頂部行中選取。例如，如果您從左側欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

澳幣常見問題

驅動澳元的關鍵因素是什麼?
影響澳幣(AUD)的最重要因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹、經濟成長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定對澳幣有何影響?
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲各銀行相互拆借的利率水準來影響澳幣(AUD)。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響?
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，並推高澳元的價值。當中國經濟成長率不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟成長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳幣有何影響?
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1,180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易平衡如何影響澳幣?
貿易平衡，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產受歡迎的出口產品，那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩餘需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，淨貿易餘額為正會增強澳元，如果貿易餘額為負則會產生相反的效果。