澳元在積極的市場情緒中保持穩定

• 澳幣上漲，因正面的市場情緒有利於風險敏感貨幣。
• 儘管澳元貿易平衡和建築許可數據走弱，但澳元對圍繞澳洲央行的鷹派情緒感到振奮。
• 由於聯準會主席鮑威爾否認了進一步升息的可能性，美元面臨挑戰。

儘管澳洲統計局公佈的貿易平衡和建築許可數據弱於預期，但澳元(AUD)週四延續了漲勢。在聯準會主席鮑威爾週三發表鴿派言論後，澳元/美元得到了市場普遍樂觀情緒的支撐。

由於圍繞澳洲儲備銀行(RBA)在2024年維持較高利率的鷹派情緒，澳幣走強。上週公佈的高於預期的國內通膨數據提高了澳洲央行可能推遲降息的預期。

週三聯準會利率決定後，聯準會主席鮑威爾發表鴿派言論，導致衡量美元對六種主要貨幣表現的美元指數(DXY)繼續承壓。鮑威爾排除了進一步升息的可能性，這給美元帶來了壓力。正如預期的那樣，聯準會在5月的會議上決定將利率維持在5.25%-5.50%的水平。

交易商可能會等待週四公佈的美國每週首次申請失業救濟人數、非農業生產力和工廠訂單資料。這些數據可能會讓我們對美國的經濟狀況有更深入的了解。

每日市場動態摘要:澳幣因風險偏好改善而升值

• 澳洲4月份的貿易順差為50.24億澳元，而市場預期從此前的73.7億澳元增至73.7億澳元。此外，澳洲建築許可證增加了1.9%，低於3月預期的3.0%。 2月份該指數為-1.9%。
• 隨著重量級金融公司股價上漲，澳洲證券交易所200指數週四小幅上漲，收復了周三錄得的部分失地。這可能是由於聯準會主席鮑威爾昨天在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上表示「不可能再上調利率」後，市場情緒出現好轉所致。
• 美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)主席鮑威爾(Jerome Powell)強調，通膨方面的進展最近陷入停滯，暗示聯準會要自信地預期通膨接近2%的目標，需要比此前預期的更長的時間。鮑威爾提到，如果強勁的就業持續下去，通膨仍停滯不前，就有理由延後降息。
• ADP美國就業變化報告顯示，4月私人企業新增就業19.2萬人，超過先前預期的17.5萬人和20.8萬人。
• 4月ISM美國製造業採購經理人指數(PMI)從3月的50.3降至49.2，與市場預期的停滯相反。數據顯示，美國製造業出現收縮，未能維持上月的勢頭，上個月是16個月來首次擴張。
• 根據《金融評論》(Financial Review)報道，澳新銀行(ANZ)預計，受上週通膨數據超出預期的刺激，澳洲央行(Reserve Bank of Australia)將於11月開始降息。同樣，澳洲最大的抵押貸款機構聯邦銀行(Commonwealth Bank)也修改了對澳洲央行首次降息時機的預測，目前預計將在11月進行一次降息。
• 根據芝加哥商品交易所聯準會觀察工具，聯準會在6月會議上維持目前利率水準的可能性已從一週前的83.5%上升至91.0%。

技術分析:澳幣移動至0.6500上方，回到三角區域

澳元兌美元週四在0.6530附近交易。此貨幣對重新進入了對稱三角形形態。此外，14日相對強弱指數(RSI)位於50上方，顯示看漲傾向。

澳元/美元可能會挑戰位於0.6580附近的上邊界，隨後是心理水平0.600。突破該水平可能會導致該貨幣對探索3月份的高點0.6667附近的區域。

在下行路上，澳元/美元可能會朝著9天指數移動均線(EMA) 0.6509附近對稱三角形的下邊界移動。跌破後者可能會對該貨幣對施加壓力，以測試回調支撐位0.6480。

澳幣/美元:日線圖

本週澳幣價格

下表顯示了本週澳元對列出的主要貨幣的百分比變化。澳幣對加幣是最強的。

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取，而報價貨幣則從頂部行中選取。例如，如果您從左側欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

澳幣常見問題

驅動澳元的關鍵因素是什麼?
影響澳幣(AUD)的最重要因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹、經濟成長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定對澳幣有何影響?
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲各銀行相互拆借的利率水準來影響澳幣(AUD)。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響?
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，並推高澳元的價值。當中國經濟成長率不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟成長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳幣有何影響?
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1,180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易平衡如何影響澳幣?
貿易平衡，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產受歡迎的出口產品，那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩餘需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，淨貿易餘額為正會增強澳元，如果貿易餘額為負則會產生相反的效果。