聯準會利率決議前，風險厭惡打壓澳幣下跌
- 本週澳洲國內數據疲軟，澳幣跌幅擴大。
- 澳洲工業指數顯示，私人企業活動普遍處於收縮狀態。
- 週二公佈的就業成本指數走強，美元繼續走高。
週三公佈的澳洲AiG產業指數顯示，3 月澳洲私人企業活動普遍萎縮，澳幣（AUD）因此持續承壓。然而，由於澳洲儲備銀行（RBA）將於下週召開會議，人們普遍預計該行將把利率維持在目前的 4.35% 水準。
週二公佈的澳幣零售銷售數據低於預期，可能會影響澳儲行的鷹派利率立場，澳幣因此失守。不過，上周公布的高於預期的國內通膨數據提高了央行可能延後降息的預期。
在定於週三召開的美國聯邦儲備委員會（美聯儲）政策會議之前，衡量美元兌六種主要貨幣表現的美元 指數（DXY）繼續反彈。就業成本指數數據高於預期後，美國債券殖利率飆升，進一步支撐了美元。此外，聯準會官員的鷹派言論表明沒有必要立即降息，這削弱了澳元/美元的走勢。
在聯準會發布貨幣政策聲明之前，預計交易商將於週三觀察美國公佈的 ADP 就業變化和 ISM 製造業 採購經理人指數。這些數據可能會進一步揭示美國的經濟狀況。
每日摘要市場動態：澳幣資料疲軟，澳幣跌幅擴大
- 4 月份，AiG 澳洲工業指數下降了 3.6 點，為-8.9 點，標誌著過去兩年來持續的萎縮趨勢。 3 月份的指數為-5.3。
- 澳洲證券交易所 200 指數週三開盤走低，11 個板塊全部下跌。先前強勁的美國就業數據令華爾街震驚，引發了對持續通膨和美國聯邦儲備委員會（美聯儲）可能延長較高利率的擔憂。
- 根據《金融評論報》報道，澳新銀行預測，受上週通膨數據超出預期的刺激，澳洲儲備銀行將於11月開始降息。同樣，澳洲最大的抵押貸款機構聯邦銀行（Commonwealth Bank）也修改了對澳洲央行首次降息時間的預測，現在預計將在 11 月進行一次降息。
- 第一季，美國就業成本指數飆漲 1.2%，創下一年來最高增幅，超過預期的 1.0% 和前值 0.9%。這項最新數據凸顯了持續的薪資壓力，這可能會放大美國經濟中持續通膨的影響。
- 3 月份，經季節調整後的澳洲零售銷售出現下降，未能達到預期。這是自去年 12 月以來的首次下降，所有行業的營業額均有所下降。
- 根據 CME FedWatch 工具，聯準會在 6 月會議期間將利率維持在當前水準的可能性從一週前的 81.2% 上升至 91.6%。聯準會長期維持較高利率的說法正在支撐美元，並對澳元/美元貨幣對構成障礙。
- 據《經濟時報》週一報道，美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾（Jerome Powell）提到，可能需要"比預期更長的時間"才能獲得通脹正朝著央行2%的目標邁進的信心。聯準會理事米歇爾-鮑曼（Michelle Bowman）表達了她對通膨 "上行風險 "的看法。同時，明尼阿波利斯聯邦儲備銀行主席尼爾-卡什卡利（Neel Kashkari）提出了今年不降息的可能性。
技術分析：澳幣跌破 0.6500
澳幣週三交投於 0.6470 附近。該貨幣對已經突破了對稱三角形的下邊界和重要水平 0.6480。此外，14 天相對強弱指數 (RSI) 低於 50 水平，顯示看跌情緒。
澳元/美元貨幣對有可能向心理價位 0.6400 附近移動，然後是 4 月份低點 0.6362。如果進一步跌破這一水平，則可能會測試下降通道的下邊界，即主要水平 0.6350 附近。
如果出現上行走勢，澳元/美元貨幣對可能會挑戰 0.6500 心理價位附近的對稱三角形下邊界。如果突破該水平，澳元/美元可能會重上位於 0.6585 附近的上邊界。
澳幣/美元：日線圖
今日澳幣價格
下表顯示了今日澳幣兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌紐西蘭元的匯率最弱。
| 美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
| 美元 | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 0.10% | -0.14% | 0.07% | |
| 歐元 | -0.06% | -0.02% | -0.08% | 0.01% | 0.05% | -0.21% | -0.01% | |
| 英鎊 | -0.06% | 0.01% | -0.06% | 0.04% | 0.05% | -0.19% | 0.02% | |
| 加幣 | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | -0.13% | 0.07% | |
| 澳幣 | -0.06% | -0.02% | -0.04% | -0.09% | 0.01% | -0.23% | -0.02% | |
| 日圓 | -0.10% | -0.03% | -0.04% | -0.11% | -0.01% | -0.23% | -0.03% | |
| 紐西蘭元 | 0.14% | 0.21% | 0.19% | 0.13% | 0.23% | 0.24% | 0.20% | |
| 瑞士法郎 | -0.08% | 0.01% | -0.01% | -0.07% | 0.02% | 0.03% | -0.20% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左列選擇歐元，然後沿水平線移動到日元，則方框中顯示的百分比變化將代表歐元（基準）/日元（報價）。
澳元常見問題
澳幣（AUD）最重要的因素之一是澳洲儲備銀行（RBA）設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產（風險偏好）還是尋求避險（風險厭惡）--也是一個因素，風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲備銀行（RBA）透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣（AUD）。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率會支持澳元，反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳幣（AUD）的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時，就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，提升對澳元的需求，並推高澳元的價值。而當中國經濟成長不如預期時，情況則剛好相反。因此，中國經濟成長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據 2021 年的數據，每年出口額達 1,180 億澳元，主要目的地是中國。因此，鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則相反。鐵礦石價格越高，澳洲貿易平衡出現正數的可能性就越大，這對澳元也是有利的。
貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額，是影響澳元幣值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手，那麼其貨幣就會升值，這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此，正的淨貿易差額會使澳元升值，如果貿易差額為負，則會產生相反的效果。
相關文章
